3．复核整理销售收款等单据。对核对无误的销售业务单据，在钢软里找到并做销售发票、收款等单据的输出，导入k3系统复核整理，并生成记账凭证，审核无误后打印相应的凭证。
4．做好记账凭证和明细账的登记工作。 并登记手工“应收账款”明细账，“应收账款”明细账按客户设置。
（四）及时核对余额，保证账账相符。将手工“应收账款”明细账与K3总账及钢软系统中的应收账款
余额进行核对，并保持一致。若有差异应及时查明原因，并作相应调整。
（五）定期与客户进行余额核对，并保存客户余额核对凭据。经常检查应收账款情况，对超期限的应收
账款，及时督促业务员催收。一季度整理一次余额在正负20元左右的，与业务经办人落实是否继挂账或作账务处理。
（六）协助开票员定期编制应收款与逾期汇总表，分析应收账款回笼情况，及时向业务员和领导反映。
应收账款超过三个月未结算的，按呆账处理，及时上报业务部门经理与物资公司总经理。 （七）完成上级交办的其他任务。
三、存货（成本）核算
（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。 （二）负责存货核算，确保存货账账、账实相符。
1．根据财务部对存货核算、管理、成本计算及结转的要求，设置存货明细账。
2．根据业务的《采购入库单》和相应的进货发票，在钢软上进行入库资源的复核，在采购核算会计制作的记账凭证上，负责存货明细账的登记，并在记账凭证上签章。
3．根据业务的销售《提货单》和相应的销售发票，在钢软上进行出库资源的复核，在销售核算会计
制作的记账凭证上，负责存货明细账的登记，并在记账凭证上签章。
4．根据经领导审批的存货溢、损报告单，在钢软上进行复核，并制作记账凭证，登记存货明细账。 5．做好与钢软的库存资源及仓库的存货明细账的核对工作，确保账账相符；定期或不定期的参与存货盘点，确保账实相符。库存盘点每半年财务、采购人员一起进行实地盘存一次，仓管人员协助。