贷：库存商品-期初上线未达 （正数或负数） （五）往来账明细未清项
1．供应商明细未清项
系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！
将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商（供应商编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应付款到期日的起始基准日期（区分账龄）。对于在SAP系统中还未有供应商主数据的（如，其他应付款供应商或员工等）必须先在系统里建立相应的主数据
特别注意：SAP中将个人员工作为供应商管理，对于员工主数据的维护必须与HR人力资源管理的人事编码相一致，保证集团内的同一个人的个人往来主数据必须唯一。
a) 供应商应付未清项明细
b) 供应商预付未清项明细,同时提供供应商预付款的特别总帐标识
导入分录为： 借
贷：XXXX供应商
2.客户明细未清项
系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！
将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户（客户编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应收款到期日的起始基准日期。对于在SAP系统中还未有客户主数据的（如，其他应收款客户等）必须先在系统里建立相应的主数据
a) 客户应收未清项明细
b)客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识
导入分录为：
借：XXXX客户 贷
（六）固定资产余额
系统上线前应尽可能清理掉已报废的资产，保证帐实一致，明细帐总帐一致，保证最少的可
用资产导入系统！！！
（1）固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入，代码为AS91，更改使用AS92；应将本年度购入和以前年度购入分别导入
（2）检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异，如果差异较大，则需要重新测算倒推已使用年限，差异较小可不作调整，差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。
SAP理论计提月折旧={原值*（1-残值率）-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{（有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限）*12}
（3）将固定资产明细导入系统后，经核对无误，再将科目余额转帐到总帐；通过事务代码OASV，将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额
会计分录为：
借：固定资产
贷：累计折旧 贷
（4）将固定资产明细与总帐科目进行核对，通过事务代码ABST、ABST2，检查余额为0则表示正确，否则进行更改
另注：假如上线时间为1月1号，导入资产时间为12月31日，此时首先要将资产的新财政年度打开AJRW，资产计入新的年度即不需要作余额结转AJAB。
这个时间还要注意一点：除了上面的导入资产时间之外还有一个导入期间的设置。都在SPRO-FI-AA-ASSET DATATRANSFER-PARAMETERS FOR DATA TRANSFER-DATASPECIFICATIONS里头，顺序应该是配置期间（OAYC）->配置日期->AJAW开新的资产年度->导入数据。remark by: Immortalwill
（七）CO上前线准备
（1） 期初成本要素维护：
（2） 成本中心设置：
（3） 成本对象层次结构设置
（4）创建生产成本主数据：成本收集器和成本对象层次
（5） 生产性成本中心计划：
（6） 非生产性成本中心计划
费用计划：按生产性成本中心及作业类型（事务代码：KP06），与生产性成本中心的费用计划雷同。
SAP期初数据导入
期初数据一般包括SD、MM、PP、FI、CO的静态和动态数据. MM:
1.静态:
(1) Material master data(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组). (2) Vendor , (3) Info record, (4) source list ,
(5) Storage location , plant??这类数据注意material数据就OK,一定要正确. 2.动态:
(1) Initial stock balance : MB1C561 (盘点一定要正确，相应的存货类科目凭证自动产生)
(2) Open PO : (我觉得将旧系统的open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO item写在新POitem中同时将就PONo.写在trackingno字段中就OK),如果有必要可将所有的oldpo倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦?在中开PO还必须注意物料主数据的roundvalue,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则? 注意：只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transactiondata弄进来，相应的GR/IR及财务期初余额要做相应调整。 SD:
1静态:
(1) material master data可能需要SD扩展sales area (2) Customer master data
(3) Price table& condition我的理解是pricetable定价最简单比如可将 Customer+material做一定价条件,price应该可看成condition的一种方法 (4) Fowarding agent (5) Credit data 2.动态:
Open sales order，我觉得只导Open的SO就可以了。 PP: 静态
(1)Work center (2)Routing
(3)Bom(通常只要当前一个生效version,将以前的都丢到垃圾桶就可,不过要和老板商量哟,否则的话变态老板一发神经让你从垃圾筒拣回来就很惨的.) 通常PP都会将产线盘点一番,动态数据应该? 动态
(1)Production Order ,Open的订单应该导入。 (2)Confirm doc FICO: 1静态:
(1) Financial vendor (2) Financial customer (3)会计科目
(4) cost center, cost element, Internal order , profit center (group) .. (5) material price
(6) initial material stock确定
(7) BS科目余额,P&L当然要结清.. 2.动态:
***(GL temp)和(应付账款—暂估)是临时科目 1. GR/IR
GR当然已经成了库存561导入,至于IR呢,如果是从别的系统(一般也有类似GR/IR中国叫材料采购的科目)转向SAP,比如：GR-clear,将它的historydata做凭证导入,在assignment, reference,Text这些fields中输入相应的old PO,old收货单号,old , old XXX反正就是全弄进来,做一个GR-clear的临时vendor.其masterdata对应到临时科目,这样就相当于IR(还记的F.19吗?),将所有的IR记到和vendorGR-clear头上.
T-code: F-43 (KA) Dr: 40 ( )
Cr:31 GR-clear (Related)
上线后,有发票校验了,还就使用真正的vendor去冲GR-clear (choose open items可byassignment, reference选择,因为做Doc已经记录了old po,Old收货号根据这个条件就可查了,否则如果只导总数就会很惨的),冲后的AP就记到真正的vendor上了. Dr: GR-clear (vendor)
CR:真正的vendor
使用哪个T-code就不用说吧,
T-code FB50 (开玩笑,但本屠夫的确可使用FB50做任何FI doc) 2. AP预付款(AP down payment) F-43 (KA)
Dr:29AVendor (Related to a special account related to) Cr: 50 ()
3.做doc Import AP history List . T-code: F-43 (Doc type : KA) Dr: 40 ()
Cr:31 Vendor (AP related to) 注意baseline date一定要准确 4.做doc Import AR Billing F-22 (DA)
Dr:Customer PK: 09W Cr: PK: 50 ()
注意baseline date
5.Import AR balance. T-code: F-22 (DR). Dr:Customer PK: 01 Cr: PK : 50()
5.Import G/L Account balance . 资产类(不是固定资产): T-code :FB50或F-02
Dr:40 balancesheet acccount Cr:50()
负债类: Dr:40()
Cr:50 balancesheet account
最后试算平衡将帐调平,OK! 固定资产:
主数据用TCODE:AS91导入 会计凭证用TCODE:OASV
对于应收、应付、预收等用相应的TCODE直接做个凭证就OK
baiboyd发表于:2007.05.13 12:46 ::分类: (SAP美文收集) ::阅读:(71次)::评论(1) re: SAP Project期初数据导入[转贴][回复] 我只先关注一下MM的,详注一下. MM: 1.静态:
(1) Material master data:MM01(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组,会计视图价格先不维护,该栏位先定义为可输);
(2) Vendor: XK01(调研的时候先把供应商相关数据收集好,详见调研的相关文档,注意,还涉及到财务数据);
(3) Info record: ME11(指派物料-供应商之间的关系,包括采购价格,条件等...);
(4) Source list: ME01(指派物料的供应源,即可供货商,一个物料可以分配给一个或多个供应商);
(5) Storage location,plant(组织结构,IMG中预先定义的) 2.动态:
(1) Initial stock balance: MB1C/561(盘点一定要正确，包括本位金额一起导入,相应的存货类科目凭证自动产生,一般记帐到数据转换科目中)
(2) Open PO : ME21N(将旧系统的Open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO item写在新POitem中同时将就PO No.写在Tracking NO.字段中就OK),如果有必要可将所有的oldPO倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦?在SAP中开PO还必须注意物料主数据的roundvalue,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则?另外有个问题,不知道批量导PO时,用内部编号好还是外部编号,我试过用LSMW导,最后生成的内部编号是一个物料对应一个PO号,这种一个抬头数据带多个行项目的层次结构,对于新手来讲用LSMW来导的确有点困难. 注意：只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transactiondata弄进来，相应的GR/IR及财务期初余额要做相应调整.
不知道MM模块期初数据导入还需要哪些具体数据,以及需要注意什么?跟行业数据有没有很大的关系,还得请各位大侠多多指教.