TIPTOP ERP----成本计算操作手册
成本计算操作手册
一、月底关帐前准备工作
<1>、用aoou702报表来检查那些单据未扣帐未审核的资料，若有要及时督促各相关部门进行
处理；
具体操作步骤如下：
A、 进入系统后在示：
栏位输入程序，如图（一）所
给定查询条件 给定查询的期间 图一
B、 进入aoou702给定所需查询的条件及查询的时间段，一般都是给定一个月的时间来
查询所有问题的单据；如果要查询出已作废，请勾选C、 D、 E、
查询条件给定后再按确定就可查询出相应的资料来，如图二所示： 查到资料后，需请各相关部门及时处理；
当各部门异常单据都有处理好后，可再次进此程式检核。
栏位；
Page 1 of 28
TIPTOP ERP----成本计算操作手册
图二
<2>检核是否存有的负库存的料件，一经查出要及时督促各相关部门进行处理，绝对不允许有负库存的情况存在； 具体操作步骤如下： A、进入系统后在
栏位输入程序，如图（三）所示：
图三
B、在图三中给定相应的查询条件，如果要查所有的料件可直接在料号栏位直接输入“*”，再给定你要查的期间，如09/08/01---09/08/30；再选择资料格式也就是报表呈现的格式，
Page 2 of 28
TIPTOP ERP----成本计算操作手册
如：单据日期或者是依明细；若要只印负库存的资料需勾选上“只印负库资料”栏位，具体如图四所示：
所有料件
图四
C、在图四中给定了相关条件后，再按确定后若存在负库存的数据就会查询出有负库存的料号来，如图五所示，若没出就会提示无报表生成，如图六所示；
图五
图六
D、查出的负库存数据，请及时督促各相关部门进行处理，绝对不允许有负库存的料件流转至下月；
<3>与PMC及采购部确认是否有把已完工的工单及采购单做结案动作，特别是一些异常单据需强制结案的工单，例：一张单需生1027PCS可实际入库只1024PCS少3PCS不需再生产了，此单
Page 3 of 28
TIPTOP ERP----成本计算操作手册
就需强制结案，若没结案本月就会不会纳入成本计算，直到此单有做结案为止。正常入库的单可不用PMC手动做结案；如图七所示：
工单结案状态 像此种工单确认不需再生产，就需请PMC强制结案
图七
注：工单结案状态有分为三种： A、 工单结案状态为1时，说明这张工单材料不允许进出，当生产数量与入库数量一至时系
统才会自动结案； B、 工单结案状态为2时，说明还可对此张工单录入工时； C、 工单结案状态为3时，说明这张工单成本开始运算了，不做做任何异动。 <4>、成本参数设置：进入axcs010对现行成本结算月份等相关内容进行设定，如图八所示：
图八
三、关帐、开帐作业及库存重计作业 <1>、月未关帐作业
当仓库盘点过帐后及前段的工作都处理OK后，就可做关帐作业； 具体操作步骤如下：
Page 4 of 28
TIPTOP ERP----成本计算操作手册
A、 进入系统后在栏位输入程序，如图（九）所示：
B、 在图九中，有划分很多关帐的区域，如分：库存关帐、应付关帐、应收关帐、票据关
帐、固资关帐、总帐关帐；此程式是按模组来划分的，想关那个模组就可关相应的模
组，如月底关帐只需关影响库存进出的，就只需点
按钮，就会弹出对话
框如图十所示：
C、 进入图十中只需手动修改成会关帐日再按确定，会自动弹出对话框问是否确定要运行
此作业再点“是”就关掉了本月库存帐，如图十一所示；
图九
成本计算前库存关帐，避免再误输入数据 图十
图十一
Page 5 of 28