上海锐懿资产管理有限公司
项目尽职调查报告
项目名称：锐懿资产-淮安天津路保障房专项资产管理计划 呈报部门： 呈报会议： 项目负责人：
二O一三年十一月
淮安天津路保障房项目可行性研究报告
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淮安天津路保障房项目可行性研究报告
声明和保证
我们在此声明与保证：本报告按照我公司有关规定，根据融资申请人提供的和本团队收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定资产管理计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息。我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所做判断的合理性负责。
调查人：
2013年11月
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淮安天津路保障房项目可行性研究报告
目录
一、 (一) 1. 2. (二) 1. 2. 3. 二、 (一) (二) 1. 2. (三) 1. 2. (四)
项目概述 ...................................................................................................................................... 6
项目背景 ............................................................................................................................. 6 项目来源 ............................................................................................................................. 6 项目背景 ............................................................................................................................. 6 项目的基本情况 ................................................................................................................ 7 项目基本要素 .................................................................................................................... 7 交易结构 ............................................................................................................................. 8 尽职调查的基本情况....................................................................................................... 9 项目可行性分析 ...................................................................................................................... 10
合规性分析 ....................................................................................................................... 10 经济性分析 ....................................................................................................................... 10 融资方基本情况 .............................................................................................................. 10 融资方财务状况 .............................................................................................................. 14 抵押物分析 ....................................................................................................................... 19 抵押物概况 ....................................................................................................................... 19 抵押物价值预估 .............................................................................................................. 19 担保方分析 ....................................................................................................................... 21
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淮安天津路保障房项目可行性研究报告
1. 2. 三、 (一) 1. (二) 1. 2. 3. (三) 1. 2. 3. 4. 四、 (一) 1. 2.
担保方基本情况 .............................................................................................................. 21 财务分析 ........................................................................................................................... 22 资金用途分析 ........................................................................................................................... 28
项目背景 ........................................................................................................................... 29 地域概况 ........................................................................................................................... 29 项目概况 ........................................................................................................................... 31 项目定位 ........................................................................................................................... 31 项目提出的理由与过程 ................................................................................................ 32 承办单位概况 .................................................................................................................. 32 项目建设规模及收支测算 ........................................................................................... 33 棚户区改造 ....................................................................................................................... 33 安置房建设 ....................................................................................................................... 34 工程投资估算 .................................................................................................................. 35 项目收支分析 .................................................................................................................. 37 还款来源分析 ........................................................................................................................... 40
第一还款来源——盱眙海通时代广场 .................................................................... 40 项目地背景概述 .............................................................................................................. 40 海通时代广场项目概括 ................................................................................................ 46
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