上海XX典当有限公司 财务报表附注 2015年度
(六) 固定资产 年末净额 1、固定资产原值： 固定资产类别 房屋及建筑物 运输设备 电子及办公设备 其他设备 合计
2、累计折旧 固定资产类别 房屋及建筑物 运输设备 电子及办公设备 其他设备 合计
年初数
本年增加
本年减少
年末数
年初数
本年增加
本年减少
年末数
(七) 其他资产 年末余额 1、其他应收款
（1）账龄分析：
账龄
年初数 年末数
减：计提坏账准备 合计
一年以内
1年至3年
3年以上
合计
（2）其中：大额应收款
债务人
2、长期待摊费用 年末余额
内容
年初数
本年增加
财务报表附注 第6页
内容
期末余额
年初余额
账龄
本年减少
年末数
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内容 合计
(八)
年初数
本年增加
本年减少
年末数
短期借款 年末余额
贷款银行 合计
期初数
期末数
到期日
借款方式
(九)
应付账款 年末余额 主要债务 应付绝当溢价
期末余额
年初余额
备注
(十)
应付职工薪酬 年末余额 其中：
主要项目
(十一) 应缴税费 年末余额
税种
增值税 营业税 消费税 城市维护建设税 所得税
合计
期初未交
本期应交
本期已交
期末未交
期末余额
年初余额
(十二) 其他负债 年末余额
1、其他应付款
债权人
内容
年末余额
年初余额
备注
财务报表附注 第7页
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债权人
内容
年末余额
年初余额
备注
2、应付利润 年末余额
投资人
(十三) 实收资本 年末余额
其中：
投资人
年初数
本年增减数
年末数
股权比例%
年末余额
年初余额
备注
注：1、说明实收资本验资（增减资）的日期、事务所名称及验资报告文号； 2、凡年内有股东变更的，取得市商务委员会的批文和工商变更的记录，对商委已经批准，尚未办理工商变更的应披露并说明原因。
(十四) 资本公积 年末余额
(十五) 盈余公积 年末余额
(十六) 未分配利润 年末余额
内容
年初余额 本年增加 本年减少
(十七) 利息净收入 本年发生额
项目
利息收入
典当综合费收入 典当利息收入
银行存款利息收入 利息支出
本年发生额
财务报表附注 第8页
金额
说明
上年发生额
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项目
银行借款利息支出
本年发生额
上年发生额
(十八) 手续费及佣金净收入 本年发生额
注：咨询费、鉴定费、评估费收入列入本项内。 1、其他业务收入 本年发生额 其中：绝当销售收入
2、营业税金及附加 本年发生额
3、业务及管理费 本年发生额 其中：
主要费用类别
(十九) 资产减值损失 本年发生额
(二十) 其他业务支出 本年发生额
其中：绝当销售成本
(二十一) 营业外收入 本年发生额
其中：
内容
(二十二) 营业外支出 本年发生额
其中：
内容
金额
财务报表附注 第9页
本年发生额
上年发生额
金额
说明
说明
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(二十三) 现金流量
内容
公司2015年度现金及现金等价物净增加额 经营活动产生的现金流量净额 其中：客户贷款及垫款净增加额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额
(二十四) 或有事项
1、或有负债
金额
2、未决诉讼、仲裁
上述或有负债或未决诉讼预计产生的财务影响
（二十五）关联方关系及其交易
主要关联单位
与本公司关系
主要交易类型
重大交易金额
（二十六）资产负债表日后事项
上海 典当有限公司（章）
20 年 月 日
财务报表附注 第10页