QG/0807-2011
存货管理办法
1、主题：本办法规定存货管理的职责、分析、控制、要求、方法、。 2、适用范围：采购部的存货管理。
3、目的：通过存货管理，做好计划库存平衡，容差控制，加强存货分析、合规性管理，
控制存货规模，改善存货结构、加快存货周转，减少资金占用，使存货达到合理规模、结构、周转的目的。 4、存货管理的职责：
4.1、计划员负责存货的综合平衡，负责控制存货总量，改善存货结构，加快存货周转职责。
4.2、计划员应当严格按照生产计划，平衡库存、编制采购计划。
4.3、计划员对因设计、项目调整或其他原因造成物资积压，应尽力与相关部门协调，做好利用工作，对可能造成物资呆滞要及时反馈。
4.4、策略采购员要严格按照采购计划做好策略采购工作，因市场原应造成超量采购的要按照规定流程做好审批工作。
4.5、策略采购员负有协助做好多余物资调剂利用工作。 4.6、策略采购科负责存货的统计、分析、报告工作。 5、存货管理要求
5.1、计划员要严格按照生产计划平衡库存做好采购计划，采购部原则上不允许申请采购没有项目令号物料。对要设立安全库存物料，要进行专项审批。通用物资安全库存超过50万的，专用物资安全库存超过30万要有主管采购的副总审批同意。
5.2、计划员要严格按照物资需求日期确定计划交货日期，因集中采购需要，对计划交货日期提前实际需求日期三个月要进行专项审批，对计划交货日期提前实际需求日期一年以上要经主管采购副总审批同意，方可实施。 6、容差管理
6.1、订单容差审批流程
6.1.1、订单容差：即采购订单数量与采购申请数量的之间差额。
6.1.2、采购订单数量与采购申请数量不设容差，即容差为零（在系统中作设置）。 6.1.3、采购订单数量超采购申请数量的审批流程
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计划员编制采购申请单时以该物料的实际需求为准，编制采购申请单。策略采购员在采购过程中，因采购申请数量小于该物料市场最小批量而无法进行采购时，应当由策略采购员填写申请表（见附件），申请内容包括：物料编码、物量描述、采购申请单号、计划采购数量，采购最小批量，随后由策略采购科长审批交计划员审核，由主管计划的部长批准后，再交计划员修改采购申请单。同时计划员应当做好台账登记，存档备查。 6.2、到货容差审批流程
6.2.1、到货容差：即采购订单数量与实物到厂数量之间的差额。 6.2.2、到厂物资数量与采购订单数量的容差规定：
以个数为计量单位的物料不设容差，即容差率为零。以重量为计量单位的物资，到厂物资数量与采购订单数量的容差率为正负5%，并在SAP系统中作容差设置。对已通过订单容差审批流程的物资，不容许有超到货容差。 6.2.3、超容差到货的审批流程
到货数量因各种原因超过采购订单数量产生容差时。操作采购员须填写超容差采购申请书（见附件），申请书内容：物料编码、物量描述、采购订单号、项号、采购订单数量，到货数量、超容差数量、超容差的原因。申请书提交采购科长审批、计划员审核，交主管计划的部长审核批准，经相关计划员记录备案后由综合管理科在SAP系统中做放行操作。
6.3、特殊容差审批流程
在对订单容差和到货容差的审批过程中，对于数量大、价格高、有疑义或可能会造成新的一年以上库存的超容差采购物料，须提请部门领导讨论审批。 6.4、超容差登帐保管
因超容差采购产生的多余部分物料，计划员必须根据每个生产令号使用后对多余的实际数量做好台帐登记。
6.5、 计划员于每个月末将产生的超容差物料数交计划科长汇总、归类，以便于再次
利用。 7、存货分析
7.1、计划员每月反馈新增一年以上库龄物资的原因和已有一年以上再进行采购的原因。 7.2、策略采购科每月在采购数据月度分析报告发布存货分析，存货分析内容包括：库存总量，核电、军工、民品各占库存总量的比例，各类物资的库存周转率，周转天数，
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一年以上库龄物资情况，新增一年以上库龄物资情况。 7.3、策略采购科每季度编制存货分析专题报告，
8、按公司相关管理标准和规定、部门管理制度和岗位规范等办法进行考核。 9、相关参考
《采购供应管理总则》 《物资采购程序》
附加说明
本标准由采购部提出并解释 本标准由***编制 本标准由******审核 本标准由*****批准
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采购订单数量超采购申请数量申请书
编号 物料编码 计划采购 数 量 超 计 划 采 购 原 因 策 略 采 购 科 长 意 见 计 划 员 审 核 主 管 部 长 意 见 部 门 讨 论 意 见 签字 年 月 日 签字 年 月 日 物料描述 最小批量数 采购申请号 项号 超计划采超容差率 购数量 比 例 所配令号 出产时间 签字 年 月 日 签字 年 月 日 签字 年 月 日 4
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采购订单数量与到货数量超容差申请书 编号 物料编码 采 购 数 量 超 容 差 原 因 操 作 采 购 科 长 意 见 计 划 员 审 核 主 管 部 长 审 批 备 注
物料描述 数量 采购订单号 项号 超容差率 超容差数量 比 例 签字 年 月 日 签字 年 月 日 所配令号 签字 年 月 日 出产时间 签字 年 月 日 5
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