郑州听说企业咨询管理有限公司 项目可行性分析报告
目前圆融文化中心商户入驻率达到百分之八十靠上；
（2）众筹股东。每一位股东既是我们的股东也是我们的消费者； （3）香客。据统计，每月初一，十五到大观音寺上香的香客，平均人数达到2万人左右，这些香客大多部分为北郊附近城中村的市民，这些居民的特点就是对民俗传统文化比较喜爱，同时又有消费能力；
（4）周边小区住户。依照项目所在地理位置，对位置及方圆5公里内的居住群体进行分析。
项目地理位置在国基路渠东路交叉口北200米路西，以项目所在地为中心点，同时大观音寺圆融文化中心门前的这条道路按照市政规划是祈福大道直通花园路。在此位置辐射方圆5公里为精准客户群。辐射区域内的居住区以及居住小区约20个，涉及居民上万人，都是潜在的客户。
（5）集团客户。因为场地的优越性，我们可以利用场地接收一些单位，个体，团队的年会演出活动；
（6）旅游团体。大观音寺是郑州市区三环以内最具有规模的宗教场所，同时具有一定的旅游价值，既可以起到宣传效果，同时可以达到盈利目的。
2.3.经营产品
（1）节目内容
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相声；评书；豫剧，川剧，昆曲，越剧、豫剧、黄梅戏，皮影戏，变脸，二人转，脱口秀
茶馆演出时间初定14：30——23：00，演出节目以评书、相声为主，其他节目为辅，演出时间段内除晚餐时间稍有停歇，其他时间均有不同节目演出。演员和节目表定时更换，评书除外。节目安排上不间断，定期邀约行业内知名演员演出。
（2）销售产品
茶水茶叶：零售，定制； 茶具：品茗杯，紫砂壶，
土特产：大枣，河阴石榴，铁棍山药，大闸蟹，野山菌等河南本土及外地具有代表性的土特产
文玩字画：古代文玩，单杯，瓷器，手串，现代大师字画 文物拍卖、文化演出、 2.4.运营管理
1、整合圆融文化中心市场资源
市场店铺与茶馆所经营产品合作，与有实力商户合作 2、会员卡充值 3、会员卡年费买断 4、团体活动与演出赛事
5、演出门票 6、民间文物拍卖
茶馆成立后，将不定时邀约知名演员进行演出
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2.5.宣传方式 1、自媒体公共号
2、电台广播广告投入（置换） 3、微信朋友圈企业广告投入
4、圆融文化中心附近邀约民间艺人定时演出
第三章众筹模式与盈利分析
茶馆较之其他生意要稳定得多，即使在经济不景气时，也较少受到波及，而且茶馆投资少、回收快而且利润高。 3.1. 投资测算：（单位：万元）
预计投预计总资单月 投资年 序号 项目 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9
场地租赁 水电空调 硬装费 配套家具及软装 办公硬件 人工支出 办公食宿 宣传费用 运营费用 合计： 备用金 6600 2000 8000 12 12 24 一年一次性投入（次年递增）80000 24000 一次性投入20万（两年分摊） 一次性投入20万（两年分摊） 电脑、音箱、监控等一次性投入（两年分摊） 每月计算 每月计算 每月计算 茶叶、食材等原料 8000 24 4000 2 1 2 3 24 12 12 12 12 100000 12 30000 8
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经测算本项目成立和第一年运营需投资约130万元，其中固定投资约47万元。
以上数据均为一期预算，部分资金使用可能稍有变动。 3.2. 营业状况预算
盈利预算：按照装修格局，预计30张桌台，平均每桌台按照可容纳5人计算，全场可同时接待客人150人。前期（一到三个月）运行按照30%的上客率，中期（三到九个月）运行按照50%上客率。后期（一年期）稳定运行按照80%-100%上客率。
项目定位大众消费，进馆消费人员以68元/位为起始标准，包含茶位费+演出观赏+茶点+服务，本报告盈利模式则按照起始消费额度计算。
序号 1 2 3 4 盈利项目 前期 30%*68 中期 50%*68 后期 80%*68 天/元 3060 5100 7140 月/元 91800 153000 214200 年/元 备注 依照次粗略的计算方式，起始运营每日上客率达到30%（50人=10张桌位）属于持平模式，超出部分，属于盈利模式。按照次保守计算，前期属于持平模式，中期可盈利20%，后期开始稳定可盈利40%-60%。运营操作过程中不出意外状况，第二个季度开始整体运营进入盈利状态。
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按照前期运营预算，所以我们投资成本预计在茶馆开始运营的一年半到两年之间收回成本。 3.3. 众筹模式与资金安全
我们预计一期众筹资金为60万，通过朋友圈众筹百分之四十的股权，单股股值2万元，（前期认筹3万元占2%股分）最高单人投资占股不超百分之五。持股比例以认筹资金为准。
任何投资都有风险，为保障众筹资金的安全，我们将从以下三点来尽可能的降低投资风险。
（1）二十四个月内，项目未盈利情况下，众筹资金享受年8%保底收益，项目盈利分红则不享受此待遇；
（2）每3个月分红一次，每周定时公开财务报表； （3）股本可转为茶馆消费卡，同时享受股东权益；
（4）项目经营过程中遇特殊机会转让后，转让费按股比分配。 3.4. 股权回购
（1）投资生效期两年内不得退股；
（2）项目运营三年后甲方可有权在乙方同意的情况下以股本1.2倍发起股权回购。若项目三年内运营失败，甲方则清算财产，按股值分配剩余财产。
备注：茶馆装修设计与茶馆运营细节将针对意见股东提供详细资料。
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