七、流动资金（月）
1. 原材料和包装
项目
供应商名称 地址 电话或传真 数量 单价 总费用（元） 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目 业主的工资 雇员的工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合计 费用（元） 10
备注
八、销售收入预测（12个月）
销售情况 月 份 销售的 产品或服务 （1） 销售数量 平均单价 月销售额 （2） 销售数量 平均单价 月销售额 （3） 销售数量 平均单价 月销售额 （4） 销售数量 平均单价 月销售额 （5） 销售数量 平均单价 月销售额 （6） 销售数量 平均单价 月销售额 合计 销售总量 销售总收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
11
九、销售和成本计划
金额 月份 项目 销售 成本 含流转税销售收入 流转税（增值税等） 销售净收入 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 贷款利息 保险费 登记注册费 原材料（列出项目） （1） （2） （3） （4） （5） （6） 总成本 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 利润 税企业所得税 费 个人所得税 其他 净收入（税后） 12
十、现金流量计划
金 额 月 份 项目 现金流入 月初现金 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金（A） 现金采购支出（列出项目） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 （1） （2） （3） 赊购支出 业主工资 员工工资 现租金 金营销费用 流公用事业费 出 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 其他（列出项目） 税金 现金总支出（B） 月底现金（A-B） 13