仿此完成其他科目的调整。
应收/应付重组
栏位名称 公司代码 资产负债表出表日 产生记帐 凭证日期 凭证类型 记帐日期 记帐期间 按
栏位说明
应收/应付重组的公司代码 结帐月最后一天
是否是正式执行或测试运行 重组分录的凭证日期 重组分录的凭证类型 调整分录的记帐日期 调整分录的记帐期间
资料范例 F001 2001/06/30 X
2001/06/30 SA
2001/06/30 6
按<过帐>进入下一画面
完成操作，退出。
GR/IR清帐
栏位名称 公司代码 会计年度 记帐日期 记帐期间 选择总分类帐科目
总分类帐科目
栏位说明
应收/应付重组的公司代码 结转年度
调整分录的记帐日期 调整分录的记帐期间
是否对总分类帐科目进行清帐 填写清帐的总分类帐科目
资料范例 F001 2001 2001/06/30 6 √
2121090000 √ √
GR/IR特别处理 是否采用三单匹配 测试运行
运行结果不直接过帐
按<执行>进入下一画面