国库集中支付
软件操作培训手册
浙江省财政厅
2008-4-23
目 录
一、前言........................................................................................................................................... 1
国库集中支付软件各应用的关系图 ....................................................................................... 1 二、软硬件配置要求 ....................................................................................................................... 2
（一）硬件配置 ....................................................................................................................... 2 （二）网络配置 ....................................................................................................................... 2 （三）软件配置 ....................................................................................................................... 2 三、应用软件安装发布 ................................................................................................................... 2
（一）数据库配置 ................................................................................................................... 2 （二）中间件设置 ................................................................................................................... 3 （三）各应用发布设置 ........................................................................................................... 3 四、应用软件操作步骤 ................................................................................................................... 3
（一）基础资料（系统管理） ............................................................................................... 3
1.系统登录 ................................................................................................................ 4 2.选择年度 ................................................................................................................ 5 3.系统设置 ................................................................................................................ 6
1）应用设置 ..................................................................................................... 6 2）选项表设置 ................................................................................................. 6 3）参数设置 ..................................................................................................... 7 4）应用权限设置 ............................................................................................. 7 4.要素维护 ................................................................................................................ 8
1）财政归口部门 ............................................................................................. 8 2）会计科目 ..................................................................................................... 9 3）功能科目 ................................................................................................... 10 4）经济科目 ................................................................................................... 11 5）预算项目 ................................................................................................... 11 6）预算单位 ................................................................................................... 12 7）资金来源 ................................................................................................... 13 8）指标类型 ................................................................................................... 14 9）征管单位、全省单位（使用非税收入才使用） ................................... 14 5.功能授权 .............................................................................................................. 15
1）用户建立 ................................................................................................... 15 2）岗位建立 ................................................................................................... 16 3）功能建立 ................................................................................................... 17 4）岗位对功能 ............................................................................................... 17 5）用户对岗位 ............................................................................................... 18 6）用户对应用 ............................................................................................... 19 7）功能转授（不在初始操作步骤中） ....................................................... 19 6.数据授权 .............................................................................................................. 20
1）用户对归口 ............................................................................................... 20 2）处室对单位 ............................................................................................... 21 3）用户对预算单位 ....................................................................................... 21 4）用户对会计科目 ....................................................................................... 22
5）用户对功能科目 ....................................................................................... 23 6）用户对经济科目 ....................................................................................... 24 7）用户对预算项目 ....................................................................................... 24 8）用户对指标类型 ....................................................................................... 24 9）用户对资金来源 ....................................................................................... 25 10）单位对会计科目、功能科目、经济科目、预算项目 ......................... 26 11）用户对征管单位（非税收入用） ......................................................... 27 12）用户对查询归口（不在设置步骤内） ................................................. 27 7.用户对账本年度的设置 ...................................................................................... 27 8.权限转授（不在初始操作范围内） .................................................................. 27
1）用户对会计科目 ....................................................................................... 28 9.创建新年度 （不在初始操作的步骤中） ........................................................ 28
1) 年度结转数据设置.................................................................................. 28 10.客户端浏览器注意事项 .................................................................................... 29
（二）指标管理 ..................................................................................................................... 33
1.指标录入的流程配置 .......................................................................................... 33 2.指标的参数配置 .................................................................................................. 34 3.指标系统登录 ...................................................................................................... 35 4.年度选择 .............................................................................................................. 37 5.单位指标分配 ...................................................................................................... 38
1）单位指标录入 ........................................................................................... 38 2）账本查询 ................................................................................................... 45 3）综合查询 ................................................................................................... 45 4）批量审核 ................................................................................................... 46 6.数据授权和功能授权 .......................................................................................... 46 7.统计报表 .............................................................................................................. 46 8.指标年终结转 ...................................................................................................... 47
1）数据结转 ................................................................................................... 47 2）账本封存 ................................................................................................... 47
（三）支付管理 ..................................................................................................................... 48
1. 直接支付操作流程 ............................................................................................ 48
1.1直接支付申请录入 ................................................................................... 49 1.2直接支付申请复核 ................................................................................... 53 1.3直接支付申请修改 ................................................................................... 54 1.4直接支付申请作废 ................................................................................... 55 1.5直接支付退款录入 ................................................................................... 56 1.6直接支付申请书打印 ............................................................................... 58 1.7支付信息查询 ........................................................................................... 60 1.8用款计划查询 ........................................................................................... 61 1.9退回信息查询打印 ................................................................................... 63 2. 授权支付业务流程 ............................................................................................ 65
2.1授权支付申请录入 ................................................................................... 65 2.2授权支付业务复核 ................................................................................... 67 2.3授权支付令生成 ....................................................................................... 68
2.4授权支付申请修改 ................................................................................... 69 2.5授权支付申请作废 ................................................................................... 70 2.6授权支付令作废 ....................................................................................... 71 2.7授权支付支票借用 ................................................................................... 71 2.8零支付调整 ............................................................................................... 72 2.9退款业务 ................................................................................................... 74 2.10支付单据打印 ......................................................................................... 75 2.11授权支付明细表打印 ............................................................................. 77 2.12支付信息查询 ......................................................................................... 78 2.13授权支付指令查询 ................................................................................. 79 2.14授权支付清单查询 ................................................................................. 80 2.15授权支付关联账户资金申请划转 ......................................................... 80 3. 其他操作 ............................................................................................................ 85
3.1国库集中支付系统网址(例如) ................................................................ 85 3.2年度选择 ................................................................................................... 85 3.3修改密码 ................................................................................................... 86 3.4安装打印控件 ........................................................................................... 87 3.5其他注意事项 ........................................................................................... 91
一、前言
国库集中支付各应用建立在以基础资料、预算指标管理、用款计划、支付管理、会计核算、指标维护基础上，通过软硬件网络的支撑达到正常的运行，因而需要有前期的系统初始化设置才能保证业务流程的真正实现。
国库集中支付软件各应用的关系图
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