发光字（M2） 合计
800 —— 3．2 —— 2560 36860 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项 目 业主的工资 雇员工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合计 费用（元） 3500/月 6000/月 2000/月 300 1000 1000 2000 1000 备 注 每人2000/月（共3人） 15000 10
八、销售收入预测（12个月）
销售情况 月 份 销售的 产品或服务 （1） 销售数量 喷绘 平均单价 月销售额 （2） 销售数量 写真 平均单价 月销售额 （3） 销售数量 布标 平均单价 月销售额 （4） 销售数量 刻字 平均单价 月销售额 （5） 销售数量 发光平均单价 字 月销售额 （6） 彩色LED显屏 合计 销售数量 平均单价 月销售额 销售总量 销售总收入 1 1000 2 1000 3 1100 4 1150 5 900 6 800 7 1200 8 1000 9 1200 25 30000 560 38 10 1100 25 27500 750 38 11 1200 25 30000 500 38 12 1100 25 27500 600 38 22800 420 80 33600 18000 3 54000 600 5 3000 4 8000 32000 20724 172900 合计 16900 25 422500 7140 38 271320 4395 80 351600 178380 3 535140 7580 5 37900 43 8000 344000 214438 1962460 25 25 25 25 25 25 25 25 25000 25000 27500 28750 22500 20000 30000 25000 500 600 700 600 500 700 630 500 38 38 38 38 38 38 38 38 19000 300 80 24000 15000 3 45000 600 5 3000 5 8000 40000 17405 156000 22800 400 80 32000 12000 3 36000 700 5 3500 2 8000 16000 14702 135300 26600 350 80 28000 15000 3 45000 800 5 4000 4 8000 32000 17954 163100 22800 350 80 28000 16000 3 48000 800 5 4000 4 8000 32000 18904 163550 19000 270 80 21600 12050 3 36150 450 5 2250 5 8000 40000 14175 141500 26600 400 80 32000 12340 3 37020 560 5 2800 4 8000 32000 14804 150420 11
23940 280 80 22400 18950 3 56850 780 5 3900 2 8000 16000 21842 153090 19000 375 80 30000 12340 3 37020 400 5 2000 1 8000 8000 14616 121020 21280 28500 19000 400 350 500 80 80 80 32000 28000 40000 14700 17500 14500 3 3 3 44100 52500 43500 600 700 590 5 5 5 3000 3500 2950 4 2 6 8000 8000 8000 32000 16000 48000 17464 20402 17296 162380 156000 183450
九、销售和成本计划
金额 月份 项目 销售 含流转税销售收入 流转税（增值税等） 销售净收入 成本 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 贷款利息 保险费 登记注册费 原材料（列出项目） （1）喷绘布 （2）写真布 （3）布标 （4）刻字不干胶 （5）发光字 （6）LED显屏 总成本 利润 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 156000 135300 163100 163550 141500 150420 153090 121020 162380 156000 183450 172900 1962460 31200 124800 3500 6000 2000 300 1000 1000 1780 2000 1000 10000 10500 13800 24000 1920 30000 108800 16000 27060 108240 3500 6000 2000 300 1000 1000 1780 2000 1000 10000 12600 18400 19200 2240 12000 15220 32620 130480 3500 6000 2000 300 1000 1000 1780 2000 1000 11000 14700 16100 24000 2560 24000 19540 32710 130840 3500 6000 2000 300 1000 1000 1780 2000 1000 11500 12600 16100 25600 2560 24000 19900 12 28300 113200 3500 6000 2000 300 1000 1000 1780 2000 1000 9000 10500 12420 19280 1440 30000 11980 30084 120336 3500 6000 2000 300 1000 1000 1780 2000 1000 8000 14700 18400 19744 1792 24000 15120 30618 122472 3500 6000 2000 300 1000 1000 1780 2000 1000 12000 13230 12880 30320 2496 12000 20966 24204 96816 3500 6000 2000 300 1000 1000 1780 2000 1000 10000 10500 17250 19744 1280 6000 13462 32476 129904 3500 6000 2000 300 1000 1000 1780 2000 1000 12000 11760 18400 23520 1920 24000 19724 31200 124800 3500 6000 2000 300 1000 1000 1780 2000 1000 11000 15750 16100 28000 2240 12000 21130 36690 146760 3500 6000 2000 300 1000 1000 1780 2000 1000 12000 10500 23000 23200 1888 36000 21592 34580 138320 3500 6000 2000 300 1000 1000 1780 2000 1000 11000 12600 19320 28800 1920 24000 22100 392492 1569968 42000 72000 24000 3600 12000 12000 21360 24000 12000 169000 149940 202170 285408 24256 258000 258234 93020 110940 110940 101220 105216 101506 83354 110180 103670 125168 116220 1311734 十、现金流量计划 1 金 额 月 份 项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现金流入 月初现金 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金（A） 现金采购支出（列出项目） 现金流出 （1） （2） （3） 赊购支出 业主工资 员工工资 租金 800007932081750834548524086442877148976991620917669254493816144900 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 032 16000 15220 19540 19900 11980 15120 23000 20966 13462 19724 21130 22100 258234 816008420083704854448643887954900149086592966927389485197061968340 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 6 55 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 其他（列出项目） 税金 现金总支出（B） 月底现金（A-B） 300 1000 1000 2000 1000 6000 72000 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 294000 793200 817500 834540 852400 864420 877140 897690 916200 917662 925447 938165 944500 1039666 300 1000 1000 2000 1000 6000 300 1000 1000 2000 1000 6000 300 1000 1000 2000 1000 6000 300 1000 1000 2000 1000 13 6000 300 1000 1000 2000 1000 6000 300 1000 1000 2000 1000 6000 300 1000 1000 2000 1000 6000 300 1000 1000 2000 1000 6000 300 1000 1000 2000 1000 6000 300 1000 1000 2000 1000 6000 300 1000 1000 2000 1000 6000 3600 12000 12000 24000 12000
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