审计监察部经理： 审核： 制表：
CW-SJ/BD—01
月度审计工作计划
年 月份： 制表日期： 年 月 日 审计类别 审计日期 审计对象 审 计 项 目 估计数量 抽样数量 审计人员日常 定期 不定期 起 止 汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。 批准： 审核： 制表：
CW-CK/BD—23
房屋登记卡
基地座落 门 牌 保存登记 来 源 耐用年数 原始总值 式 样 层 次 基 层 二 层 三 层 四 层 五 层 合 计 月 房屋名称： 设卡日期： 年 月 日 省 市 县 街（路） 号 用 途 使用单位 建物附表： 年 月 日 年 月 日（接收）（购置）（自建） 年 月 日 字 号 平方米 摘 要 屋 顶 (1) 水泥瓦 (2) 石棉瓦 (3) 铁皮 (4) 水泥平顶 (5) 水泥圆顶 (6) 平方米 净 值 屋 架 (1) 木架 (2) 钢架 (3) (4) (5) (6) 墙 壁 (1) 木造 (2) 砖造 (3) 加强砖号 (4) 钢骨砖号 (5) 钢筋混造 (6) 备 注 地建筑日期执照字号 (1) 水(2) 地(3) 大(4) 原(5) (6) 名 称 附 属 建 筑 物 增 值 建 筑 面 积 年 日 减 损 已提折旧额 CW-CK/BD—24
土地登记卡
设卡日期： 年 月 日 土地标座 落 地 号 省 市（县） 新地 街（路） 号 名 所 街（路） 号 有 权
示 地 目 等 则 平方米 记 面 积 亩 录 地 价 税 金额 年 评价总额 税率 期 住 址 登记原因 日期 本税 收 件 字号 登 记 日期 字号 总税额 存续期间 所土土 地 成 本 付款日期 摘 要 土地款 契 税 印花税 登记费 期 起 土地改良费 地上物补偿 合 计 权利人姓名 证明他项权利设定登记 CW-CK/BD—28
财产保管簿
品 名 部门： 设簿日期： 增减变动情形 财产编号 规格/型号 数量 单位 单价 保管人 年 移入部门 移往部门 接收人 经办人 月 日
合 计 CW-CK/BD—13 银行存款及现金余额日报表
帐户名称 现 金 编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位 银行余额 合 计 复核： 制表：
CW-CK/BD—07
支出证明单
部门：
年 月 日 项 目 合计 董事长 系统总监 支 出 事 由 金 额 单 据 （大写） ￥ 总经理 财务审核 财务总监 部门审核 领款人： 出纳：
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支。