（三）生产职工培训费....................................... 60 （四）办公和生活家具购置费................................. 60 （五）勘察设计费........................................... 60 （六）其他应支出的费用..................................... 60
第九部分 投资估算与资金筹措........................................ 61
一、项目总投资估算............................................. 61
（二）总投资............................................... 61 （三）建设投资............................................. 62 （四）流动资金............................................. 64 二、资金筹措................................................... 64 三、借款偿还计划............................................... 64 第十部分 财务效益、经济和社会效益评价.............................. 65
一、生产成本和销售收入估算..................................... 65 二、销售及利润估算............................................. 68 三、财务评价................................................... 68
（一）财务评价指标的计算与分析............................. 68 （二）财务评价结论......................................... 69 三、不确定性分析............................................... 70
（一）敏感性分析........................................... 70 （二）盈亏平衡分析......................................... 71
第十一部分 可行性研究结论与建议.................................... 72
一、结论与建议................................................. 72
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第一部分 总论
一、项目背景
浙江南博电子科技开发有限公司经过市场调查后，拟在浙江省金华市金东经济开发区建立一座年产700万只锂离子动力电池的工厂。本项目计划占地50亩，总投资为15050万元，建设周期三年，并同时具备配套电解液生产能力为300吨/年、正极材料生产能力500吨/年。
（一）项目名称
项目名称：新型锂离子动力电池生产项目。
（二）项目的承办单位
主办单位：浙江南博电子科技开发有限公司。 项目负责人：陈庆武。
（三）项目拟建地区和地点
项目地点：浙江省金华市金东经济开发区。
（四）承担可行性研究工作的单位
中国市场调查研究中心，中国发展和改革委员会
（五）研究工作依据
（1）浙江南博电子科技开发有限公司与国家发展改革委员会产业经济与技
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术经济研究所签订的“委托编制可行性报告协议书”。
（2）浙江南博电子科技开发有限公司所提供的浙江省金华市金东经济开发区调研情况。
（3）浙江南博电子科技开发有限公司所提供的生产建设各项预算指标。 （4）浙江省金华市关于外资投资的相关法律法规及政策。
（六）研究工作概况
浙江南博电子科技开发有限公司在计划实施项目建设前期，对本项目的各项情况进行了全面的调研，分析了项目的市场前景，考察了所在地的条件，制作了项目计划书，并对项目的实施进行可行性研究。
主要完成的研究工作包括：锂离子动力电池行业的市场调查、相关政策法规的调研、项目地点的勘探、项目施工的各项计划及准备，以及项目概算及财务评价等。
现基于已完成工作的基础上，对各项研究工作结果进行汇总和分析，以确定本项目方案的实施可行性。
二、可行性研究结论
（一）市场预测和项目规模
目前，锂离子动力电池年产值达到120亿元，同时随着出口的迅速增长，国内外市场对我国生产的锂离子动力电池需求也在迅猛增长。本项目年产动力电池700万只，可有效缓解市场对于涤纶纤维产品的大量需求，因此本项目市场前景
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广阔，项目可行。
（二）原材料、燃料和动力供应
本项目所需原材料在浙江省金华市金东经济开发区当地获得，取用便捷；电、水及热动力为当地提供，经济时效。因此，本项目原材料、燃料和动力供应成本低廉有保障。
（三）厂址
本项目建设地点位于浙江金东经济开发区内。具有便捷的原材料、高速公路交通和出口港口优势，交通条件十分便利。项目基础配套设施齐全，厂址选择合理，项目可行。
（四）项目工程技术方案
本项目生产的产品引进最先进的生产设备、检测设备，建成国际标准的生产环境。项目工程技术方案成熟、稳定。
（五）环境保护
本项目对环境的污染将对采取严格控制，项目符合国家环境保护协会颁发的《建设项目环境保护》以及当地相关的法律法规。
（六）工厂组织及劳动定员
本项目总职工392人，各类人员工资按人均工资2592元/月估算，职工福利费按工资总额的14%估算。在投产前对从业人员集中短期培训，重要岗位专门培
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训。生产中实行科学管理体制，建立严格的质量保证体系，实行规范化操作。职工分配合理，管理科学，培训机制完善，项目可行。
（七）项目建设进度
本项目三年完成建设,第四年度全年达产。项目实施管理机构设置合理，资金筹集可靠，技术来源先进，施工和生产准备完善，验收项目穿插于全过程，总体项目建设进度安排合理，项目可行。
（八）投资估算和资金筹措
本项目总投资估算值为15050万元。自筹资金11550万，银行贷款3500万。计划贷款周期为2年，贷款比例合理，利息总额和还款周期均在可接受范围内。
（九）项目财务和经济评价
本项目预计实现：投资利润率62.24%，投资利税率63.88%，全投资税前内部收益率57%，税后全投资内部收益率45%，全投资税前回收期3.34年，全投资税后回收期3.66年。本项目利润率较高，回收期较短，适宜投资。
（十）项目综合评价结论
本项目市场前景良好，原材料、动力供应稳定，厂址选择合理，技术方案先进，环境保护达标，组织及劳动定员科学，项目建设进度安排准确，资金筹措来源经济可靠，投资收益高，综合各项指标，可以看出本项目风险控制力强、投资收益比高，因此本项目可行。
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