金蝶EAS财务系统操作手册
步骤：点击【业务】?【引入辅助帐余额】引入完成。
在这里选择“引入辅助帐余额”。
注意：科目余额录入完成后，借贷方的平衡很重要，所以需要利用软件中试算平衡功能来测试平衡。
步骤：点击【币别】?【综合本位币】?【试算平衡】。
在这里选择“综合本位币”然后选择【试算平衡】。
注意：【试算平衡】后，先结束【科目余额初始化】，然后在进入【辅助帐科目初始化】，结束辅助帐初始化，然后【全部结束初始化】。
结束科目初始化
在这里“结束科目初始化”。
说明：以上过程完成后，你的初始化工作全部结束。进入日常业务处理环节。
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反初始化
步骤：点击“反初始化”。
注意：当总账系统的初始化工作结束后发现问题时，可以点击“反初始化”修改数据。
第二章 总账系统日常操作
总账业务流程图
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第一节 凭证录入
步骤：点击【财务会计】?【总账】?【凭证处理】
在这里进行日常凭证的处理，例如：凭证新增等功能的应用。
步骤：点击【财务会计】?【总账】?【凭证处理】?【凭证查询】
凭证内容详解：
1． 【新增】：用于新增凭证。
2． 【暂存】：用于暂时保存录入的凭证内容（建议直接提交，不进行凭证暂存）。 3． 【提交】：用于保存录入的凭证内容。
4． 【修改】：用于凭证录入完成后，对凭证进行修改。 5． 【删除】：用于对凭证的删除。
6． 【流量】：针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。 7． 【关闭】：退出凭证录入界面。
8． 【日期】：凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。系统会自动给出上一次录入的最后
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一张凭证的日期，可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。
9． 【凭证字】：从下拉菜单中选择用户需要的凭证字，本举例为“记”、“费”。 10． 【凭证号】：凭证会按号自动产生。
11． 【附件数】：直接录入凭证后原始单据的数量。 12． 【摘要】：对凭证分录的文字解释，可以直接录入。 13． 【会计科目】：录入科目代码，可以按F7查询。
14． 【辅助帐】：在凭证界面正下方的中间，如果会计科目下挂了辅助帐，则会根据下挂的辅助帐类别自动显示出来，辅助帐内容可以按F7查询。 15． 【金额】：录入发生额的地方。
第二节 凭证的修改和删除
凭证的修改和删除必须在“凭证查询”中进行，凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功能。在单击【凭证查询】后，系统弹出【凭证过滤窗口】（过滤窗口有“高级”、“条件”、“排序”和“自定义”四种。对于过滤条件，
在“凭证查询”中可以修改已录入的未过账凭证。将光带定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“修改”选项或单击工具条中相应的按钮。系统会显示记账凭证修改窗口，您可以在此窗口中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。选中要删除了凭证，选择文件菜单中“删除”选项可以删除此凭证。
选择凭证，然后点击“修改”，来进行修改凭证。修改完成后，步骤：点击【凭证序时薄】?【选择凭证】?【删除】
在这选择你要删除的凭证，然后点击“删除”，删掉凭证。
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注意：如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核且未过账的凭证才允许修改。如果想修改可对凭证进行“反过帐”，“反审核”后在进行修改。
第三节凭证审核
凭证审核是对录入凭证正确性的审查。凭证审核的操作有两种：
步骤1：一种是对单张凭证一一进行审核，在凭证查询界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然后在最右侧【凭证处理】中选择【审核】。
在这选择“凭证处理”然后进行
对凭证的审核。
步骤2：成批审核，进入“凭证查询”中用鼠标选择所有凭证，鼠标右键选择“审核”。则将会计序时簿中所有凭证成批审核了（也可以选择反审核将已审核的凭证成批反审核）。
在这选择“审核”
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