可支配现金17001388.5100917222656321238304448506656846302 现金采购 1452903874835805805805805805804785 赊帐采购
工资 6006006006006006006004200 促销 50505050505050505050500 保险 240 240
维修 30303030303030303030300 电/电话 20202020202020202020200 设备采购 200 200 工棚/台子1200 1200 工具采购 400 400 开办费350 350
贷款本息 10101010101010101010101100 增值税 891 附加税费 35.64 所得税 405.75
现金总支出155010954004971193129012901290129012902290 月底现金150293.560912551463192225403158377643944012