1. 基于今年的宏观经济面、金融市场的量化宽松，以及公司股东分红暂缓等各种因素，公司资金存量短缺的警报暂时解除。在资金流稳定的情况下，通过合理安排资金计划，利用贷款利率差优化贷款结构，提前偿还固定资产借款本金，合理控制资产负债率水平，减少借款利息支出650万元，降低了资金使用成本。
2. 重点跟进电费、热费等收入的资金回收情况，关注应收账款回收率指标达标情况，保证资金回笼效率。着力发展高收益金融存款产品，在与工商银行的积极沟通下，争取到较普通定期存款利率高的存款产品服务，同比资金增加存款利息收入230元，大大地提高了资金效益。 (四) 做好资产的价值管理工作
1. 认真做好固定资产日常记录、变更、处置与盘点管理工作。
组织协调各部门开展固定资产年度盘点工作，重点宣贯资产责任人或部门对资产的使用及保护责任，切实保护资产安全。关于未能核实的11项基建期转入的固定资产，经与相关部门联合追查，通过函达供货单位查询并获得回函的方式，已查实资产情况并作调整，保证固定资产的账实相符。 2. 深入参与资产处置工作，切实做好资产评估及财产损失税务鉴证备案工作。严格按照有关法律法规要求，完成3号机组脱硫升级改造拆除资产的初次备案工作；开展1、2、
4号机组脱硫升级改造及4号机组脱硝改造拆除资产的二次评估备案工作，提升资产处置速度，加快资金回收，争取财产损失抵免企业所得税。
3. 严格稽查物资管理，保证财务与仓库账账相符，防范资产流失风险。财务人员每月不定期对物资仓库进行物资抽查盘点，并在仓库年度盘点时参与抽盘，有效监督物资的管理工作。今年，财务部联合物资分部就基建期剩余物资的管理工作展开深入核查，经翻查供货合同与历史记录，解决了物资单价及数量历史遗留的问题，并将此部分物资纳入系统管理，结束了金湾公司物资手工账管理的时代，规避了人为错误的风险。
4. 推动大型技改项目的竣工结算工作，积极开展竣工决算工作。跟进3、4号机组脱硝项目的合同结算情况，与结算人员深入商讨设备分类模式，为竣工决算奠定基础。同步展开煤码头结构加固改造工程的竣工结算与决算工作，并完成竣工决算，实现工程准确计价，为资产管理创建良好开端。
(五) 参与完善标准体系建设，优化业务流程
1. 落实目标管理，完善标准修订。根据公司经营目标，分解制订财务部门的管理目标指标，严格按目标指标导向开展财务工作，每月检查工作完成质量并施行绩效考核，对偏离目标的工作及时纠正改善。开展业务相关的法律法规辨识
及企业管理标准学
习，反向检查财务管理、工作标准，查找标准的漏洞及冲突之处，完成了对财务部编制的11个管理标准、17个工作标准进行的修编。
2. 为公司整合管理体系有效运行提供必要的资金保证。通过全面预算管理，满足整合管理体系有效运行的资金需求为公司整合管理体系有效运行提供必要的资金保证，落实安健环风险资金的统计、分析、报告的职责和工作内容。 3. 优化业务流程。针对在实际中遇到的问题，积极与相关部门沟通协商，优化流程、控制操作风险。例如，根据粤电集团公司相关规定，与物资分部协商修订我公司的《物资报废处置管理标准》，将固定资产报废管理纳入管理，同时开发线上系统的报废接口，合并优化流程。 二、 XX年工作计划
(一) 通过全面预算管理工作切实配合竞购电业务，加强滚动测算，分析盈利平衡点，为竞购电报价提供数据支持。 (二) 加强对宏观经济、资金市场形势的分析和预判，有前瞻性地规划融资工作，积极统筹和调动各方资源，合理控制融资成本，保持营运资金的稳定性。细化资金使用计划，提前考虑汽轮机通流改造等大型技改项目的资金安排，做好营收催收工作，提高资金使用效率。
(三) 加强监督可控费用支出，严控费用超支。
(四) 加强资产的价值管理，继续推动大型技改项目的竣工结算工作，以此为基础及时完成项目的竣工决算工作。 (五) 深化全面对标工作，挑选增加行业内可比性强的指标，并根据公司实际情况予以优化调整，以找到自身不足，缩小差距。
(六) 积极参与NOSA四星、标准化良好行为、三标管理等体系整合的建设，提高法律法规的遵从度，优化公司管理系统效率和效果。
(七) 组织财务人员进行业务学习，提高业务素质。重点加强税务政策的学习，排查税务风险，提前安排措施，规避税务风险，提高税务的遵从度。
篇四：财务部XX年工作总结及XX年工作计划(国有企业)
财务部XX年度工作总结及XX年工作计划
在公司各位领导的正确领导和大力支持下，**公司财务部在本年度的工作中认真执行公司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及各项财产物资的收支核算，并积极支持配合其他各部门的工作。
一、XX年全年工作概况： （一）、主要财务指标完成情况
全年完成营业收入**万元，营业税及附加**万元，管理
费用**万元，财务费用**万元，实现利润总额**万元，所得税支出**万元,实现净利润**万元。年末资产总额**亿元，负债总额**亿元，净资产总额**万元，净资产负债率**%。 （二）财务管理工作开展情况
XX年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上，重点做了以下几方面工作。
1、债权债务清理工作：在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合下，财务部与**公司就**项目的债权债务情况进行核对协商，成功的签订了借款协议，计提相关利息，大幅度降低了我公司的财务费用支出，也缓解了我公司近几年面临**收入不足的困境。
1、财务决算及年报审计工作：及时完成了**年财务决算及年报审计工作，及时与会计师事务所协商沟通，防范了审计风险。并及时完成了**决算报表及**决算报表的编制和上报工作。
2、税务工作：本年在处理日常税务工作的基础上，财务部迎接了**税局对我公司**~**年的税务稽查局检查。在检查过程中，财务部积极与其进行沟通协调，对发现问题及时沟通、妥善处理，目前该次税务检查已顺利完成。 3、自查自纠工作：借着**年市委第三轮巡视组巡查的契机，我部门组织完成了内部交叉审计工作，积极的自查自纠，对发现的潜在问题及时向领导反映，妥善的进行整改。