（6）库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。 第八条 车辆管理：
（1）公司车辆由办公室与营业部调度管理，车钥匙上班时统一发放，下班时统一收回，交至办公室存放；
（2）未经许可时，驾驶员不得私自开车外出（公司车辆）或将车（公司车辆）交给他人驾驶；
（3）公司车辆一律停放在指定的地点，并采取相应的防盗措施； （4）驾驶员应认真、自觉地做好车辆的维修保养。及时检查车况，确保行车任务的安全完成；
（5）驾驶员要爱护车辆，保持车子干净、无损，严格控制油料消耗，做到节约用油各部门和个人应该本着节约的原则，尽量减少用车次数并缩短用车时间。
第五章 财务管理制度
第九条 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效的监督，同时进一步完善公司的财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 第十条 现金管理：
（1）所有现金收支由公司出纳负责；
（2）出纳根据审批无误的收支凭单、现金日记帐目，每天结出余额并核对，做到日清月结，账实相符；
（3）预支现金时必须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。
第十一条 账目管理：
（1）各种账目记录由公司会计负责；
（2）会计每天应根据公司实际各种收支做好统计，并与公司出纳进行核对，做到日清月结，账实相符；
（3）客户未结款账单由公司出纳保管，未结款收取由会计负责，领取时做好详细记录，并及时上报收回款项。 第十二条 公章的保管： （1）公章专人管理；
（2）公司公章由总经理负责保管，财务公章由公司出纳负责保管。 第十三条 支出审批：
（1）购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划，由办公室负责人收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由办公室负责人统一购买并库存，各部门登记领用。每月底由办公室负责人向财务提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）；
（2）固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准；
（3）差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理
性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款；
（4）工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放； （5）业务费用：业务费用包括业务交通费、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批。 第十四条 报销手续：
（1）报销必须提供的原始凭证，所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字；
（2）办公用品、易耗品：由办公室统一购买的，办公室保管人员根据发票同实物核对无误后，凭发票填写费用报销单，经部门领导审批后报销；
（3）差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门经理报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款；
（4）业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须
注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
第六章 人事管理及奖惩制度
第十五条 业务员职责：
（1）熟悉公司产品（品名、规格、单价等），合理安排客户对公司产品的需求量，了解产品日期及陈列情况，及时处理销售过程中存在的问题；
（2）根据公司的销售目标和实际需要，调研市场情况，汇总分析调研结果，为公司提供建议；
（3）组织应收款的核算、催收工作，并及时报账；
（4）及时完善客户信息，维护与客户的合作关系，不得与客户发生争执；
（5）拓展公司的新客户。 第十六条 仓管人员职责：
（1）保管好公司仓库钥匙，避免货物丢失； （2）整理仓库货物，保持库房清洁；
（3）熟知库存单品的摆放位置、数量、日期等情况，发货时做到先进先出；
（4）及时盘查商品库存，汇报库存商品情况。 第十七条 会记职责：
（1）按照标准规定记账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
（2）监督各项业务款的产生，并及时收取各项未结款，领取未结款账单时，要详细准确的记录账单日期单号与总金额，并签字； （3）业务的核算，财务的监督，档案的保存和管理工作。 第十八条 出纳职责：
（1）建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证； （2）严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库； （3）监督各项未结款的产生、收取，保管好未结款账单； （4）对每天发生的银行和现金业务做到日清月结，及时核对，保证账实相符。
第十九条 驾驶员职责：
（1）合理安排车辆的配送路线，严格控制油料消耗，做到节约用油； （2）应认真、自觉的做好车辆的维修保养，及时检查车况，确保行车安全，爱护车辆，保持车辆干净； （3）协助业务员工作。 第二十条 薪酬管理：
（1）员工工资以工资条的形式签字确认；
（2）员工工资实行月薪制，每月30日支付工资，若遇支薪日为休假日时，则调整至休假日前一天发放，业务员提成按季度发放； （3）所有罚款或扣钱均从当月工资中扣除，所罚款款项将作为公司员工活动使用。