序 号 （一） 1 2 （二） 1 2 十九 1 2 3 4 5 6 7 8 9 （五） 二十 1 2 3 4 5 6 7 8 二十一 指标名称 财政无偿资金 无偿资金占总投资比例 无偿资金占固资比例 财政有偿资金 有偿资金占总投资比例 有偿资金占固资比例 总成本费用分析 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 长期借款利息 短期借款利息 总成本费用 可变成本 固定成本 单位产品成本 项目达纲年营业收入 总成本占总收入比例 可变成本占总收入比例 固定成本占总收入比例 经营成本占总收入比例 全员货币劳动生产率 技术人员劳动生产率 全员产量劳动生产率 单位用地收益 项目投入产出比 单位 万元 % % 万元 % % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 元/吨 万元 元/元 元/元 元/元 元/元 万元/人 万元/人 单位/人 万元/公顷 指标示值 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 80672.2 1975.8 391.5 667.7 667.7 0.0 83707.2 71068.0 12639.2 7798.8 107333.9 1.28 1.51 8.49 1.33 116.0 580.2 116.0 10152.0 2.0 备注 0.0% 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 14
序 号 二十二 1 2 3 4 5 二十三 1 2 3 4 5 6 二十四 1 2 3 4 5 二十五 1 2 3 4 5 6 7 指标名称 年利税总额 人均利税额 百元收入利税额 百元增加值利税额 单位产品利税额 单位占地利税额 年净利润额 人均利润额 百元收入净利润额 百元增加值净利润额 单位产品净利润额 单位用地净利润额 综合净利润率 年纳税总额 人均纳税额 百元收入纳税额 百元增加值纳税额 单位产品纳税额 单位占地纳税额 项目经济效益指标 经营毛利润率 经营纯利润率 项目经营利税率 成本费用利润率 成本费用利税率 项目综合纳税率 现价增加值 单位 万元 万元/人 元/百元 元/百元 元/吨 万元/亩 万元 万元/人 元/百元 元/百元 元/吨 万元/亩 % 万元 万元/人 元/百元 元/百元 元/吨 万元/亩 % % % % % % 万元 指标示值 28896.1 31.2 26.9 95.9 2692.2 182.2 17356.3 18.8 16.2 57.6 1617.0 109.4 16.2% 11539.8 12.5 10.8 38.3 1075.1 72.8 0.0% 16.2% 26.9% 20.7% 34.5% 10.8% 30127.4 备注 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 全部税额 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15
序 号 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 二十六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 指标名称 增加值率 增值税 人均纳增值税 营业税金及附加 销售税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 增值税 企业所得税 人均所得税额 财务收益指标 弥补以前年度亏损 息税前利润 可供分配的利润 人均年净利润 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 总投资收益率（ROI） 资本金净利润率（ROE） 总资产贡献率 总资产周转率 总资产收益率 单位 % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元/人 % % % % % % % % 指标示值 28.1% 5269.4 5.7 485.0 0.0 0.0 263.5 158.1 0.0 0.0 63.4 5269.4 5785.4 6.3 0.0 23809.4 17356.3 18.8 43.0% 53.7% 32.2% 44.2% 59.3% 53.7% 199.4% 0.0% 备注 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 16
序 号 13 14 15 二十七 1 2 3 4 5 6 二十八 二十九 （一） 1 2 （二） 1 2 （三） 1 2 3 三十 1 2 3 三十一 指标名称 固定资产周转率 流动资金周转率 平均权益收益率（ROE） 项目清偿能力分析 资产负债率（%） 流动比率（%） 速动比率（%） 利息备付率 偿债备付率 息税前利润保障比率 生产能力利用率 项目投资财务评价 项目投资财务内部收益率 财务内部收益率（所得税前） 财务内部收益率（所得税后） 项目投资财务净现值 财务净现值（所得税前） 财务净现值（所得税后） 项目投资回收期 静态投资回收期（所得税前） 静态投资回收期（所得税后） 固定资产投资回收期 项目资本金财务评价 项目资本金财务内部收益率 项目资本金财务净现值 项目资本金投资回收期（年） 经营盈利能力分析 单位 % % % % % % % % % 万元 万元 年 年 年 % 万元 年 指标示值 284.4% 666.7% 71.5% 9.6 2423.6 2151.8 26.9 10.9 35.7 35.3% 36.0% 28.6% 94116.2 52286.8 3.5 4.3 3.5 29.2% 54901.1 2.5 备注 〃 〃 经营期平均 达纲年 〃 〃 〃 〃 达纲年 全部投资 ic=12.0% 〃 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 ic=12.0% 达纲年 〃 17
序 号 1 2 （二） （三） （四） （五） 1 2 3 三十三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 指标名称 项目盈亏平衡点（BEP） 项目经营安全度 保本营业收入 安全边际额 安全边际率 盈亏平衡经营价格分析 经营价格控制限度 盈亏平衡经营价格 经营价格下降极限率 社会效益评价指标 土地投资率（总投资） 土地投资率（固定投资） 土地收益产出率 土地纳税产出率 土地收益利润率 土地吸纳当地就业率 项目综合能耗 单位产值综合能耗 单位增加值综合能耗 单位用地综合能耗 单位总投资综合能耗 单位总投资综合电耗 单位 % % 万元 万元 % % 元/吨 % 万元/亩 万元/亩 万元/亩 万元/亩 万元/亩 人/亩 tce kgce/万元 kgce/万元 kgce/㎡ kgce/万元 kw?h/万元 指标示值 35.3% 64.7% 37888.9 69445.0 64.7% 75.5% 7550.0 24.5% 5092.1 238.0 676.8 72.8 145.9 5.8 412.9 3.8 13.7 3.9 7.7 27.5 备注 〃 〃 达纲年 〃 〃 达纲年 〃 达纲年收入 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 18