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七、流动资金（月）
1．原材料和包装
名称 数量 单价 总费用（元）
供应商 地址 电话或传真 2．其他经营费用（不包括折旧和贷款利息）
项目 业主的工资 雇员的工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合计 费用 备注 无锡商职院就业指导与创业教育中心
八、销售收入预测（12个月）
销售情况 月份 销售的产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） 合计 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售总量 销售总收入 12
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九、销售和成本计划
金额（元） 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销 售 含流转税销售收入 流转税（增值税等） 销售净收入 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 成 贷款利息 保险费 登记注册费 本 原材料（列出项目） （1） （2） （3） （4） （5） （6） 总成本 利润 税 企业所得税 个人所得税 费 其他 净收入（税后） 13
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十、现金流量计划
金额（元） 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现 金 流 入 现金采购支出（列出项目） （1） （2） （3） 赊购支出 业主工资 员工工资 租金 现 营销费用 金 公用事业费 流 维修费 出 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 其他（列出项目） 税金 现金支出（B） 月底现金（A-B） 月初现金 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金（A） 14
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