序号 ⑤
单位名称
合 计
期末余额
0.00
占其他应付款比例%
0
性质
19、 预收账款 （1） 预收账款账龄
账 龄
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
合 计
（2） 预收账款主要客户： 序号 ① ② ③ ④ ⑤
单位名称
合 计
期末余额
0.00
占预收账款比例%
0
性质
年末数
0.00
款项内容
20、 应付工资
项 目
一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1．医疗保险费
2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费 四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、其他
合 计
21、 应交税金
年初账面
余额
0.00
0.00
本年增加额
0.00
0.00
本期支付额
0.00
0.00
年末账面 余额
0.00
0.00
税费项目
1．营业税 2．增值税 3．企业所得税 4．土地增值税 5．城市维护建设税 6．教育费附加 7．地方教育附加 8．房产税 9．土地使用税 10．车船使用税 11．代扣代缴个人所得税
??
合 计
年初账面余额
0.00
年末账面余额
0.00
适用税率%
——
22、 预提费用 项 目 合 计
年初数
0.00
本年提取
0.00
本年支付
0.00
年末数
0.00
说明：预提费用计提依据。 23、 预计负债 项 目 合 计
年初数
0.00
本年增加
0.00
本年减少
0.00
年末数
0.00
24、 其他流动负债
项 目 合 计
25、 长期借款
项 目 合 计
26、 长期应付款 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 年初数
0.00
年末数
0.00
年初数
0.00
年末数
0.00
项 目 合 计
27、 其他长期负债
项 目 合 计
28、 受托代理负债 项 目 合 计
年初数
0.00
本年增加
0.00
本年减少
0.00
年末数
0.00
年初数
0.00
年末数
0.00
年初数
0.00
本年增加
0.00
本年减少
0.00
年末数
0.00
受托代理负债情况的说明，包括受托代理负债的构成、计价基础和依据。 29、 净资产 项 目
1．限定性净资产 2．非限定性净资产
年初数
0.00
本年增加
0.00
本年减少
0.00
年末数
0.00 0.00 0.00
合 计
（1）净资产比上年增加或减少的主要原因： （2）限定性净资产明细 项 目 合 计
年初数
0.00
本期增加
0.00
本期减少
0.00
年末数
0.00 0.00 0.00
30、 收入 项 目 捐赠收入 会费收入 提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入
本年发生额
非限定性
限定性
合计
非限定性
上年发生额 限定性
合计
项 目 合 计
本年发生额
非限定性 0.00
限定性 0.00
合计 0.00
非限定性
上年发生额 限定性 0.00
合计 0.00
0.00
（1） 提供服务收入
项 目
1．
2．
??
本年发生额
0.00
上年发生额
0.00
合 计
（2） 商品销售收入
项 目
1．
2．
??
本年发生额
0.00
上年发生额
0.00
合 计
（3） 政府补助收入
项 目
1．
2．
??
本年发生额
0.00
上年发生额
0.00
合 计
（4） 投资收益 产生投资收益的来源
1．
2．
??
本年发生额
0.00
上年发生额
0.00
合 计
31、 业务活动成本
项 目
1.捐赠项目成本 ??
2.提供服务成本 ??
3.销售商品成本 ??
4.会员服务成本
本年累计数
非限定性
限定性
合计
上年累计数
非限定性
限定性
合计
项 目
??
5.业务活动税金及附加 其中：营业税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 ?? 6. ??
合 计
本年累计数
非限定性
0.00
限定性
0.00
合计
0.00
非限定性
0.00
上年累计数 限定性
0.00
合计
0.00
32、 管理费用
项 目
1．行政管理人员费用 2．行政管理事务物品耗费和服务开支
3．行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用
其中：房地产损耗及使用费
交通费 无形资产摊销 其他
4．资产减值及处置损失 5．记入管理费用的税费 其中：房产税
车船使用税 土地使用税 ?? 6. ??
合 计
本年累计数
非限定性
0.00
限定性
0.00
合计
0.00
非限定性
0.00
上年累计数 限定性
0.00
合计
0.00
33、 筹资费用 项 目 合 计
34、 其他费用
上年累计数
非限定性
0.00
限定性
合计
0.00
非限定性
0.00
本年累计数 限定性
合计
0.00