七、流动资金（月）
1．原材料和包装 项 目 数 量 单 价 总费用（元） 供应商名称 地 址 电话或传真 2．其他经营费用（不包折旧费和贷款利息） 项 目 费用（元） 备 注 业主的工资 雇员工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合计
八、销售收入预测（12个月）
销售情况 月份 1 销售的产品或服务（ 1 ）23 销售数量 456789101112合计 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 平均单价 月销售额 销售数量（ 2 ）平均单价 月销售额 销售数量（ 3 ） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量（ 4 ）（ 5 ）（ 6 ）（ 7 ）平均单价 月销售额 销售数量（ 8 ） 平均单价 月销售额 合计 销售总收入 销售总量
九、销售和成本计划
金额（元） 月份 1 项目销售 含流转税销售收入 23456789101112合计 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 流转税（增值税等） 销售净收入 成 本维修费 折旧费 贷款利息 保险费 登记注册费 原材料（列出项目） 业主工资员工工资 租金 营销费用 公共事业费 （ 1 ） （ 2 ） （ 3 ） （ 4 ） （ 5 ）（ 6 ） 总成本 销售数量 平均单价 月销售额 利润 税费 企业所得税 个人所得税 其他 净收入（税后）
十、现金流量计划
项目 金额（元） 月份 1现金流入 月初现金 1 23456789101112合计1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 现金销售收入 赊销收入 贷款 业主投资 可支配现金（A） 现 金 流 出 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 现金采购支出（列出项目）（ 1 ） （ 2 ） （ 3 ） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 赊购支出 登记注册费 设备其他（列出项目） 1 税金 现金总支出（B） 月底现金（A-B）