次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1 3 8 9 29,081,969.41 - -503,007.92 28,578,961.49 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 次 57 58 59 60 608,923.26 - -179,446.73 - - 124,000.00 - 66 17,000.00 - - - - -600,799.18 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 10 12 13 18 20 25,645,794.69 - 925,010.30 1,911,104.07 28,481,909.06 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 61 64 65 固定资产报废损失 67 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 21 97,052.43 财务费用 投资损失（减：收益） 68 69 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 22 23 - 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 70 71 26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 - - - - - - - - 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 72 73 74 75 76 198,052.19 -53,677.11 -17,000.00 97,052.43 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28 29 30 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 31 35 36 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 37 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38 40 43 44 45 46 - - - 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 77 78 3 、现金及现金等价物净增加情况： 27
- 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 52 53 - - 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 79 80 81 82 621,697.54 524,645.11 五、现金及现金等价物净增加额 56 97,052.43 现金及现金等价物净增加额 83 97,052.43 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 54 55 28
资产负债表
2014年12月31日
山东金坤华泰建筑节能科技有限公司
资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其它流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 期初数 635,782.92 期末数 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 524,645.11 应付票据 应付帐款
期初数 634,891.22 254,466.87 6,892.68 896,250.77 金额单位：人民币
元 期末数
534,541.10
302,578.21
8,554.92
845,674.23
预收帐款 4,623,456.25 6,289,745.24 代销商品款 其它应付款 4,623,456.25 6,289,745.24 应付工资 1,054,454.32 985,551.22 应付福利费 2,696,138.91 1,953,555.59 应交税金 1,966,742.27 1,086,355.51 应付股利 33,544.29 143,000.00 其它应交款 预提费用 一年内到期的长期 负债 其它流动负债 11,010,118.96 10,982,852.67 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 流动负债合计 其它长期负债 4,578,452.47 5,486,742.58 341,967.48 521,414.21 4,236,484.99 4,965,328.37 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 845,674.23 896,250.77
10,560,000.00 所有者权益： 实收资本（或股本） 10,560,000.00 29
4,236,484.99 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款借项 资产总计 4,965,328.37 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 3,790,353.18
4,542,506.81 15,102,506.81 14,350,353.18 15,246,603.95
15,948,181.04 负债和所有者权益总计 15,246,603.95 15,948,181.04 30