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第一章 基本概况及项目申请理由
第一节 项目概况
项目名称：高档针织面料及服装生产建设项目 建设地点：XXX工业园区
建设单位：XX（XXX）服饰有限公司(筹) 法定代表人：XX 项目负责人：XX
第二节 项目建设单位概况
XX（XXX）服饰有限公司(筹)位于XXX工业园区，系浙江客商投资建设。该公司拟从意大利、日本、德国、希腊进口设备，专业从事针织面料的织造、染色、印花、绣花及后整理，以及服装的加工生产主要生产针织服装为主，主要经营全棉、涤棉、晴纶为原料的各类针织服装，包括各类T恤，运动服、休闲服、童装、棉毛衫裤、睡衣、床上用品、绣花外衣等各档次的针织服装和针织坯布,产品销往美国、加拿大、日本、欧共体、中南美、中东等国家和地区。
第三节 拟建项目概况
一、项目背景
国内外纺织品激烈竞争激烈，纺织品生产企业只有在提高质量的前提下，不断扩大其生产规模，才能在激烈竞争的市场经济中生存，并得到不断发展。项目投资方所在地的宁波和周边地区，从事
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纺织品生产及进出口企业近年来迅速增加，区域之间、企业之间的竞争愈演愈烈，当地纺织企业普遍存在员工荒的问题，对企业的稳定和发展造成了较大的影响。为了保持其在国内外纺织品市场的竞争能力，必须寻求新的投资环境和开拓新的市场。
XXX地域广阔，地处皖西北中原地区，发展前景巨大。为进一步帮助皖西北地区加快发展，XXX委、省政府将进一步加大对沿淮地区的扶持力度，鼓励招商引资，大力推进皖西北地区工业化进程，促进皖西北加快经济社会发展。
为此，XX（XXX）服饰有限公司拟在皖西北纺织产业重点发展地区XXX工业园区投资建设，将投资方自身的技术优势与该地区的人力资源优势、市场优势相结合，可扩大公司生产规模和国际市场的竞争力，促进建设地经济发展，增加就业机会，具有良好的社会效益和经济效益。
项目建设符合国家、行业及地区规划的要求和布局。 二、项目基本情况
XX(XXX)服饰有限公司拟在XXX工业园区征用土地614亩，投资建设高档针织品生产基地建设，包括针织面料的织造、印染和后整理、印花、绣花、服装加工等多条生产线。
本项目计划总投资74486．0万元，其中：建设投资为55668．2万元，流动资金为15592．7万元，建设期借款利息3225.2万元。预计项目建设期为2年。
三、建设规模与产品方案
项目建成后将形成高档针织面料30000吨／年(部分用于生产
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服装)的织造、染色印花加工生产能力和针织服装450万套的能力，主要为面向国际市场的高档针织面料及服装，其中代表品种为年生产销售全棉针织面料2万吨(含服装用面料)，涤棉印花针织面料1万吨，全棉针织内衣450万套。项目产品拟80％外销，20％内销。
四、主要建设内容 1、设备购置
本项目生产面向国际市场的高档针织面料，产品质量及环保要求高，对工艺、设备的稳定性要求较高，拟引进国际先进的针织造设备、印花染色及后整理设备和针织服装设备，包括高温高压染色机、常温常压染色机、印花设备、松式烘干机、开幅定型机、大圆织机等设备1825台(套)。
2、建筑工程
本项目占地面积614亩，新建建筑面积341609平方米。其中：新建各类生产车间258159平方米、各类仓库11200平方米、办公楼35880平方米、食堂／宿舍11520平方米，配套建设附属设施。
3、总图工程
配套建设厂区内的道路、绿化、围墙等设施。 4、公用工程
配套建设给排水、供配电、暖通、净水站等公用工程。 5、环境保护工程
配套建设污水处理站等环保工程。 五、能源消耗
经测算，本项目综合能耗约42527．76tce／a，单位产值能耗
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257．1kgce／万元，单位工业增加值能耗1088.5kgce／万元。
六、投资估算和财务评价 1、投资估算和资金筹措
本项目总投资为74486.O万元，其中，建设投资55668．2万元，建设期利息3225．2万元，流动资金15592.7万元。项目建设投资拟申请银行长期借款40000.O万元，流动资金拟申请银行短期借款10914.9万元，其余为项目资本金。
2、财务评价
项目正常年营业收入l65436.O万元，年利润总额为18286.4万元，项目投资财务内部收益率为20.1％(所得税后)，财务净现值大于零，投资回收期为6.5年(含建设期2年)。财务指标表明，本项目在实现预期投入产出的情况下，在财务上可以接受，能按时收回投资，有较好的经济效益。
3、主要技术经济指标
项目的主要技术经济指标详见表1-l。
表1-1项目主要技术经济指标表
序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 指标名称 建设规模 针织面料生产能力 针织服装生产能力 产品方案 全棉印染针织面料 涤棉针织印花面料 全棉针织内衣 主要原辅材料消耗 30全棉筒子原纱 其他（油剂） 漂白剂 染化料 S单位 万吨/年 万套/年 吨/年 吨/年 万套/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 指标值 3 450 17840 10000 450 28423.2 148.2 2800.0 1500.0 备注 --
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3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 7 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 11 12 13 14 14.1 14.2 14.3 14.4 15 15.1 15.2 15.3 --
助剂 涤纶纱 动力消耗 电 自来水 河水 蒸汽 煤 能耗指标 综合能耗总量 单位产值综合能耗 单位增加值综合能耗 土地及建筑 占用土地 新增建筑面积 劳动定员 工作日安排 年工作日 工作班次 工作时间 项目总投资 建设投资 流动资金 其中：铺底流动资金 建设期借款利息 融资方案 项目资本金 建设投资借款 流动资金借款 营业收入 营业税金及附加 增值税 成本费用 总成本费用 固定成本 可变成本 经营成本 盈利能力 利润总额 所得税 税后利润 吨/年 吨/年 万吨/年 万吨/年 吨/年 吨/年 Tce/a 14200.0 3675.0 12.04 254.43 152864.0 15000 42527.76 正常年份 正常年份 正常年份 正常年份 正常年份 正常年份 正常年份 万KW.h/年 2714.3 Kgce/万元 257.1 Kgce/万元 1088.5 亩 M 人 天/年 班/日 时/班 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 2 598.72 341609 7500 300 3 8 74486.0 55668.2 15592.7 4677.8 3225.2 23571.2 40000.0 10914.9 165436.0 0 0 147149.6 26790.7 120358.9 142530.6 18286.4 4571.6 13714.8