时不能确定是否进行分类核算，可以待分销系统启动时再设置分类核算。 ②如果选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。如果选择存货不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置存货档案。
③如果选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。如果选择客户不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置客户档案。
④如果选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案，如果你选择供应商不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置供应商档案。
⑤如果单位有外币业务，可以在此选项前打勾；否则可以不进行设置。全部输入完成后，单击“完成”按钮，完成建账操作。 2．修改账套
用户可以通过修改账套功能，查看或修改账套信息。
以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入【系统管理】界面。在系统管理界面单击【账套】下的【修改】,进入修改账套功能。系统自动列出所选账套的账套信息。单位信息、核算信息、基础设置信息。账套主管可根据自己的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。
注意：只有账套主管才有权限修改相应的账套。 3．账套的引入和输出
（1）账套的引入。引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。该功能的增加将有利于集团企业的操作，子企业的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。如果企业需要定期将子企业的账套数据引入到集团公司系统中，最好预先在建立账套时就进行规划，使各企业的账套号不一样，以避免引入子企业数据时因为账套号相同而覆盖其他账套的数据。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，
以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【引入】，进入引入账套数据界面。在界面上选择所要引入的账套数据备份文件。账套数据备份文件是系统卸出的文件，前缀名统一为uferpact，确认后，即可将账套备份数据引入到系统之中。
（2）账套的输出。输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。既可以在硬盘上备份，也可以在软盘上备份。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，
以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【输出】，进入账套输出界面。选择将要进行输出的账套，如想删除源账套，则还要将“删除当前输出账套”栏目选中。确定后，系统自动压缩所选账套数据，并要求用户选择备份目标，才能按要求完成账套输出。
账套管理的几项功能中，系统管理员有建立账套、引入和输出账套的权限，而修改账套只能由该账套的主管负责。 六、年度账管理
对年度账的管理只能由账套主管进行。 1．建立年度账
以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击【年度账】下的【建立】进入建立年账界面。界面中有两个栏目。都是系统默认的，用户不得进行任操作。其中，解释一下账套和会计年度的概念。 （1）账套。自动显示用户注册进入时所选的账套。
（2）会计年度，自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。 2．清空年度数据
用户有时会发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度．这时候，便可使用清空年度数据的功能。“请空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有基础信息和系统预置的科目报表等等。保留这此信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。
以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界用人在系统管理界面单击【年度账】下的【清空年度数据】。 3．引入和输出年度账
年度账操作中的引入和输出与账套操作中的引入和输出的含义基本一致．作用都是对数据的备份与恢复。所不同的是年度账操作中的引入和输出不是针对整个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。
年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。在输出操作的界面上选择的是具体的年度而非账套。 4．结转上年数据
一般情况下，企业是持续经营的，因此企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。
以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击【年度账】下的【结转上年数据】。进行结转的步骤如下： （1）在结转上年数据之前，首先要建立新年度账。
（2）建立新年度账后，可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序，可以根据需要执行。 （3）如果同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用采购系统、销售系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。
（4）如果在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统，那么只有工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。 （5）如果在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只在这些系统执行完结转工作后，才能执行总账系统结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。
用友财务软件使用教程（二） 2010-04-06 10:00
第二节 基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置，
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→最后单击【系统控制台】。
内容包括二十多项。其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其他
项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他系统模块中进行设置。下面仍以用友财务及企管软件UFERP-M8.11为例进行说明。
一、基本信息设置 1．编码方案
为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
编码方案中各栏目说明如下；
（1）科目编码级次。系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用32222即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长。 （2）存货分类编码级次。系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
（3）客户分类编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
（4）供应商分类编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
（5）收发类别编码级次。系统将收发类别编码级次固定为二级，总长度不得超过五位编码。
（6）部门编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码在度都不得超过九位编码。
（7）结算方式编码级次。系统将结算方式编码级次固定为二级，总长度不得超过三位编码。
（8）地区分类编码级次。系统的最大限制为三级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。
（9）成本对象编码级次。系统的最大限制为三级十二位，且任何一级的编
冯长度都不得超过九位编码。
如果建立账套时设置存货（客户、供应商）不需分类，则在此不能进行存货分类（客户分类、供应商分类）的编码方案设置。
2，数据精度
由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，系统提供了自定义数据精度的功能。在系统管理部分需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数和换算率小数位数。具体要求是只能输入0－6之间的整数，系统默认值为2。
二、机构设置 1．部门档案
按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。
2．职员档案
主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。
三、往来单位设置 1．客户分类
如果想对客户进行分类管理，用户可以通过本功能建立客户分类体系。用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户分类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。
2．客户档案
本功能完成对销售客户档案的设置和管理。在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。
3．供应商分类
如果想对供应商进行分类管理，用户可以通过本功能建立供应商分类体系。用户可将供应商按行业、地区等进行划分。建立起供应商分类后，用户可以将供应商设置在最末级的供应商分类之下。
4．供应商档案