图4-34 取消操作业务查询条件设置窗口
窗口项目说明：
供应商，取消业务对应的供应商名称。
操作类型，系统将可取消的业务分为应付单记账、核销、转账、汇兑损益、并账等，可根据具体情况进行选择。
部门，采购业务的主管部门。 业务员，采购业务的经办人员。 操作日期，指原来业务的处理日期。
金额，可通过设置业务金额的最小值、最大值查询缩小查询范围。
查询窗口的各个项目，可以输入，也可以不输；输入的项目越多，查询到的业务越少，反之则反（则越多）。
（2）查询条件设置完成后，单击“确认”，进入业务记录列表窗口。 （3）在业务记录列表窗口，选定业务后记录后，单击“确定”，即可完成取消操作。
五、购销存核算月末处理
采购、销售、库存和核算，在用友T3系统中为四个各自相对独立的，子系统（子系统）。每月终了应分别进行必要的月末处理程序（月末结账），为下个月份的业务处理奠定基础。在这四个子系统中，核算子系统的分为月末处理和月末结账两个步骤；而其他子系统主要是月末结账。
1.核算子系统的月末处理
核算月末处理的主要内容，计算存货全月平均单价及其本月存货的出库成本；计算存货的存货差异率（差价率）及其本月出库存货分摊的差异（差价）；对仓库、部门或存货已完成日常业务进行处理。
【操作步骤】
（1）在用友T3系统窗口，单击“核算”-“月末处理”，系统弹出仓库选择窗口（如图4-35所示）
（2）选定处理的仓库后，单击“确定”，系统弹出进行处理提示窗口。 （3）单击“确定”，进入处理窗口（如图4-36所示）。
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图4-35 月末处理仓库选择窗口
图4-36 存货月末处理窗口
（4）单击“确认”后，系统显示处理单据（如图4-37所示）。 （5）再次单击“确认”，一种存货即处理完成。 （6）重复（4）、（5）步骤（如果所有存货尚未处理完成，但没有存货列出时，单击“显示”，即可列出尚未处理的存货），将所有存货处理完毕。
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图4-37 处理单据确认
2.购销存核算月末结账
采购子系统，单击“采购”-“月末结账”，根据提示弹出窗口提示完成月末结账处理。
销售子系统，单击“销售”-“月末结账”，根据提示弹出窗口提示完成月末结账处理。
库存子系统，单击“库存”-“月末结账”，根据提示弹出窗口提示完成月末结账处理 核算子系统，在完成月末处理的条件下，单击“核算”-“月末结账”，根据提示弹出窗口提示完成月末结账处理
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业务实训-购销存核算
一、存货管理基础设置
1.存货分类设置
表4-1 洛阳利达材料公司存货分类资料 分类编码 101 102 103 104 105 原材料 周转材料 低值易耗品 自制半成品 库存商品 分类名称 2.存货档案设置
表4-2 洛阳利达材料公司存货档案资料 存货编码 存货 计量单 主计量 存货 计划价 名称 位组 单位 属性 或售价 原材121101001 甲材料 重量单位 吨 外购、生产耗用 100 料 121102001 乙材料 重量单位 吨 外购、生产耗用 200 124301001 A产品 重量单位 吨 销售、自制 库存 124302001 B产品 重量单位 吨 销售、自制 商品 124303001 C产品 重量单位 吨 销售、自制 3.仓库档案设置
表4-3洛阳利达材料公司仓库档案资料 仓库编码 仓库名称 所属部门 计价方式 121101 甲材料仓库 材料物资部 计划价法 121102 乙材料仓库 材料物资部 计划价法 124301 A产品仓库 销售部 全月平均法 124302 B产品仓库 销售部 全月平均法 124303 C产品仓库 销售部 全月平均法 4.洛阳利达材料公司开户银行设置 表4-4开户银行资料 银行编码为 开户银行 银行帐号 111 工商银行洛阳分行 6401 1432 521 112 中国银行洛阳分行 1241 5611 001 113 中国银行洛阳分行 8521 5611 002 5.单据设计
（1） 分别设计采购专用发票、销售普通发票
采购专用发票如下如图，销售普通发票参照本章图4-6.
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附注；
采购专用发票表体项目包括：存货编码、存货名称、规格型号、计量单位、数量、本币单价、本币金额、本币税额、本币价税合计、税率。
销售普通发票表体项目包括：仓库、货物名称、计量单位、数量、含税单价、无税金额、价税合计、税额、本币金额、税率。
6.单据编码设置
将一下（以下）单据设置为“完全手工编号”
采购专用发票、采购普通发票、销售专用发票、销售普通发票、其他应收单、收款单、其他应付单、付款单。
二、购销存核算科目设置
（一）存货科目设置
表4-5洛阳利达材料公司存货科目资料 仓库编码 存货分类编码 存货编码 121101 101 121101001 121102 101 121102001 124301 105 124301001 124302 105 124302001 124303 105 124303001
存货科目编码 140301 140302 140501 140502 140503 差异科目编码 1404 1404 147