EAS资金管理业务介绍
5. 成员企业销户申请通过后，假设是外部银行账户的销户申请，可以在当前单位的银行账户进
行销户。假设是内部结算中心的销户申请，即可以在结算中心的内部账户进行销户，同时也可以在成员单位的银行账户进行销户
3. 银行账户与银行账户组
3.1
金融机构
说到银行账户，不得不先说银行账户必须依附的金融机构。
按照中国人民银行颁布的《银行账户管理办法》说明，银行账户开立的对象包括银行和非银行金融机构，简称银行。
银行金融机构即我们所熟悉的银行，此处不再说明。
银监会颁布的《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，对非银行金融机构的定
义为：经银监会批准设立的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、境外非银行金融机构驻华代表处等机构。
在EAS中，“集团内部金融机构”即“结算中心”。
EAS的金融机构的建立路径在：基础资料管理—辅助资料—金融机构（银行），
点击新增弹出如下界面：
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需要注意的地方：
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? 对于“上级机构”需选择准确，“上级机构”是金融机构排序的标志，同时也会
影响后面报表的统计。
? 对于集团结算中心，也需建立一个金融机构，方法如图二红框所示，首先勾选
“集团内部金融机构”，然后在“对应公司”中选择是结算中心或财务公司所在的财务组织。注意，这个操作也是将某个公司设置为结算中心的方法，例如集团本部为结算中心，则在金融机构中将集团内部金融机构选择集团本部，则集团本部即设置为结算中心，可进行结算中心有关的所有操作。
? 对于多结算中心，也需在金融机构中通过“上级机构”设置多个结算中心间的关
系。
3.2 银行账户
3.2.1 开户申请
开户申请运用的背景：集团希望控制下属单位开户的数量，下属单位所有的银行账户都
必须申请且集团审批同意后才可以建立。EAS系统参数中，资金管理-账户管理，有一个参数“BD001银行账户必须申请通过后才允许新增”，如果参数为是，则银行账户新增时，必须拉已审批通过的开户申请而成，通过此参数，可以控制集团开户的数量，有效减少集团无用账户及休眠账户，提高资金的集中度。具体参数界面如下。
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EAS资金管理-账户管理-账户开户申请：
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客户按需求填写即可，系统提供了工作流审批功能，支持自定义节点审批。开户申请审批通过后，可以生成后续的银行账户，如果金融机构为内部结算中心，同时也可以生成结算中心的内部账户。
3.2.2 开户
EAS资金管理-账户管理-银行账户序时簿，可处理开户的流程。
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