金蝶软件K/3 采购暂估处理流程
生成凭证
再选择采购发票（发票直接生成）事物类型，如果有费用发票，选择采购费用发票（发 票直接生成）事物类型，生成凭证。 借：物资采购（发票上不含税金额） 借：应交税金（进项税额） 贷：应付账款（价税合 计）。生成凭证，商业模式两种方式主要区别在于前者系统自动生成暂估补差单，如果发票的金额等于暂估入库的金额，则不会生成暂估补差单；后者系统自动生成红、蓝外购入库单，如果发票的金额等于暂估入库的金额，同样生成红、蓝入库单。这两种方式的相同点是，冲单据来实现冲回业务，生成的单据都为下一期间的第一天，而且每一张入库单和发票都要选择不同的模板生成凭证。
其他补充: 暂估常见问题
1. “外购入库生成暂估冲回凭证”这个参数什么时候能够修改？
当启用物流业务系统之后，界面上此参数不能修改。生成了凭证之后，在数据库里 面也不能修改了。
2. “暂估差额生成方式”这个参数什么时候能够修改？
当启用物流业务系统之后，界面上此参数不能修改。生成了凭证之后，在数据库里 面也不能修改了。
3. “暂估冲回凭证生成方式”这个参数什么时候能够修改？
此参数随时可以修改，但是修改后有一些特殊情况需要注意，如下： ", 由“月初一次冲回”改为“单到冲回”，当期所有做了估价入账凭证的暂估入 库单、以前期暂估当期发票仍未到的外购入库单，都按“单到冲回”方式处理； 改为“单到冲回”后，以前期的外购入库单，不能再做“估价入账”，但系统 已经自动月初自动生成冲回凭证，这时需将系统自动生成的冲回凭证删除，或 在改为“单到冲回”之前，先将以前期的外购入库单做“估价入账”凭证。 ", 由“单到冲回”改为“月初一次冲回”，修改当期的暂估入库单按“月初一次 冲回”处理，以前期的暂估入库单仍为“单到冲回” ", 建议做过暂估冲回方式修改后，不要做反结账处理。 4. 什么情况下采购系统支持部分钩稽？ 不选中“外购入库生成暂估冲回凭证”，同时选中“采购系统支持部分钩稽”。勾上 这个参数后，参数“采购发票和和入库单钩稽数量不一致时不允许钩稽”不再生效。 “采购系统支持部分钩稽”这一选项一旦选中，账套启用后，则不允再修改。 如果是工业模式下则“采购系统支持部分钩稽”这个参数不能选中。 注意：无论什么模式，委外加工入库单不能进行部分钩稽。 5. 委外加工入库暂估如何处理？
工业模式下：无论暂估冲回方式如何选择， 委外加工入库都按单到冲回方式处理。 商业模式下：无论差额调整方式如何选择， 委外加工入库都按单到差额调整方 式处理。
6. 采购一笔原材料，货物还未到，但是采购发票已经到达了怎么处理？是 否能生成凭证？
根据暂估的处理模式来确定，如果是商业模式则可以先做采购发票生成凭证，但是这样处理
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税务上或是会计制度上来说，不是太合理，因为这样会导致货物未到就提前确认进项税额这是税务上不允许的。如果凭证生成界面没有这样的事务类型则采购发票不钩稽则不能生成凭证，所以建议不要做采购发票，等实际货物到达后再做采购发票。 7. 启用期前的暂估入库单如何处理？ ", 工业模式下：
暂估冲回凭证生成方式无论是单到冲回还是月初一次冲回，启用期前暂估入库单的都按单到冲回模式处理。 ", 商业模式下：
启用期前暂估入库单按照参数“按照暂估差额生成方式”所选择的方式进行处理。 注意：启用期前的暂估入库单系统默认为已经进行过暂估处理，均已打上记账标志。 8. V10.3 商业模式下，差额生成方式为单到冲回，当暂估和发票的金额是 一样的时，在外购入库核算没有生成红蓝单据？
程序问题，需要打上补丁PT004457 才能生成红蓝单据。 9. 应付款明细表（汇总表）过滤条件中勾上“包括暂估款”，但是过滤出 的数据为什么没有包括“暂估入库单”？
外购入库单必须生成了暂估凭证才能过滤出来。
10. 工业模式下暂估冲回凭证生成方式采用月初一次冲回，当期生成的冲回 凭证删除了，则对应的后续业务该如何处理？
已经删除了冲回凭证对应的暂估入库，后续业务等同单到冲回处理。 11. 采购发票和外购入库单的钩稽期间确定？
采购发票和外购入库单的钩稽期间应为一致，以两者之间“单据日期”大者所在期 间为钩稽期间。
12. 商业模式暂估下，由于每张单据都要生成凭证的，但计划成本法只有外 购入库单生成凭证的事务类型却没有采购发票生成凭证的事务类型？
采购发票只有实际成本，无须用到材料成本差异科目，所以直接在实际价成本法采 购发票（单据直接生成）事务类型的凭证模板生成凭证。 13. 工业模式下，为何没有暂估冲回凭证模板设置？
暂估冲回凭证是根据已生成的暂估蓝字凭证生成，所以无需凭证模板。
14. 暂估补差单如何删除?
不能手工删除.针对发票进行反钩稽就可以自动删除暂估补差单.可以通过在存货核 算---出库核算---核算单据查询中查询到对应的暂估补差单,然后点查看---查看钩稽 单据查询出是对应那张发票,然后再到发票序时簿中进行反钩稽的操作. 15. 外购入库暂估补差单单据在何处能够查看？
存货核算-----出库核算------核算单据查询，过滤条件中事务类型选择“外购入库暂 估补差单”即可查看到该单据。
或者查看相应发票的钩稽日志也可查询到外购入库暂估补差单。 委外加工入库暂估补差查询同理。
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