新一代客户端培训教材
（中债综合业务平台用户操作指南）
中央国债登记结算有限责任公司
二零一零年九月
中债综合业务平台用户操作指南
目 录
1 用户登录...................................................................................................................................6
1.1 功能区描述及使用...................................................................................................6 1.2 我的菜单...................................................................................................................7 1.3 用户信息查询...........................................................................................................8 1.4 选择业务类别...........................................................................................................8 1.5 用户帮助...................................................................................................................9 2 客户管理.................................................................................................................................10
2.1 新增用户.................................................................................................................10
2.2 用户授权.................................................................................................................12 2.3 用户与账户管理.....................................................................................................13 2.4 用户变更.................................................................................................................14
2.5 用户权限变更.........................................................................................................15 2.6 统一修改.................................................................................................................17 2.7 高级查询.................................................................................................................18 2.7.1 用户权限信息查询.........................................................................................18 2.8 批量下载.................................................................................................................18 3 债券业务.................................................................................................................................19
3.1 指令管理.................................................................................................................19
3.1.1 指令录入.........................................................................................................19 3.1.2 指令修改.........................................................................................................22 3.1.3 撤销指令录入.................................................................................................25 3.1.4 撤销合同录入.................................................................................................26 3.2 指令复核.................................................................................................................27
3.3 指令确认.................................................................................................................29
3.3.1 第三方指令确认.............................................................................................29 3.3.2 对手方指令确认.............................................................................................30
3.3.3 柜台指令确认.................................................................................................31 3.3.4 收/付款确认...................................................................................................32
3.4 指令查询.................................................................................................................33
3.5 合同查询.................................................................................................................35 3.6 账务查询.................................................................................................................37
3.6.1 总对账单查询.................................................................................................37 3.6.2 明细对账单查询.............................................................................................38
3.6.3 台账查询.........................................................................................................38
3.7 单据查询.................................................................................................................39
3.7.1 交割单查询.....................................................................................................39
3.7.2 付息兑付单据查询.........................................................................................40 3.8 信息查询.................................................................................................................41
3.8.1 本日业务提示.................................................................................................41
3.8.2 本日信息提示.................................................................................................41 3.8.3 公共信息查询.................................................................................................42
3.8.3.1 债券资料查询......................................................................................42
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中债综合业务平台用户操作指南
3.8.3.2 债券应计利息查询..............................................................................43 3.8.3.3 BEPS质押债券工具表...........................................................................43 3.8.3.4 担保品逐日盯市..................................................................................43
3.9 3.10 3.11
债券业务批量下载.................................................................................................44 消息推送.................................................................................................................44 公告信息.................................................................................................................45
4 资金业务.................................................................................................................................46
4.1 账户查询.................................................................................................................46
4.1.1 资金清算资料及用途查询.............................................................................46 4.1.2 子账户查询.....................................................................................................47
4.1.3 资金总账户开户确认书.................................................................................48 4.2 资金汇划.................................................................................................................48
4.2.1 资金划转.........................................................................................................48
4.2.2 资金汇出.........................................................................................................49 4.2.3 汇出资金退回申请.........................................................................................50 4.2.4 汇入资金退汇.................................................................................................52 4.3 账务查询.................................................................................................................53
4.3.1 交易明细查询.................................................................................................53
4.3.2 业务台账查询.................................................................................................54
4.3.2.1 结算业务台账......................................................................................54
4.3.2.2 保证金业务..........................................................................................54
4.3.2.3 应计利息台账......................................................................................54 4.3.2.4 分销DVP业务台账................................................................................54
4.3.3 分户账查询.....................................................................................................55 4.3.4 账户余额汇总查询.........................................................................................55
4.4 资金批量下载.........................................................................................................55
5 费用查询.................................................................................................................................56
5.1 费用标准.................................................................................................................56
5.2 费用明细查询.........................................................................................................56 5.3 丙类成员费用明细查询.........................................................................................56 5.4 本期费用累计.........................................................................................................57 5.5 打印缴费通知单.....................................................................................................57 5.6 缴费情况查询.........................................................................................................58
5.7 缴费确认.................................................................................................................58 5.8 丙类成员缴费确认及通知单打印.........................................................................59 5.9 资金明细查询.........................................................................................................59 6 证书管理.................................................................................................................................61
6.1 证书申请管理.........................................................................................................61
6.1.1 证书申请.........................................................................................................61 6.1.2 证书申请的复核.............................................................................................62
6.1.3 证书申请的修改.............................................................................................63
6.1.4 证书申请的撤销.............................................................................................64 6.2 证书下载管理.........................................................................................................65
6.2.1 证书下载.........................................................................................................65
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6.3
中债综合业务平台用户操作指南
证书激活.................................................................................................................68
6.4 证书操作管理.........................................................................................................69
6.4.1 两码打印.........................................................................................................69
6.4.2 修改信息.........................................................................................................70 6.4.3 冻结.................................................................................................................71 6.4.4 解冻.................................................................................................................71 6.4.5 两码重发.........................................................................................................72 6.4.6 注销.................................................................................................................72
7 柜台业务.................................................................................................................................74
7.1 柜台报价.................................................................................................................74
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中债综合业务平台用户操作指南
前 言
银行间债券市场自 1997 年建立以来，中央国债登记结算有限责
任结算公司（简称中央结算公司）作为我国债券市场重要基础设施建
设者和运营者，一直致力于加强基础设施建设，保障债券市场的快速、
高效、平稳的发展。
2010 年，中央结算公司开发了新一代客户端系统--中债综合业
务平台。作为我公司综合业务系统的第四代产品，中债综合业务平台
充分体现了为客户提供基础服务、优化服务和定制服务三大功能特
点。为便于客户操作使用，我们编写了本用户指南，希望能为您提供
帮助，带来便利。
由于时间仓促，水平有限，在指南编写过程中难免有不妥之处，
希望能得到您的谅解。如您在使用过程中遇到问题，请与我们联系，
对您提出的建议，我们表示衷心的感谢！
中央结算公司客户服务热线：010-88170123
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