3.工程部的审核主要是针对现场施工进度、质量、安全、CI形象等方面的监督。 4.财务部的审核主要是针对自营项目目前处于垫资状态，进行资金筹措及实际支付的记录以备总的支付情况的查询。
5.实际支付时如果张经理不在，由出纳电话请示，同意后正式支付，申请单以后补签。
第二部分：合作项目的资金支付流程
项目部经办人员填制资金支付申请单——项目经理签字——分公司经营部核实合同情况签字确认——分公司工程部签字确认——分公司财务部确认项目余额后确认——张经理签字——出纳正式做单后走网上支付流程。 备注：
1.公司对于合作项目进款后进行一个各部门的资金支付审批，各部门根据项目部与公司之间的业务对接情况对本次资金的支付进行审批，对于项目部未能及时地完成各部门的要求的，公司各个部门均有权建议暂缓支付资金，以促进项目及时完善各项工作。 2.经营部的审核主要是核实资金支付的真实性与合理性，对于大额的支付是否签订合同及分包、采购合同的真实性，控制支付的风险。
3. 工程部的审核主要是针对现场施工进度、质量、安全、CI形象等方面的监督。 4.财务部的审核在支付真实的基础上核实项目的资金余额，在充分考虑了其他预留资金后予以确认。
5. 实际支付时如果张经理不在，由出纳电话请示，同意后正式支付，申请单以后补签。
工程部管理职责
1. 新开工项目的安全、消防等备案工作，检查和指导新开工施工现场临时设施的准备
过程工作。
2. 定期检查在施施工现场的消防、安全、文明施工生产工作（施工现场、办公室、职
工食堂、职工宿舍等）。安排公司相关安全管理人员，对各项目新进场的施工人员做好进场安全教育工作（公司级），并随时抽查在施项目各专业的书面安全交底的落实情况。
3. 随时检查施工现场人员的工作安排；施工质量工作的落实；材料设备的准备、运转
等相关工作。按施工进度、部位检查各专业分部（分项）的书面技术交底工作以及落实情况。
4. 了解掌握各项目部的生产进展情况、材料供应情况、施工队伍综合素质情况。将发
现的问题及时给予帮助解决，同时将信息反馈到公司有关领导。
5. 随时掌握各项目部的工程进展情况，帮助协调项目部与相关部门的各种工作关系，
为一线施工努力创造好良好的施工条件。 具体工作安排：
（1） 每月定期组织相关人员对公司所属的在施项目进行消防、安全、文明施工工
作情况检查，不定期进行抽查。发现问题限时整改解决，对严重违反安全生产、整改不及时的项目部论其轻重进行罚款处理。所罚款项保留在公司财务部门，建议设立《安全生产基金》，每年底总结时，评出安全生产先进项目部，用部分罚款进行奖励。
（2） 每月定期组织相关人员对公司所属的在施项目进行施工质量工作情况检查，
发现问题及时通报、协助项目经理、项目总工进行解决。不定期参加各在施项目的生产例会，掌握第一手材料，配合项目部做好工作。
（3） 每次检查要有书面记录，每月一次向公司相关领导书面（或邮件）汇报本月
检查情况，遇有重大问题、疑难问题随时与相关领导进行沟通、汇报。
（1）安全工作流程图： 签《安全生产责任书》； 项目竣工收尾阶段安全检查，《项目竣工安全检查表》； 发放安全生产制 度，见《发文记录》； 项目开工前安全检查； 外 面 部 门 的 检 查。 三级安全教育； 施工过程安全检查，（公司检查、项目检查、班组检查；） 项目安全工作总结； （2）质量工作流程图：
施工前准备
技术方案执行 班组自检 监理检查 项目自检 公司验收 （3）资料管理流程：
项目开工 资料交底
周检查 资料检查记录
资料整改通知单 不合格项复检
项目部资料月报
月工作总结 竣工资料
工程验收
(4)资料检查内容流程图
分部工程质量验收 工程竣工验收 分项工程质量验收 检验批质量验收 物资进场报验 施工方案报审 项目开工 采购部管理职责
1、岗位职责
1.1、负责物资管理工作，保证施工所需材料按计划时间进场，贯彻执行限额领料规定。
1.2、负责制定现场材料使用办法及重要物资的采购贮存计划。 1.3、负责制定降低材料成本措施并贯彻执行。 1.4、做好对分包单位及业主提供物资的管理工作。
1.5、负责及时收集资料的原始记录，按时、全面、准确上报各项资料。 2、工作内容
2.1、主管项目物资部，保证材料按计划时间进场。
2.2、根据项目经理的管理要求，结合现场实际情况，制定现场料具管理规划及管理制度，搞好材料质量管理和计量管理工作。
2.3、建立健全各种单位工程台账及限额领料手续；掌握材料使用去向，加强对材料使用的监督与控制。限额领料的实施办法按总承包部的限额领料管理办法执行。
2.4、参与施工组织设计的编制工作，及时提供供料方法、资源情况、运输条件及现场管理要求，使之合理规划现场存料场地、仓库及其他临时设施和运输道路的位置。
2.5、根据有关部门提供的原始资料，负责汇总编制主要材料一次性用料计划、申请计划、构配件加工订货计划、市场采购计划、周转料具租用计划及材料节约计划等。
2.6、监督库管员的现场料具收、发、保管工作。严格把好收料关，坚持三验制度，做到手续完备，账目清楚。
2.7、在规定的时间内，组织好料具的回收、调剂、退转场；负责债权债务的清理及有关资料的汇总、交接、存档等工作。
2.8、负责钢材、木材、水泥、地材、其他建材的供应和周转工具的租赁。建立材料质量证明收发台帐。做好材料成本分析表按计划核算指标，限额供料。按供料合同要求，及时办理材料价差签证。建立材料进出台帐。积极协助管理积压物资。认真掌握市场信息，进行市场调查，熟悉材料的市场情况。