语法：YIELDMAT(settlement，maturity，issue，rate，pr，basis)
参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Issue为有价证券的发行日(以时间序列号表示)，Rate为有价证券在发行日的利率，Pr为面值$100的有价证券的价格，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。 六、信息函数（9条） 1.CELL
用途：返回某一引用区域的左上角单元格的格式、位置或内容等信息，该函数主要用于保持与其它电子表格程序的兼容性。
语法：CELL(info_type，reference)
参数：Info_type为一个文本值，指明所需要的单元格信息的类型。Reference表示要获取其有关信息的单元格。如果忽略，则在info_type中所指定的信息将返回给最后更改的单元格。
实例：公式“=CELL(\ow\，A20)”返回20，如果A3单元格包含TOTAL，则CELL(\，A3)返回\。 2.ERROR.TYPE
用途：返回对应于某一错误类型的数字，如果没有错误则返回#N/A。在IF函数中可以使用ERROR.TYPE检测错误值，并返回文字串(如“发生错误”)来取代错误值。 语法：ERROR.TYPE(error_val)
参数：Error_val为需要得到其数字代码的一个错误类型。尽管error_val可以是实际的错误值，但它通常为一个单元格引用，而此单元格中包含需要检测的公式。
注意:ERROR.TYPE函数返回的错误代码是:#NULL!返回1，#DIV/0!返回2，#value!返回3，#REF!返回4，#NAME?返回5，#NUM!返回6，#N/A返回7，其他错误则返回#N/A。 实例：如果A5=36/0，则公式“=ERROR.TYPE(A5)”返回2。 3.INFO
用途：返回有关当前操作环境的的信息。 语法：INFO(type_text)
参数：Type_text是一文本，指明所要返回的信息类型。其中\返回当前目录或文件夹的路径，\返回可用的内存空间(以字节为单位)，\返回数据占用的内存空间，\返回当前所有打开的工作表的数目，\返回当前操作系统的版本号(文本)，\返回当前的重计算方式(“自动”或“人工”)，\返回Excel的版本号(文本)，\返回操作系统名称(Macintosh=\，Windows=\，\返回全部内存空间，包括已经占用的内存空间(以字节为单位)。 注意:INFO函数中的文本参数必须用西文引号引起来。
实例：公式“=INFO(\返回“Windows(32-bit)4.90”，=INFO(\返回1048576。 4.IS类函数
用途：其中包括用来检验数值或引用类型的九个工作表函数。它们可以检验数值的类型并根据参数的值返回TRUE或FALSE。例如，数值为空白单元格引用时，ISBLANK函数返回逻辑值TRUE，否则返回FALSE。
语法：ISBLANK(value)、ISERR(value)、ISERROR(value)、ISLOGICAL(value)、ISNA(value)、ISNONTEXT(value)、ISNUMBER(value)、ISREF(value)、ISTEXT(value)。
参数：value是需要进行检验的参数。分别为空白(空白单元格)、错误值、逻辑值、文本、数字、引用值或对于以上任意参数的名称引用。
如果函数中的参数为下面的内容，则返回TRUE:ISBLANK的参数是空白单元格，ISERR的参数是任意错误值(除去#N/A)，ISERROR的参数是任意错误值(#N/A、#value!、#REF!、#DIV/0!、#NUM!、#NAME?或#NULL!)，ISLOGICAL的参数是逻辑值，ISNA的参数是错误值#N/A，ISNONTEXT的参数是任意不是
文本的内容(此函数在值为空白单元格时返回TRUE)，ISNUMBER的参数是数字，ISREF的参数是引用，ISTEXT的参数是文本。
注意:IS类函数的参数value是不可转换的。在其他大多数需要数字的函数中，文本\会被转换成数字19。然而在公式ISNUMBER(\中，\并由文本值转换成其他类型的值，而是返回FALSE。 IS类函数用于检验公式计算结果十分有用，它与函数IF结合在一起可以提供一种在公式中查出错误值的方法。
实例：公式“=ISBLANK(\返回FALSE，=ISREF(A5)返回TRUE(其中a5为空白单元格)。如果需要计算A1:A4区域的平均值，但不能确定单元格内是否包含数字，则公式AVERAGE(A1:A4)返回错误值#DIV/0!。为了应付这种情况，可以使用公式“=IF(ISERROR(AVERAGE(A1:A4))，\引用包含空白单元格\，AVERAGE(A1:A4))”查出可能存在的错误。 5.ISEVEN
用途：测试参数的奇偶性，如果参数为偶数返回TRUE，否则返回FALSE。 语法：ISEVEN(number)
Number待测试的数值。如果参数值不是整数，则自动截去小数部分取整。
注意:该函数必须加载“分析工具库”方能使用。如果参数number不是数值，ISEVEN函数返回错误值#value!。
实例：公式“=ISEVEN(11)返回FALSE”，=ISEVEN(6)返回TRUE。 6.ISODD
用途：测试参数的奇偶性，如果参数为奇数返回TRUE，否则返回FALSE。 语法：ISODD(number)
参数：Number待测试的数值。如果参数不是整数，则自动截去小数部分取整。 注意:该函数必须加载“分析工具库”方能使用。
实例：公式“=ISODD(19)”返回TRUE，=ISODD(14.5)返回FALSE。 7.N
用途：返回转化为数值后的值。 语法：N(value)
参数：value为要转化的值。函数N可以转化下表列出的值:数字返回该数字，日期返回该日期的序列号，TRUE返回1，FALSE返回0，错误值(如#DIV/0!)返回该错误值，其他值返回0。
实例：如果A1包含\，A2包含\文件\，A3包含\，则公式“=N(A1)”返回7，=N(A2)返回0(因为A2含有文字)，=N(A3)返回1(因为A3含有TRUE)。 8.NA
用途：返回错误值#N/A。#N/A表示“无法得到有效值”。如果使用#N/A标志空白单元格，可以避免不小心将空白单元格计算在内而产生的问题，因为公式引用含有#N/A的单元格时返回错误值#N/A。 语法：NA() 参数：空白单元格
实例：公式“=NA(\返回#N/A。 9.TYPE
用途：返回数值的类型。当某一个函数的计算结果取决于特定单元格中数值的类型时，可使用函数TYPE。
语法：TYPE(value)
参数：value可以是Excel中的数据，如数字、文本、逻辑值等等。
如果value为数字返回1，是文本返回2，逻辑值返回4，错误值返回16，数组返回64。 实例：如果A1包含文本\金额\，则公式“=TYPE(A1)”返回2。=TYPE(2+A1)返回16。 七、逻辑运算符（6条）
1.AND
用途：所有参数的逻辑值为真时返回TRUE(真);只要有一个参数的逻辑值为假，则返回FALSE(假)。 语法：AND(logical1，logical2，…)。
参数：Logical1，logical2，…为待检验的1～30个逻辑表达式，它们的结论或为TRUE(真)或为FALSE(假)。参数必须是逻辑值或者包含逻辑值的数组或引用，如果数组或引用内含有文字或空白单元格，则忽略它的值。如果指定的单元格区域内包括非逻辑值，AND将返回错误值#value!。
实例：如果A1=2、A=6，那么公式“=AND(A1A2)”返回FALSE。如果B4=104，那么公式“=IF(AND(1 2.FALSE
用途：返回逻辑值FALSE。 语法：FALSE()
参数：该函数不需要参数
实例：如果在A1单元格内输入公式“=FALSE()”，回车后即可返回FALSE。若在单元格或公式中输入文字FALSE，Excel会自动将它解释成逻辑值FALSE。 3.IF
用途：执行逻辑判断，它可以根据逻辑表达式的真假，返回不同的结果，从而执行数值或公式的条件检测任务。
语法：IF(logical_test，value_if_true，value_if_false)。
参数：Logical_test计算结果为TRUE或FALSE的任何数值或表达式;value_if_true是Logical_test为TRUE时函数的返回值，如果logical_test为TRUE并且省略了value_if_true，则返回TRUE。而且value_if_true可以是一个表达式;value_if_false是Logical_test为FALSE时函数的返回值。如果logical_test为FALSE并且省略value_if_false，则返回FALSE。value_if_false也可以是一个表达式。
实例：公式“=IF(C2>=85，\，IF(C2>=70，\，IF(C2>=60，\，IF(C2<60，\，其中第二个IF语句同时也是第一个IF语句的参数。同样，第三个IF语句是第二个IF语句的参数，以此类推。例如，若第一个逻辑判断表达式C2>=85成立，则D2单元格被赋值“A”;如果第一个逻辑判断表达式C2>=85不成立，则计算第二个IF语句“IF(C2>=70”;以此类推直至计算结束，该函数广泛用于需要进行逻辑判断的场合。 4.NOT
用途：求出一个逻辑值或逻辑表达式的相反值。如果您要确保一个逻辑值等于其相反值，就应该使用NOT函数。
语法：NOT(logical)
参数：Logical是一个可以得出TRUE或FALSE结论的逻辑值或逻辑表达式。如果逻辑值或表达式的结果为FALSE，则NOT函数返回TRUE;如果逻辑值或表达式的结果为TRUE，那么NOT函数返回的结果为FALSE。
实例：如果A1=6、A2=8，那么公式“=NOT(A1 5.OR
用途：所有参数中的任意一个逻辑值为真时即返回TRUE(真)。 语法：OR(logical1，logical2，...)
参数：Logical1，logical2，...是需要进行检验的1至30个逻辑表达式，其结论分别为TRUE或FALSE。如果数组或引用的参数包含文本、数字或空白单元格，它们将被忽略。如果指定的区域中不包含逻辑值，OR函数将返回错误#value!。
实例：如果A1=6、A2=8，则公式“=OR(A1+A2>A2，A1=A2)”返回TRUE;而公式“=OR(A1>A2，A1=A2)”返回FALSE。 6.TRUE
用途：返回逻辑值TRUE。 语法：TRUE()
参数：该函数不需要参数
实例：如果在A1单元格内输入公式“=TRUE()”，回车后即可返回TRUE。若在单元格或公式中输入文字TRUE，Excel会自动将它解释成逻辑值TRUE。函数TRUE主要用于与其它电子表格程序兼容。 八、查找和引用函数（17条） 1.ADDRESS
用途：以文字形式返回对工作簿中某一单元格的引用。
语法：ADDRESS(row_num，column_num，abs_num，a1，sheet_text)
参数：Row_num是单元格引用中使用的行号;Column_num是单元格引用中使用的列标;Abs_num指明返回的引用类型(1或省略为绝对引用，2绝对行号、相对列标，3相对行号、绝对列标，4是相对引用);A1是一个逻辑值，它用来指明是以A1或R1C1返回引用样式。如果A1为TRUE或省略，函数ADDRESS返回A1样式的引用;如果A1为FALSE，函数ADDRESS返回R1C1样式的引用。Sheet_text为一文本，指明作为外部引用的工作表的名称，如果省略sheet_text，则不使用任何工作表的名称。 实例：公式“=ADDRESS(1，4，4，1)”返回D1。 2.AREAS
用途：返回引用中包含的区域个数。 语法：AREAS(reference)。
参数：Reference是对某一单元格或单元格区域的引用，也可以引用多个区域。
注意:如果需要将几个引用指定为一个参数，则必须用括号括起来，以免Excel将逗号作为参数间的分隔符。
实例：公式“=AREAS(a2:b4)”返回1，=AREAS((A1:A3，A4:A6，B4:B7，A16:A18))返回4。 3.CHOOSE
用途：可以根据给定的索引值，从多达29个待选参数中选出相应的值或操作。 语法：CHOOSE(index_num，value1，value2，...)。
参数：Index_num是用来指明待选参数序号的值，它必须是1到29之间的数字、或者是包含数字1到29的公式或单元格引用;value1，value2，...为1到29个数值参数，可以是数字、单元格，已定义的名称、公式、函数或文本。
实例：公式“=CHOOSE(2，\电脑\，\爱好者\返回“爱好者”。公式“=SUM(A1:CHOOSE(3，A10，A20，A30))”与公式“=SUM(A1:A30)”等价(因为CHOOSE(3，A10，A20，A30)返回A30)。 4.COLUMN
用途：返回给定引用的列标。 语法：COLUMN(reference)。
参数：Reference为需要得到其列标的单元格或单元格区域。如果省略reference，则假定函数COLUMN是对所在单元格的引用。如果reference为一个单元格区域，并且函数COLUMN作为水平数组输入，则COLUMN函数将reference中的列标以水平数组的形式返回。 实例：公式“=COLUMN(A3)”返回1，=COLUMN(B3:C5)返回2。 5.COLUMNS
用途：返回数组或引用的列数。 语法：COLUMNS(array)。
参数：Array为需要得到其列数的数组、数组公式或对单元格区域的引用。 实例：公式“=COLUMNS(B1:C4)”返回2，=COLUMNS({5，4;4，5})返回2。 6.HLOOKUP
用途：在表格或数值数组的首行查找指定的数值，并由此返回表格或数组当前列中指定行处的数值。 语法：HLOOKUP(lookup_value，table_array，row_index_num，range_lookup)
参数：Lookup_value是需要在数据表第一行中查找的数值，它可以是数值、引用或文字串;Table_array是需要在其中查找数据的数据表，可以使用对区域或区域名称的引用，Table_array的第一行的数值可以是文本、数字或逻辑值。Row_index_num为table_array中待返回的匹配值的行序号。Range_lookup为一逻辑值，指明函数HLOOKUP查找时是精确匹配，还是近似匹配。
实例：如果A1:B3区域存放的数据为34、23、68、69、92、36，则公式“=HLOOKUP(34，A1:B3，1，FALSE)返回34;=HLOOKUP(3，{1，2，3;\，\，\，\，\，2，TRUE)返回“c”。 7.HYPERLINK
用途：创建一个快捷方式，用以打开存储在网络服务器、Intranet(Internet)或本地硬盘的其它文件。 语法：HYPERLINK(link_location，friendly_name)
参数：Link_location是文件的路径和文件名，它还可以指向文档中的某个更为具体的位置，如Execl工作表或工作簿中特定的单元格或命名区域，或是指向Word文档中的书签。路径可以是存储在硬盘驱动器上的文件，或是Internet或Intranet上的URL路径;Friendly_name为单元格中显示的链接文字或数字，它用蓝色显示并带有下划线。如果省略了Friendly_name，单元格就将link_location显示为链接。 实例：HYPERLINK(\，\驱动之家\会在工作表中显示文本“驱动之家”，单击它即可连接到“http://soft.yesky.com/”。公式“=HYPERLINK(\\\README.TXT\，\说明文件\在工作表中建立一个的蓝色“说明文件”链接，单击它可以打开D盘上的README.TXT文件。 8.INDEX
用途：返回表格或区域中的数值或对数值的引用。函数INDEX()有两种形式:数组和引用。数组形式通常返回数值或数值数组;引用形式通常返回引用。
语法：INDEX(array，row_num，column_num)返回数组中指定的单元格或单元格数组的数值。INDEX(reference，row_num，column_num，area_num)返回引用中指定单元格或单元格区域的引用。 参数：Array为单元格区域或数组常数;Row_num为数组中某行的行序号，函数从该行返回数值。如果省略row_num，则必须有column_num;Column_num是数组中某列的列序号，函数从该列返回数值。如果省略column_num，则必须有row_num。Reference是对一个或多个单元格区域的引用，如果为引用输入一个不连续的选定区域，必须用括号括起来。Area_num是选择引用中的一个区域，并返回该区域中row_num和column_num的交叉区域。选中或输入的第一个区域序号为1，第二个为2，以此类推。如果省略area_num，则INDEX函数使用区域1。
实例：如果A1=68、A2=96、A3=90，则公式“=INDEX(A1:A3，1，1)”返回68，=INDEX(A1:A3，1，1，1)返回68。 9.INDIRECT
用途：返回由文字串指定的引用。此函数立即对引用进行计算，并显示其内容。当需要更改公式中单元格的引用，而不更改公式本身，即可使用INDIRECT函数。 语法：INDIRECT(ref_text，a1)。
参数：Ref_text是对单元格的引用，此单元格可以包含A1样式的引用、R1C1样式的引用、定义为引用的名称或对文字串单元格的引用;A1为一逻辑值，指明包含在单元格ref_text中的引用的类型。如果a1为TRUE或省略，ref_text被解释为A1-样式的引用。如果a1为FALSE，ref_text被解释为R1C1-样式的引用。
实例：如果单元格A1存放有文本B1，而B1单元格中存放了数值68.75，则公式“=INDIRECT($A$1)”返回68.75。 10.LOOKUP
用途：返回向量(单行区域或单列区域)或数组中的数值。该函数有两种语法形式:向量和数组，其向量形式是在单行区域或单列区域(向量)中查找数值，然后返回第二个单行区域或单列区域中相同位置的数值;其数组形式在数组的第一行或第一列查找指定的数值，然后返回数组的最后一行或最后一列中相同位置的数值。