5）现金流量表
现金流量表 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的所得税款 支付的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流入净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 偿付利息所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额
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第一年 60.00 60.00 11.34 0.93 39.40 51.67 8.33 0.00 0.00 0.00 20.74 30.00 50.74 0.00 50.74 单位：万元 第二年 96.00 96.00 17.82 4.65 31.20 53.67 42.33 0.00 0.00 0.00 49.02 49.02 0.00 49.02
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6）资产负债表
预计资产负债表 单位：万元 项目 货币资金 应收票据 应收帐款 减:坏帐准备 应收账款净额 其他应收款 预付帐款 存货 待摊费用 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产合计 无形资产 其他资产： 资 产 总 计
第一年 59.07 第二年 项目 第一年 第二年 150.38 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付利润(股利) 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 59.07 150.38 一年内到期的长期负债 流动负债合计 长期借款 10.00 长期负债合计 负债合计 10.00 实收资本 8.00 8.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 56.74 107.76 5.06 45.56 8.00 10.00 资本公积 28.00 28.00 盈余公积 未分配利润 95.07 所有者权益合计 负债及所有者权益188.38 总计 0.83 7.50 56.74 158.38 95.07 188.38
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