外债账户开立申请书
国家外汇管理局东莞市中心支局：
我公司于2006年 8月 1日与 （ 香港）XXXX有限公司 签订了金额 20万美元 的外债合同，已按规定办理外债登记。现向你局申请在 XXXX银行东莞分行 开立 美元 外债专户，最高限额为 20 万美元 ，请予核准。
我公司郑重承诺，上述申请事项内容属实。若有虚假行为，我公司及其法人代表、相关责任人愿承担相关法律责任。
有限公司（公章）
200 年 月 日
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借 款 合 同
借款人： 东莞XXXX有限公司 贷款人： （香港）XXXX有限公司 地址： 地址：
本借款合同于2006年8月1日由借款人 东莞XXXX有限公司，以及贷款人（香港）XXXX有限公司于东莞签署。借贷双方协议如下： 第一条、 借款金额
贷款人同意给予借款人20万美元的贷款，以支持借款人的经营发展。 第二条、 借款用途
借款仅被允许借款人用于购买材料及固定资产，不允许转为其它用途。
第三条、 借款期限
借款期限为自第一笔外债资金到账之日起24个月。 第四条、 借款计划
借款计划：贷款人于本合同生效后一个月内将借款资金汇入借款人指定账户。 第五条、 利息
借款人和贷款人约定贷款年利率为3％，利息按年支付。 第六条、 还款约定
6.1 借款人保证在在签约期限到期之前以所借同种外币偿还借款本息；
6.2 还款担保：XXXX（香港）有限公司作为借款人的债务担保人，对借款人该笔外债担保； 6.3 借款人如不按合同规定使用贷款，贷款人有权停止或提前收回全部或部分贷款。借款人如要提前还款，应提前一个月以书面形式向贷款人申请，双方达成协议后，借款人方可提前还款。 第七条、 一般条款
7.1 变更：本合同只能由借贷双方书面签章文件变更。
7.2 合同适用法律规定：合同适用中华人民共和国相关法律，并以其作为解决双方纠纷的唯一依据。
7.3 合同生效的规定：本合同一式两份，经双方签字或盖章后，经外汇管理局登记方可生效。 7.4 外债偿还的规定：外债本息的偿还需外汇管理局核准。
借款人： 东莞XXXX有限公司 贷款人： （香港）XXXX有限公司 法定代表人： 法定代表人： 年 月 日 年 月 日
印章： 印章：
（备注：以上合同仅供参考，并非标准件）
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二、外债专用账户的开立
（一）需办理账户开立手续的情况
以现汇借入的外债资金必须汇入经外汇局核准开立的外债专户，所以外债专用账户可以和外债登记同时申请办理。 （二）需提交的材料 序号 外汇局留存 原件 原件 退回企业 需提交的材料 1 资本项目外汇业务申请表 2 外债账户开立申请书 3 债务登记证明（外债登记证、外债签约情况表） 4 外商投资企业FDI系统基本信息打印联（加盖企业公章） 5 针对前述材料应当提供的补充说明材料 备注： 复印件 原件 原件 视情况而定 1、企业递交的资料请按上述顺序排列,“外汇局留存”与“退回企业”的资料请分开夹放，资料复印件均需加盖企业公章； 2、上述第3项“外商投资企业FDI系统基本信息打印联”，企业可通过登录“国家外汇管理局直接投资外汇管理信息系统” →“业务查询” →“企业外汇登记最新状况查询”打印。
（三）业务流程图
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资本项目外汇业务申请表 企业名称(单位公章) 联系电话 东莞XXXX有限公司 13612345678 联系人 张三 企业代码 申请日期 712345689 年 月 日 登 记 □外汇登记 □注销外汇登记 □外汇变更登记 □外债登记 □外债提款登记 □外债变更登记 □注销外债登记 □担保登记 √账户开立 □账户变更 □关户 □外国投资者专用账户外汇结汇 □外债结汇 □外国投资者收购境内机构股权结汇 □其他 □外方向中方转股 □企业清算 □减资 □境外投资 □还本付息 □担保履约 □支付担保费 □其他 □预收货款 □延期付款 □预付货款 □延期收款 □其他 □转增资本 □再投资 □境内划转 □资产变现专用外汇账户入账 □其他 20万美元 中国建设银行东莞分行 账 号 账户管理 业 务 种 类 贸易信贷 售付汇 结 汇 其 他 币种及金额 银行名称 账户性质 外债专用账户 1.自有外汇：币种及金额 资金来源 2.购汇： (外汇)币种及金额 3.其他: 结汇资金 用途 还本： 付息： （计息期间： ） 其他： 收款银行名称： 账号： 收款人名称： 债权人： （ 香港）XXXX有限公司 债务情况 债务编号：201044190091911101 债务期限：24个月 债务余额： 备注 （四）业务资料填写示范(双击表格打开本表） 法定 代表人或其授权人签字盖章(仅限筹备阶段的企业填写) 付汇资金 用途 外汇资金 汇往 9 日期: 年 月 日 注:一张表格申请一项业务
外债账户开立申请书
国家外汇管理局东莞市中心支局：
我公司于2006年 8月 1日与 （ 香港）XXXX有限公司 签订了金额 20万美元 的外债合同，已按规定办理外债登记。现向你局申请在 XXXX银行东莞分行 开立 美元 外债专户，最高限额为 20 万美元 ，请予核准。
我公司郑重承诺，上述申请事项内容属实。若有虚假行为，我公司及其法人代表、相关责任人愿承担相关法律责任。
有限公司（公章）
200 年 月 日
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