XXX内控项目_内部控制矩阵_资金活动流程_股份公司
借款申领的审批 股份公司各相关提出借款申请部门、财务部、公司层面 股份公司计划财务部 股份公司计划财务部 股份公司提出付款申请部门 股份公司提出付款申请部门、计划财务部、公司层面 股份公司提出付款申请部门 股份公司计划财务部 股份公司计划财务部 股份公司计划财务部 提出借款申请部门部长（5000元以下） 公司分管领导（根据授权审批权限） 公司分管领导（10000元以下） 公司总裁（超过10000元） 收款和记账 现金/银行收款 收款会计处理 出纳 会计人员 提出付款申请部门科员 提出付款申请部门部长 提出付款申请部门科员 相关科室科长 资产管理科会计人员 资产管理科科长 付款申请及审批 付款申请 付款申请的审批 公司总裁/董事长（根据授权审批权限） 支票付款授权 支票付款申请 支票付款审批 汇兑损益计算 汇兑损益的计算 汇兑损益的复核
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