填空题举例：
1、国际收支顺差、国际收支逆差和国际收支平衡等概念是反映一国国际收支状况的重要指标。
2、自2010年年初以来，欧洲爆发主权债务危机，“欧猪五国”分别是指_葡萄牙_、_意大利_、_爱尔兰__、_希腊__和西班牙等国家。
3、1996年12月1日，人民币实现人民币经常项目可兑换（P155）后，人民币可以在经常账户下下自由兑换；而对资本项下的仍加以严格管制。
4、方程式Sp= I+CA+(G—T) 表明，一国的私人储蓄可用于以下三个方面：__投资_____，购买国外资产（CA），__政府购买_。
5、在直接标价法下远期外汇汇率升水等于远期汇率减去即期汇率远期外汇汇率贴水等于即期汇率减去远期汇率。
6、1944年7月，在美国的新罕有什尔州召开的44国参加的联合国货币金融会议，简称 _布雷顿森林体系。会后确定了以黄金为基础．以美元为中心的固定汇率制。
7、SDR创立时与美元等值，1974年11月1日决定与美元脱钩，改为 16 种国家的货币定值，1980年9月18日又改为 5种货币定值。目前四种货币所占的权重分别为美元41.9% 、欧元 37.4% 、日元 11.3%和英镑9.4% 。（P320）
8、在国际金本位制度下决定汇率的基础是铸币平价，汇率波动的界限为黄金的运输费用。在纸币流通的固定制度下，决定各国货币之间汇率的基础是不同货币所代表的一般劳动或购买力_ ，布雷顿森林体系时汇率波动的界限起初为平价的正负2.5%。1971年12月达成的《史密森学会协议》将上述小波幅扩大为平价的正负1.5%。
9、铸币平价是金币本位制下汇率决定的基础，市场汇率围绕其上下波动，黄金评价之比是金汇兑本位制和金块本位制下汇率的决定基础，而纸币流通下汇率的决定基础是实际购买力。 10、升贴水报价法下汇价判断的原则是：在直接标价法下，前高后低为减去点数，前低后高为_加上点数；在间接标价法下，前高后低为加上？点数，前低后高为减去？点数 11、自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、一揽子货币、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。
12、从2010年 6月19日开始，在2005年汇改基础上进一步推进人民币汇率形成机制改革，人民币汇率不进行一次性重估调整，重在坚持以市场供求为基础，参考一揽子货币进行调节。
13、扩展的购买力平价理论把物品分为贸易物品和非贸易物品两类。
14、ICP、已经进行了七个阶段，我国曾以11个城市的方式部分参加了此轮国际比较项目活动。 2011 年为全球新一轮ICP活动的调查基准年，全球约180个国家和地区同时开展ICP调查，活动预期2013年底结束。 15、1951年英国经济学家米德提出了固定汇率制下的内部均衡和外部均衡之间的冲突，被称为“米德冲突”。
选择题举例：
1、在一国国际收支平衡表上该国对外证券投资记号，该国所得的对外投资收益记号。（C） A.＋、＋； B.＋、－； C.－、＋； D.－、－。
2、汇率不稳有下浮趋势且在外汇市场上被人们抛售的货币是（C） A．非自由兑换货币 B．硬货币 C．软货币
D．自由外汇
3、汇率波动受黄金输送费用的限制，各国国际收支能够自动调节，这种货币制度是（B） A．浮动汇率制 B．国际金本位制 C．布雷顿森林体系 D．混合本位制
4、在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明（C）
A．本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升 B．本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升 C．本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降 D．本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率下降
5、欧洲货币体系建立的汇率稳定机制规定成员国之间汇率波动允许的幅度为（C） A．±1％ B．±1.5％ C．±1.75％ D．±2.25％
计算题举例：
1、设纽约市场上美元的年利率为8%，伦敦市场上英镑的年利率为8%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑＝1.6025/35美元，3个月英镑升水为30－50点，求： （1）三个月的远期汇率；
（2）若一投资者拥有10万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？ 解：（1）三个月的远期汇率为：
1英镑＝1.6025+0.0030/1.6035+0.0050＝1.6055/85。
（2）若一投资者拥有10万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应采取如下措施：首先，在即期外汇市场上，以1英镑＝1.6025，卖出10万英镑，转换成160250美元；其次，在远期外汇市场上，以1英镑＝1.6085美元的价格，卖出160250×（1+8%）×3 ÷12）＝163455美元三个月远期，换回163455÷1.6085＝101619.5英镑。
2、假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行爆出3个月远期的升（贴）水为42/39,假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%，日元3个月定期同业拆息率为7.25%，为方便计算，不考虑拆入价与拆出价的差别，请问：
（1）某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？
（2）试用利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率。 解：
（1）根据“前小后大往上加、前大后小往下减”的原理，三个月的远期汇率计算为： 153.30－42＝152.88，153.40－39＝153.01
美元兑日元的汇率为：US＄1=JP￥152.88/153.01
（2）根据利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率为：
153.30×(8.3125%－7.25%)×3/12=0.41 153.30－0.41＝152.89 153.40×(8.3125%－7.25%)×3/12=0.41 153.40－0.41＝152.99 三个月后美元兑日元的汇率为：US＄1=JP￥152.88/152.99。
3、在一个时期，美国金融市场上的3个月美元定期存款利率为12%，英国金融市场上的3个月英镑定期存款利率为8%，假定当前美元汇率为GBP1=USD2.000,3个月的美元期汇贴水为10点。试问：是否存在无风险套利机会？如果存在，一个投资者有10万英镑，可以获利多少？
解：比较两种投资方案：
10万英镑投资英国，3个月后可获本利和： 100000×（1+8%×3÷12）＝102000（英镑）
10万英镑投资于美国，并同时在远期外汇市场进行套期保值，3个月后可获本利和为： 100000×2.000×（1+12%×3÷12）÷（2.000+0.0010）＝102948.5（英镑）
可见，应将10万英镑投放于美国金融市场，并同时进行套期保值即可获得本利和102948.5英镑，可比投放于英国金融市场多获利948.5英镑。 简述国际储备与国际清偿力的联系与区别。 答： (1)从定义出发比较(4分)
(2)国际清偿力内涵比国际储备广，它既包括国际储备，还加上一国在金融市场上的筹资能力(4分)
（3）它们都代表了一个国家或地区对外清偿能力，只是程度不一样。（2分）
论述题举例
怎样理解国际资本流动中利率与汇率的关系，试联系当前我国的实际来说明。 答：国际资本流动币利率与汇率的关系。
这主要指国际短期资本流动对汇率的影响。(2分) 表现在：
(1)一国利率水平提高引起国际短期资本内流，汇率趋于上浮，相反汇率趋于下浮(4分) (2)短期资金流动通过国际收支影响汇率，一国实际利率提高使经常项目出现顺差，引起汇率的上浮，反之，引起汇率的下浮。(4分)
(3)利率变动，还会对即期和远期汇率产生影响，利率高的国家即期汇率上升，远期汇率出现贴水(2分)
（4）联系人民币与美元的汇率以及中美利率的变化来说明，我国目前应该采取的措施。(8分)
名词解释举例：
丁伯根原则：对于N个经济目标需要有N个独立的政策工具。
普通提款权：又称储备头寸，是指成员国在国际货币基金组织的储备头寸，它表示基金组织的会员国按规定向基金组织缴纳份额中的外汇部分，基金组织用去会员国的货币份额部分以及基金组织向会员国的借款。
马歇尔——勒纳条件：为使贬值能减少国际收支赤字和升值能减少国际收支盈余起见，出口商品和进口商品需求价格弹性的绝对值之和必须大于1。
J曲线效应：在短期内并编制并不能立即引起贸易数量的变化，从进出口商品相对价格的变动到贸易数量的增减需要经过一段时间，即存在时滞。
三元悖论：是指一国在货币政策的独立性、汇率的稳定性以及资本的完全流动性三个目标之间，只能同时达到两个，不可能同时实现三个目标。
支出转换型政策：是指不改变社会总需求和总支出而改变需求和支出方向的政策。这类政策主要有汇率政策、补贴和关税政策以及直接管制。
离岸金融市场：是指主要为非居民提供境外货币借贷或投资、贸易结算；外汇黄金买卖、保险服务及证券交易等金融业务和服务的一种国际金融市场，亦称境外金融市场。
新布雷顿森林体系：新布雷顿森林体系由3位德意志银行的经济学家共同提出，它指的是这样一个美元循环系统：一方面，美国大量印刷钞票，从以亚洲国家为首的地区购入大量消费品，致使中国、日本等国的美元外汇储备急剧增加，同时美国的贸易赤字不断扩大，美国继续印刷美元填补赤字。另一方面，美国发行大量的债券，中国、日本等国大量购买此类美元资产，从而使美元源源不断地流回美国。
汇率目标区：是指有关国家的货币当局选择一组可调整的基本参考汇率，制定出一个围绕其上下波动的幅度并加以维持。
Meese和Rogoff难题：宏观经济变量在经济分析中无法说明现有的汇率变化。没有很好的理论模型经得起经验检验。
债务—股权转换：这是指投资商购入债权银行对发展中国家的债券，将债券通过债务国的中央银行调换成当地的货币进行投资。这种转换的前提是债权银行同意将自己账面的债权以债券的形式折价出售。
择期交易：它是指买卖双方在订约时，事先确定交易规模和汇价，但具体的交割日不予固定，而是规定一个选择期限，在此期限内的任何一天均可办理交割的远期外汇买卖。
SWIFT系统：即环球同业银行金融电信协会或环球银行间金融通信协会，这是一个国际银行间非营利性的国际合作组织，它依据全世界各成员银行金融机构相互之间的共同利益，按照工作关系将其所有成员组织起来，按比利时的法律制度登记注册，总部设在比利时的布鲁塞尔。
看涨期权：又称买入期权，期权买方预测未来某种外汇价格上涨，购买该种外汇期权可获得在未来一定期限内以合同价格和数量购买该种外汇的权利。