8 9 10 三、期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细 序号 代码 名称 数量 市 值（元） 占净值比例 1 113002 工行转债 694,170 83,133,799.20 9.71% 2 111047 08长兴债 650,000 70,039,450.00 8.18% 3 110012 海运转债 500,000 61,435,000.00 7.17% 4 110015 石化转债 454,870 49,135,057.40 5.74% 5 110013 国投转债 361,970 43,345,907.50 5.06% 6 128233 塔牌转债 222,513 31,859,188.83 3.72% 7 111051 09怀化债 278,860 30,034,895.16 3.51% 8 098082 09华西债 300,000 29,805,000.00 3.48% 9 088025 08铁岭债 210,000 22,415,400.00 2.62% 10 088015 08甬交投债 180,000 18,631,800.00 2.18% 四、期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细 序号 代码 名称 数量 市 值（元） 占净值比例 164105 华富强化回1 40,000,000.00 40,000,000.00 4.67% 报债券基金 180015 银华增强收2 21,663,345.77 22,724,849.71 2.65% 益债券基金 253030 国联安信心增益债券基3 15,001,100.00 15,661,148.40 1.83% 金 10,445,305 10,142,391.16 1.18% 4 150025 景丰A 166008 中欧增强回5 10,001,100.00 10,058,106.27 1.17% 报债券基金 165509 信诚增强收6 10,002,850.00 10,002,850.00 1.17% 益债券基金 10,000,000 9,550,000.00 1.12% 7 164105 华富强债 150025 大成景丰分级债券基金8 6,999,790.00 7,125,786.22 0.83% A（场外） 150026 大成景丰分级债券基金9 2,999,910.00 2,882,913.51 0.34% B（场外） 2,495,469 2,403,136.65 0.28% 10 161115 易基岁丰 五、期末市值占集合计划资产净值前十名权证明细
本集合计划报告期末未持有权证。
六、投资组合报告附注
本集合资产管理计划投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。
第七节 集合计划份额变动
单位：份
期初份额总额 报告期间总参与份额 红利再投资份额 报告期间总退出份额 报告期末份额总额 第八节 重要事项提示
一、本集合计划管理人及托管人相关事项
1、 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生与本集合计划相关的诉
讼事项。
2、 本集合计划管理人、托管人办公地址没有发生变更。
3、 本集合计划的管理人、托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到
任何处罚。
二、本集合计划相关事项
“中信证券稳健收益集合资产管理计划（聚宝盆A款）”参加了中国石油化工股份有限公司可转换公司债券的申购。获配44,370张；本公司是此次发行的主承销商之一。此次交易符合中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》和《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》等有关规定。
第九节 信息披露的查阅方式
网址：www.cs.ecitic.com 热线电话：010 – 84588458
中信证券股份有限公司
872,078,353.55 10,858,272.78 - 115,993,119.46 766,943,506.87
二○一一年四月二十一日