Oracle财务系统总账模块操作手册(3)

2019-01-05 11:54

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核心财务和商品管理系统实施项目–第一阶段

型,建议用公司汇率,因为公司汇率在系统中统一定义,如果选择用户汇率,则可以手工输入。本位币可以缺省。若输入的为统计帐户的统计量，则选择币种STAT。栏目：帐户：借项/贷项：分录行的编号，如 1，2，3等。建议用10，20，30。分录行中的借贷帐户. 输入分录行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值进行换算。对“现金”、“银行存款”科目的日记帐行，需要在行描述性弹性域中输入现金流量表项，否则系统无法保存。现金流量表项选择存盘:

9. 完成输入后按“保存” 保存所做的工作。

日记帐录入完毕后,可单击“”按纽，存盘并继续录入。日记帐调整

本章主要介绍如何修改已输入的日记帐。若分录尚未过帐，可以在分录上修改。若分录已过帐，则可补记一张凭证或将原分录冲回。

业务描述

未过帐的日记帐可做如下调整：更改摘要直接在说明上修改。菜单“工具>更改期间”，输入更改的会计期。（因为涉及编号的继续问题，此功能不要使用）菜单工具>更改币种，输入更改的货币币种。更改会计期：更改货币：

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若分录已过帐，则可补记一张凭证或将原分录冲回。

日记帐冲回的方法在日记帐冲销标准中定义。日记帐类型的冲回方法可以选择，有以下两种：

更改标志：转换借贷：

冲回的借贷方向不变，借贷金额正负变号。冲回的借贷方向改变。操作过程

未过账凭证

进入路径：日记帐>输入更改凭证币种步骤：

1. 在总帐菜单位至“输入日记帐”窗口查询出该分录。输入批名后按“查找”。

2. 按“复核日记帐”或“复核批”执行币种的修改。

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3. 更改币种窗口打开。

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4. 从币种值列表中选择正确的货币，按确认保存。

5. 再按<确定>输入汇率，凭证即时更新。按保存确认凭证的修改。

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已过账凭证

进入路径：日记帐>输入将原分录冲回步骤：

1. 重复上面的步骤<1>和<2>，在“日记帐”窗口查看“冲销” 2. 选择“冲销方法”。

3. 选择期间即冲回分录所在的会计期，一般为当期。

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