国家电网公司
直属单位信息化深化与提升专项工程
公司 FI模块配置手册
FICO小组 2010年11月
文档修改记录
版本 修改日期 修改人 修改内容
目录
1 通用设置 ............................................................................................................................................................................ 6 1.1 国家和区域 ...................................................................................................................................................................... 6
1.1.1 配置国家 ...................................................................................................................................................................... 6 1.1.2 设置国家特定的检查 .................................................................................................................................................. 7 1.1.3 设置国家区域 .............................................................................................................................................................. 9 1.2 货币 ............................................................................................................................................................................... 10
1.2.1检查货币代码 ............................................................................................................................................................ 10 2 企业结构 .......................................................................................................................................................................... 12 2.1 定义 ............................................................................................................................................................................... 12
2.1.1定义公司代码 ............................................................................................................................................................ 12 2.1.2 维护财务管理范围 .................................................................................................................................................... 16 2.1 分配 ............................................................................................................................................................................... 17
2.1.1给财务管理范围分配公司代码 ................................................................................................................................ 17 3 财务会计的基本设置 ....................................................................................................................................................... 19 3.1 字段 ................................................................................................................................................................................... 19 3.1.1定义字段状态变式 .................................................................................................................................................... 19 3.1.2 向字段状态变式分配公司代码 ................................................................................................................................ 22 3.2 分类账 ........................................................................................................................................................................... 23
3.2.1 定义总账会计核算的分类帐 .................................................................................................................................... 23 3.3 会计年度和记账期间 .................................................................................................................................................... 24
3.3.1 维护会计年度变式 .................................................................................................................................................... 24 3.3.2 向一个会计年度变式分配公司代码 ........................................................................................................................ 25 3.3.3 定义未结清记账期间 ................................................................................................................................................ 27 3.3.4 将过账期间变式分配给公司代码 ............................................................................................................................ 28 3.3.5 未清和关帐过账期间 ................................................................................................................................................ 29 3.3 公司代码的全局参数 .................................................................................................................................................... 30
3.3.1 配置公司代码全局参数 ............................................................................................................................................ 30 3.4 凭证 ............................................................................................................................................................................... 33
3.4.1 定义凭证类型 ............................................................................................................................................................ 33 3.4.2 定义凭证编号范围（增加10年） .......................................................................................................................... 36 3.4.4 凭证更改规则 ............................................................................................................................................................ 39 3.4.5 行项目更改规则 ........................................................................................................................................................ 40 3.5 总账科目 ....................................................................................................................................................................... 42
3.5.1 编辑科目表清单 ........................................................................................................................................................ 42 3.5.2 科目表分配给公司代码 ............................................................................................................................................ 44 3.5.3 定义科目组 ................................................................................................................................................................ 45 3.5.4 定义留存收益科目 .................................................................................................................................................... 47 3.5.5 集中编辑会计科目 .................................................................................................................................................... 48 3.5.6 定义会计报表版本 .................................................................................................................................................... 50 3.6 凭证分割 ....................................................................................................................................................................... 53
3.6.1 为文档拆分给总账科目分类 .................................................................................................................................... 53 3.6.2 定义零余额清算科目 ................................................................................................................................................ 55
3.6.3 定义总账会计核算的凭证分解特征 ........................................................................................................................ 56 3.6.4 定义成本控制凭证分解特征 .................................................................................................................................... 57 3.6.5 激活凭证分解 ............................................................................................................................................................ 58 4 应收帐目和应付帐目 ....................................................................................................................................................... 59 4.1 客户 ............................................................................................................................................................................... 59
4.1.1 定义客户账户组 ........................................................................................................................................................ 59 4.2.2 创建客户账户编号范围 ............................................................................................................................................ 61 4.2.3 对客户帐户组分配编号范围 .................................................................................................................................... 63 4.2 供应商 ........................................................................................................................................................................... 63
4.2.1 定义供应商账户组 .................................................................................................................................................... 63 4.2.2 创建供应商账户编号范围 ........................................................................................................................................ 64 4.2.3 对供应商账户组分配编号范围 ................................................................................................................................ 66 4.3 业务交易 ....................................................................................................................................................................... 66
4.3.1 定义备选统驭科目 .................................................................................................................................................... 66 4.3.2 定义原因码 ................................................................................................................................................................ 67 5 资产管理 .......................................................................................................................................................................... 68 5.1 检查国家的特殊设置 .................................................................................................................................................... 68 4.2 复制折旧表 .................................................................................................................................................................... 70
4.2.1复制参考折旧表 ........................................................................................................................................................ 70 4.2.2 指定折旧表名称 ........................................................................................................................................................ 71 4.2.3 复制/删除折旧范围 .................................................................................................................................................. 72 4.3 将折旧表分配至公司代码 ............................................................................................................................................. 74 4.4 资产分类 ....................................................................................................................................................................... 74
4.4.1 指定账户确定 ............................................................................................................................................................ 74 4.4.2 创建屏幕格式规则 .................................................................................................................................................... 75 4.4.2 定义编码范围间隔 .................................................................................................................................................... 77 4.4.4 定义资产分类 ............................................................................................................................................................ 78 4.5 总账集成 ....................................................................................................................................................................... 81
4.5.1 分配总账科目 ............................................................................................................................................................ 81 4.5.2 指定资产报表的财务结算版本 ................................................................................................................................ 84 4.6 折旧记账 ....................................................................................................................................................................... 86 4.6.1 指定折旧过账的凭证类型 ........................................................................................................................................ 86 4.6.2 指定折旧记账间隔和记账规则 ................................................................................................................................ 87 4.7 评估 ............................................................................................................................................................................... 89
4.7.1 折旧范围 .................................................................................................................................................................... 89 4.7.2 定义资产分类中的折旧范围 .................................................................................................................................... 91 4.7.3 冻结资产分类 ............................................................................................................................................................ 94 4.7.4 为折旧范围设置科目分配对象 ................................................................................................................................ 96 4.8 折旧 ............................................................................................................................................................................... 97
4.8.1定义折旧码的计算方式 ............................................................................................................................................ 97 4.8.2 定义残值的百分比（截至码） .............................................................................................................................. 103 4.8.3 维护折旧码 .............................................................................................................................................................. 104 4.9 资产业务 ..................................................................................................................................................................... 107
4.9.4 维护行项目结算凭证的编号范围 .......................................................................................................................... 111 4.10 资产主数据 ................................................................................................................................................................ 113
4.10.1 屏幕格式 ................................................................................................................................................................ 113 4.10.2 用户字段 ................................................................................................................................................................ 118 4.11 资产上线设置 ............................................................................................................................................................ 119
4.10.1 指定转账日期/最后结算的会计年度（上线前改为2010/11/30） .................................................................. 119 4.10.2 指定前一系统中过账的最后期间（在会计年度中转账）（上线前改为2010/11） ...................................... 120