出纳管理； 3、凭证处理的关键环节包括凭证输入、审核和记账 4、期末业务包括期末自动转账、对账、结账。 总账系统初始化的目的是什么？总账系统初始化包括哪些内容？答： 通用系统——专用系统？
会计科目设置、外币设置、凭证类别=结算方式、基础档案、期初余额
会计科目的设置原则是什么？设置会计科目包括哪些内容？不同会计科目的不同辅助核算内容？会计科目如何增加、修改、删除？答：
建立会计科目的顺序？答：
自上而下。何时可以增加同级明细科目？何时可以增加下级明细科目？答 什么是出纳科目？“指定科目”的作用是什么？答：
辅助核算主要包括哪些内容？哪些科目应该设置辅助核算？设置何种辅助核算？辅助账必须设置在哪级科目上？（末期或上级科目）答：
“年中建账”与“年初建账”这两种方式在录入“基本科目余额”时，有何不同？年初建账：起初余额。起初余额=年初余额 年中建账：需要输入起初余额、各账户借贷方累计发生额。 资产类账户年初余额=期初余额+贷方累计发生额-借方累计发生额
24.在录入期初余额时，客户往来核算科目和供应商往来等科目的余额如何录入？答：
25.期初余额试算不平，能否记账？能否填制凭证？已记账，能否再录入、修改期初余额？答： 26.总账系统的主要参数有哪些？主要作用是什么？
在【总账】的【设置】【选项】中，选择“制单序时控制”、“资金及往来赤字控制”、“支票控制”、“出纳凭证必由出纳签字”等选项的意义何在？
27.是否所有的凭证均需出纳签字？为什么？是否所有凭证都需要审核人或者会计主管签字？
28.错误凭证如何修改？保存前、保存后；审核前、审核后；记账前、记账后、结账后分别该如何处理？ 29.作废凭证如何处理？ 30.如何删除凭证？
31.审核凭证应注意什么？标错？修改？
32.记账应注意什么问题？一旦记账出错，有什么办法恢复记账前状态？请写出步骤。
33.要进行银行对账的科目在设置会计科目时必须进行怎么的设置？系统提供哪两种对账方式？自动对账的依据（条件）是什么？银行对账一般在何时进行？
如果银行对账单余额为借方，则必有的对账条件“方向相同，金额相等” 34.要进行支票登记，实现支票的自动报销，前提条件是什么？P57
35.银行对账的步骤与内容？期初对账每月必做吗？银行存款余额调节表的意义？银行存款余额调节表表示企业实有的银行存款余额，但是不能据此调整银行存款日记账，因此，银行对账单不是调整企业日记账的原始凭证。
36.什么是帐证一体化查询？如何实现帐证一体化查询？查询多栏明细账的步骤？未记账凭证能不能从帐簿上查询出来？ 37.期末，若想在定义完转账凭证后，生成转账凭证并记账，要经过哪几步？
38.计提本月新增短期借款利息。请写出会计分录及其借、贷方取数公式。如果要计提职工福利费呢？首先写出该业务的会借：6603财务费用 FS（2001，月，“贷”，，，）*0.1 贷：2402预提费用（2232应付利息） JG（） 39.自动转账生成凭证应注意的问题？
若干个自动转账格式是相互独立还是彼此影响的？
40.结账的前提条件是什么？应注意哪些问题？（1）上月已经结账（2）本期经济业务已经全部处理完毕（3）全部记账凭证已经审核记账（4）其他已启用的系统全部结账（5）总账系统最后结账 41.报表的格式状态与数据态度有什么不同功能？
42.报表单元有几种？UFO报表中确定一个数据的所有要素是什么？
43.什么是关键字？UFO的六种关键字是什么？其作用是什么？其位置、值分别是在什么状况下录入的？同一报表中关键是否可以重复？关键字是为报表表页设置的一个标记，目的是为了方便记忆和在大量表页中快速查找唯一表页。 44.UFO报表的每张表页都要设置表格式、录入数据，对吗？请说明原因。
计分录，然后定义取数公式 借：会计科目代码+科目名称 取数公式 贷：会计科目代码+科目名称 取数公式
45.什么是报表的表样单元、字符单元和数据单元？
46.报表取数公式中常用的取数函数有哪些？其含义是什么？
47.报表的取数公式有哪些？各类取数公式定义的一般格式是什么？报表帐上取数公式定义的一般格式是什么？ 48.报表取数公式在什么状态下定义？Zaire什么状态下执行公式运算？
49.在表的格式状态下录入的表样文字，在数据状态下也是可以修改的，对吗？为什么？ 50.UFO制表报表的方式有那几种？（3种）
51.UFO报表的数据来源有哪些？报表数据的输入方式有哪几种形式？ 52.定义报表计算公式要注意哪些问题？
53.本表他页取数会用到什么函数？表页之间的取数函数有RELATION（）、SELECT（）
例如，利润表三列分别为项目、本期金额、上期金额，即本月的上期金额取自前一个月表页的本期金额。因此，相应的取数公为： RELATION月WITH“利润表”→月+1 C=SELECT（B,年@=年 and 月@=月+1）
54.他表取数的公式如何定义，用什么关系表达式？（表间取数）①取他表确定表页的数据。通过指定表名、表页和单元，可以明确取哪一个表、哪一页、哪一个单元的数据。因此，表间取数的格式是：<目标区域>=“<他表表名>” →<数据源区域[@<页号>] 当<页号>缺省时为本表各页分别取他表各页数据。例如：D5=“利润表” →C14@4（取利润表第4页C14单元的值） ②用关联条件从他表取数。如果希望按照年、月、日等关键字的对应关系来取他表数据，就必须用到关联条件。从他表取数的关联条件的格式为：RELATION<单元|关键字|变量|常量>WITH“<表名>” →<单元|关键字|变量|常量> 55.如何根据指定帐套数据生成会计报表？一是取数公式中指定帐套；二是利用帐套初始功能；三是打开指定账号。 56.如何追加或者插入报表的行或列？报表格式状态/编辑 57.如何追加或者插入报表的表页？报表数据状态/编辑
58.相关会计账簿数据修改后，会计报表的数据如何更新？重新计算报表文件或者报表表页。 实务题
1.设置自动转账格式 借：会计科目代码+科目名称 取数公式 贷：会计科目代码+科目名称 取数公式 例如：年末，按照当年利润额的10%提取盈余公积金。设置自动转账格式：
第一步：编辑会计分录；借：利润分配——提取法定盈余公积 贷：盈余公积——法定盈余公积 第二步：定义取数公式（如果尚未结转）
借：利润分配410402 QM（4103，年，“贷”，，，）*0.10 如果本年利润已经结账，则借方取数公式为： 贷：盈余公积410101 JC（） FS（410101，年，“贷”，，，）*0.10 例如：将本月末结存人民币现金的70%存入工商银行人民币账户。
借：10020101银行存款QM（100101，月，“借”）*0.7 贷：100101库存现金 JG（） 例如：按照2010年年末应收账款0.5%提取坏账准备（备抵法）。
借：管理费用（资产减值损失） 公式设置 贷：坏账准备 公式设置 2、判断多个自动转账格式生成记账凭证是是否考虑顺序？
3、写出取数公式 根据某单位核算帐套的初始设置和会计报表项目的内容、时间等信息，写出有关单元地址的取数公式。 取数公式一般格式：函数名（“科目代码”，会计期间，“[方向]”，[帐套号]，[会计年度]，[编码1]，[编码2]）
例如：取666帐套2011年本月完工甲产品数量，应该如何定义取数公式？ D5=SFS（”140601”，月，”借”，666,2011，，） 写出取数公式 根据某单位核算帐套的初始设置和会计报表项目的内容、时间等信息，写出有关单元地址的取数公例如，取2011年本月工行美元银行存款余额 取数公式=WQM（10020102，月，“借”，，，） 1-2合并考核或支考第一项
式。 例如：2011年1-12月车间领用A材料数量，定义取数公式。 取数公式=SLFS（“140301”，全年，“贷”，，2011，，）