K/3Cloud V2.0流程培训案例
目录
K/3Cloud V2.0流程培训案例 .................................................................................................................... 1
1 案例背景 ..................................................................................................................................... 3
1.1 编写原则 ......................................................................................................................... 3 1.2 组织架构 ......................................................................................................................... 3 1.3 产品系列 ......................................................................................................................... 4 1.4 关键业务简述 ................................................................................................................. 4 2 系统应用基础 ............................................................................................................................. 5
2.1 组织架构（基础） ......................................................................................................... 5 2.2 用户、角色与权限（基础） ......................................................................................... 7 2.3 数据中心级别参数 ......................................................................................................... 9 2.4 会计政策（财务） ....................................................................................................... 10 2.5 核算体系（财务） ....................................................................................................... 12 2.6 部门（供应链） ........................................................................................................... 15 2.7 销售员（供应链） ....................................................................................................... 16 2.8 客户（供应链） ........................................................................................................... 17 2.9 供应商（供应链） ....................................................................................................... 18 2.10 仓库（供应链） ....................................................................................................... 19 2.11 物料（制造） ........................................................................................................... 20 2.12 物料清单（制造） ................................................................................................... 23 2.13 工作日历（制造） ................................................................................................... 25 2.14 财务基础数据（财务） ........................................................................................... 27 2.15 流程管理（BOS） .................................................................... 错误！未定义书签。 2.16 信用管理（供应链） ............................................................... 错误！未定义书签。 2.17 业务预警（基础） ................................................................................................... 30 2.18 初始余额 ................................................................................................................... 31 3 销售业务（供应链） ............................................................................................................... 43
3.1 集中接单、分散发货、集中结算 ............................................................................... 43 4 计划业务（制造） ................................................................................................................... 55
4.1 基础数据 ....................................................................................................................... 55 4.2 集中计划运算 ............................................................................................................... 56 4.3 业务流程 ....................................................................................................................... 57 4.4 系统功能应用 ............................................................................................................... 57 5 采购业务（供应链） ............................................................................................................... 59
5.1 集中采购、分散收货、集中结算 ............................................................................... 59 6 生产业务（制造） ................................................................................................................... 63
6.1 协同生产 ....................................................................................................................... 63 6.2 委外加工 ....................................................................................................................... 63 7 内部交易（供应链） ............................................................................................................... 73
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7.1 内部结算 ....................................................................................................................... 73 固定资产业务（财务） ........................................................................................................... 43 8.1 采购固定资产 ............................................................................................................... 80 8.2 固定资产折旧 ............................................................................................................... 83 应收业务（财务） ................................................................................................................... 84 9.1 销售应收-集中销售、集中结算 .................................................................................. 84 9.2 销售应收-寄售 ............................................................................................................. 85 9.3 其他应收 ....................................................................................................................... 86 9.4 跨组织应收 ................................................................................................................... 87 应付业务（财务） ............................................................................................................... 87 10.1 采购业务-集中采购、分散收货、集中结算 .......................................................... 87 10.2 报销业务-一次借款，多次报销结算 ...................................................................... 89 10.3 跨组织应付 ............................................................................................................... 92 资金收支业务（财务） ....................................................................................................... 92 11.1 提取备用金 ............................................................................................................... 92 11.2 销售收款 ................................................................................................................... 93 11.3 其他业务收款 ........................................................................................................... 95 11.4 采购付款 ................................................................................................................... 97 11.5 其他业务付款 ........................................................................................................... 98 11.6 应收票据贴现 ........................................................................................................... 98 11.7 现金盘点 ................................................................................... 错误！未定义书签。 11.8 银行存款对账 ........................................................................................................... 99 成本核算业务（财务） ..................................................................................................... 101 12.1 存货核算 ................................................................................................................. 106 12.2 产品成本核算 ......................................................................................................... 101 财务记账与报告业务（财务） ......................................................................................... 107 13.1 法人账记账 ............................................................................................................. 107 合并报表（财务） ............................................................................................................. 110
1 案例背景
1.1 编写原则
本案例通过模拟目标客户“蓝海机械总公司”的业务，体验产品对各种关键业务流程的支持程度。系统涉及到制造企业流程的方方面面，本案例除了包含正常主体流程如采购与会计付款、销售与收款，以及生产和存货流程外，特别关注总公司的多组织协同业务，重点体验以下应用场景：
1、 多法人、多工厂、多利润中心经营的组织架构。
2、 工厂、经营实体间的采购协同，包括分别采购和集中采购的两种模式：分散送货、分别
结算；分散送货、集中结算。
3、 工厂、经营实体间的销售协同，包括分别销售和集中销售的两种模式：分散发货、分别
结算；分散发货、集中结算。 4、 经营实体间的相互供货、调货。
5、 经营实体间借用、代为保管资产业务。
6、 工厂间的相互委托，包括代为发料、代为入库、修理服务等业务模式。 7、 客户配置产品—下单销售—生产业务。
8、 针对实体间协同业务的成本核算、记账，两种会计准则上的财务报告。 9、 利润中心会计：利润中心组织架构、内部交易处理、利润核算与记账。 10、 资金账号的统管模式。
11、 其他业务：标准、预付采购业务；标准销售及信用控制；工程数据管理（包括外部
数据导入）；委外生产业务；资产购置、保管记账业务；财务业务一体化，包括采购业务到付款、账务处理等；
1.2 组织架构
蓝海机械总公司蓝海柴油机公司销售公司总装事业部机加事业部.
1.3 产品系列
产品系列的产品结构如下所示：
柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴 1.4 关键业务简述
1.4.1 销售与收款业务
柴油机销售方式通常是采用预收部分货款的方式，客户会对每批设备提出特别的要求。机加事业部加工的产品主要供应给总装事业部。
内部销售价格通常与外部销售价格接近，每个季度按市场行情调整一次。
销售公司统一管理客户，统一谈合同、接单，各事业部负责出货事宜；柴油机系列产品由销售公司统一对外销售、统一与客户结算。
1.4.2 采购与付款业务
总装事业部统一管理供应商，集中下单、采购，以获得最大的价格优惠，执行采购业务的是总装事业部的采购部门，采购资金的支出也由总装事业部统一支付给供应商。
主要材料的供应通常在月结30天付款，部分进口料件为预付全款提货，进口采购采用美金结算。
1.4.3 生产、库存业务
蓝海柴油机公司的总装事业部按客户的订单生产柴油机，并将部分半成品委托给外部单位进行加工。
机加事业部为总装事业部供应部分机加件（螺杆）。
1.4.4 财务管理
财务管理方面主要是两方面的需求：一是需要高度符合会计准则的规定，满足上市报告要求。二是支持内部管理，既要支持法人合规性的核算、报告，又需要按事业部进行核算，准确评估事业部利润。
除此之外，还需要做好财务管理的本职工作，如管理客商往来款，准确记账，保证管理资产安全，合理统筹资金，处理税务事宜等。
2 系统应用基础
2.1 组织架构（基础）
必须先使用administrator登录系统，进行以下业务操作。
1、 组织机构
产品路径：系统管理-系统管理-组织机构 1） 启用多组织
2） 新增以下组织，注意组织形态以及组织职能的选择
默认生成的组织反审核，改名为“蓝海机械总公司”，组织分类将下述表格，保存并提交审核。其他组织按照表格内容手工录入，保存并提交审核。
组织机构数据.xls