实验二：基础档案的设置 【实验目的】
掌握用友财务软件企业应用平台的基础设置。 【实验内容】 1．基本信息 2．基础档案 3．数据权限设置
4．单据设置
【实验资料】 一、基本信息设置：
1、可启用总账系统。（建账时，没有启用总账系统的同学可在此进行设置，注意启用日期为2009年1月）
2、可修改编码方案和数据精度。（建账时，若编码方案和数据精度设置有错误，可在此修改。若出现“科目编码级次”为灰色，无法修改，则表明在建账时“勾选”了“按行业性质预置科目”，则必须按实验一的要求重新建账。）
二、基础档案设置 （一）机构人员 1.部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 负责人 1 2 3 4 5 6
2.人员类别：
行政部 财务部 信息部 市场部 采购部 仓储部 管理 管理 管理 营销 采购 仓管 张志勇 陈元安 周建国 黄宇翔 叶淑贤 王自立 将“在职人员”分为5类
档案编码 101 102 103 104 105
3.人员档案：
备注：在“是否是业务员”前打钩。 编号 101 102 201 职员姓名 张志勇（男） 刘晓倩（女） 陈元安（男） 所属部门 行政部 行政部 财务部 人员类别 经理人员 管理人员 经理人员 档案名称 经理人员 管理人员 营销人员 采购人员 临时人员 编号 202 203 204 301 302 401 402 501 502 601
（二）客商信息 1.供应商分类 分类编码 01 02 2.供应商档案 编号 001 002 3.客户分类
职员姓名 张景阳（男） 陈 红（女） 张洪亮（男） 周建国（男） 李海波（男） 黄宇翔（男） 许志强（男） 叶淑贤（女） 谢志刚（男） 王自立（男） 所属部门 财务部 财务部 财务部 信息部 信息部 市场部 市场部 采购部 采购部 仓储部 人员类别 管理人员 管理人员 管理人员 经理人员 管理人员 经理人员 营销人员 经理人员 采购人员 经理人员 分类名称 主要供应商 普通供应商 供应商名称 北京力天集团 天津华茂公司 简称 北京力天 天津华茂 分类码 01 02 类 别 编 码 类 别 名 称 01 02 03
4.客户档案
分编客户简类号 名称 称 码 北京伟达001 贸易伟公司 达 广广州州002 思梦思集团 梦
（三）财务： 1.会计科目的设置： 会计科目设置时候应注意：
1． 账户性质的选择和辅助核算的添加。
工商银行02 7849300208764029 68979827498 广州 支行 是 北京工商银行79829384927 01 225230127489735 北京 支行 是 纳税号 开户银行 银行账号 默 认值 主要客户 普通客户 零散客户 2． 注意“应收账款”“应付账款”“预收账款”“预付账款”不受
控于“应收（付）系统”。
科目名称 库存现金(1001) 银行存款(1002) 应收账款(1131) 其他应收款(1133) 坏账准备(1141) 预付账款(1151) 材料采购(1201) 库存商品(1243) A商品(124301) B商品(124302) 固定资产(1501) 累计折旧(1502) 在建工程(1603) 固定资产清理(1701) 待处理财产损溢(1911) 待处理流动资产损溢(191101) 待处理固定资产损溢(191102) 短期借款(2101) 辅助核算 日记账 客户往来 供应商往来 数量金额（单位：箱） 数量金额（单位：个） 项目核算 项目核算 方向 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 贷