年 月 日 科目 户名或账号 中国××银行转账贷方传票 年 月 日 科目 户名或账号
中国××银行（ ）
科目日结单
年 月 日 借方 凭证种类 现金 转账 合计
事后监督 复核 记账 制单
中国××银行（ ）
科目日结单
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传票 编号 （借） 对方科目： 金 额 摘 要 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分附
单据
张 会计 出纳 复核 记账
（贷） 对方科目： 附
金 额 单
据
千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 张
摘 要 会计 出纳 复核 记账
贷方 金额 （位数） 传票张数 金额 （位数） 附 件 张
传票张数 年 月 日 借方 贷方 凭证种类 传票张数 金额 金额 （位数） 传票张数 （位数） 现金 转账 合计
事后监督 复核 记账 制单
中国××银行（ ）
科目日结单
年 月 日 借方 贷方 凭证种类 传票张数 金额 金额 （位数） 传票张数 （位数） 现金 转账 合计
事后监督 复核 记账 制单
中国××银行（ ）
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年 月 日 借方 贷方 凭证种类 传票张数 金额 （位数） 传票张数 金额 （位数） 现金 转账 合计
事后监督 复核 记账 制单
中国××银行（ ）
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附 件 张
附 件 张
附 件 张
年 月 日 借方 凭证种类 现金 转账 合计
事后监督 复核 记账 制单
中国××银行（ ）
总 账
科目代号：
科目名称： 第 号 年 发生额 月
会计 复核 记账
中国××银行（ ）
总 账
科目代号：
科目名称： 第 号 年 发生额 月
贷方 金额 （位数） 传票张数 金额 （位数） 附 件 张
传票张数 余 额 核对盖章 复核员 日 借方 贷方 借方 贷方 余 额 核对盖章 复核员 日 借方 贷方 13
借方 贷方
会计 复核 记账 中国××银行（ ）
总 账
科目代号：
科目名称： 第 号 年 发生额 月
会计 复核 记账
中国××银行（ ）
总 账
科目代号：
科目名称： 第 号 年 发生额 月
会计 复核 记账
中国××银行（ ）
总 账
科目代号：
科目名称： 第 号 年 发生额 余 额 核对盖 日 借方 贷方 借方 贷方 余 额 核对盖章 复核员 日 借方 贷方 借方 贷方 余 额 核对盖章 复核员 14
月
日 借方 贷方 借方 贷方 章 复核员 会计 复核 记账
总 账
科目代号：
科目名称： 第 号 年 发生额 月
日 计 表
年 月 日 共 页 第 页 科目 代号 发生额 科目名称 借方 （位数） 贷方 位数） 借方 （位数） 余额 贷方 位数） 科目 代号 日 借方 贷方 借方 贷方 余 额 核对盖章 复核员 会计 复核 记账
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