第一章 总论 1.1. 项目背景情况 1.1.1项目名称:
新建大型环保洗涤城建设项目 1.1.2项目单位概况
项目建设单位:####市裕美洗涤有限责任公司 法定代表人: ########
####市裕美洗涤有限责任公司是一家专业的、大型的洗涤公司,现有厂房1500平方米,总投资500多万元,拥有先进的生产设备和专业的技术团队。日洗涤布草量10吨以上,衣服3000件以上。雄厚的技术力量和专业的服务团队,使裕美洗衣向着技术含量高、能源消耗小、生产效率高、资源优势得到充分发挥的现代化洗衣公司积极迈进。
近年来,该公司发展势头迅猛,业务增长形势良好,管理体系规范,以打造高水平、专业化、年轻化的管理团队为目标,通过流程再造和组织再造不断提升企业管理水平,坚决杜绝违法经营行为。
裕美洗衣的企业宗旨是成为让客户获得超值服务价值和高满意度的洗涤公司。裕美洗衣对每件衣物都是严格经过洗涤工艺出品的,衣物洗前洗后进行检查是裕美洗衣打造“放心洗衣”的有力措施。
公司具有健全的财务核算和管理体系,资产及经营状况良好。公司2009年度实现销售收入255.3万元、利润30.64万元,税金10.12万元。公司具有较高的资信等级,资金筹措能力较强。
1.1.3.项目单位财务状况(见附件)
1.1.4.编制依据 ※ 依据中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南(试用版)》以及有关规定; ※ 国家有关建筑、结构、给排水、电气、通风、消防、环保、节能等设计规范; ※ 相关技术经济文件、技术规范、经济参数等; ※ 项目建设单位提供的有关资料。
1.1.5.研究工作概况 受项目建设单位####市裕美洗涤有限责任公司的委托,我公司对该项目的基本情况进行了实地调研,并根据####市行业的总体规划要求、结合项目市场情况,对该项目建设规模、建设地点、建设条件、建设的必要性、项目建设技术方案、消防、环境保护及节能、项目实施计划等进行了研究,对项目投资估算、资金筹措方式、财务评价以及项目运营情况进行了全面分析,在此基础上,编制了该项目可行性研究报告。
1.2.项目概况 1.2.1项目建设规模
1、该项目总占地50亩,总建筑面积61328?。其中包括一栋办公大楼6528?,十栋洗涤主建筑共42000?,一栋宿舍楼4800?,一栋公寓楼4800?,餐厅2400?,辅房800?。
2、项目建设还包括二条洗涤生产线,二套废水回用系统,二套废水处理系统。
1.2.2项目选址及周边情况
本项目暂定地点在####市东胜区周边;
1.2.3建设条件 本项目建设选址市政基础设施较为完善,交通运输、供水、供电、雨污水排放系统、供暖、通讯等基础设施一应俱全,直接接入本区域即可
使用,完全能够满足工程建设和生产、生活所需。
1.2.4投资估算及资金筹措 本项目总投资10800.90万元,其中工程费用8949.62万元,工程建设其它费用996.30万元,工程预备费用715.97万元,项目铺底流动资金139.01万元。
1.2.5财务评价 本项目总投资10800.90万元,项目投资回收期5.85年;财务内部收益率(FIRR)19.10%(税后),财务净现值FNPV3720.98万元(税后);经计算,项目投资利润率为20.45%;以上各项财务指标均达到或高于行业基准水平,财务上具有可行性。
1.2.6项目实施进度 本项目工程拟定2010年4月提交项目申报材料,办理政府各部门有关手续;2010年7月初开工建设,预计2011年5月底全部竣工,并验收试生产。
1.3. 结论
本项目的建设完全符合国家环保节能的总体需要,符合相关产业的整体规划要求,符合当地城市建设用地总体规划要求,符合国家和地方政府在环境保护、资源节约、科学规划、消防安全等各个方面的要求。本项目的建设以循环经济为理念,不仅能够有效整合资源,提升行业水平,同时可以形成节能、循环经济的产业链,是产业未来发展的方向,由此看来,项目的建设将会获得良好的经济效益和社会效益,所以本项目的实施是可行的。
第二章 项目建设背景
在科技文明的今天,水资源的危机已经成为人们共同关注的话题。我国是世界上严重缺水的十二个国家和地区之一,根据最新统计,我国水资源总量为
2.8万亿立方米,人均水资源量为2200立方米,仅为世界平均水平的1/4。全国实际可利用的水资源量约为8000亿至9000亿立方米,在充分考虑节水的情况下,目前估算用水总量约为7000亿至8000亿立方米,即用水量已经接近可利用水量的上限。然而洗衣业是所有商业单位中耗水最为巨大的行业,目前该行业使用的水源为自来水,而其利用率只有一次,是社会各行业中用水最为浪费的领域。因此,该领域的污水回用处理尤为重要。10000套100公斤的洗涤设备按每天工作12小时计算,每年消耗的自来水为1.095亿立方米。如果我们采用污水回用技术,按回用率为50%计算,每年回用水量可达0.55亿立方米,如果每立方米水按4元钱计算,那么我们每年可以节约开支近2.19亿元。这不仅大大缓解了我国水资源的危机,而且还节省了洗衣业的开支。
发达国家早在20年前就对工业洗涤废水回用或再利用,目前欧美各国均有技术成熟可靠的工业洗涤废水回用设备,其回收利用率为40%--80%。而我国工业洗涤废水排入市政下水道,其处理思路为废水末端处理,处理后废水不再回用。随着人们生活水平的提高,消费观念也不断地改变,洗衣业有着良好的发展前景。而我国水资源的危机也不容忽视,所以应该吸取国外的工业洗涤废水回用技术,使洗衣业成为一个绿色、环保、健康的文明行业。
目前####市洗衣业的发展现状:
####市经济的发展带动了酒店、餐饮、娱乐业迅猛发展,现有大小酒店近1000家、在建酒店500家,建设中的酒店规模和档次也越来越高,随之兴起的洗涤厂也如雨后春笋般兴建,目前洗涤厂的类型有以下几种:
一、大型宾馆、酒店自设洗衣房
有20家(如国宾馆、铁牛国航、东仕戴斯、翊丰、天骄、东胜、万兴隆、
华世隆、恒信、鑫牛大酒店等);
二、社会营业性洗涤厂有15家(如 裕美、蒙洁、洁丽等); 三、小型洗衣店有200多家;
酒店自设洗衣房的运营成本一般会高于社会营业性洗涤厂成本的二倍以上,酒店自设洗衣房的主要原因是社会洗涤厂不能满足酒店的服务标准,目前东胜社会营业性洗涤厂的特点是规模小、技术低、管理差,很难满足大酒店的服务要求。目前####市政府管理部门对洗涤行业的规模、环保、服务、卫生等方面的指标要求没有明确的规定,在缺乏监管状态下运营的工厂对节能、污水排放的意识较差。
####市用水的主要来源是靠开采地下水,有限的水资源对满足居民生活用水的压力越来越大,而众多的洗涤用水浪费和污染将会严重影响到经济的正常发展。迫切需要兴建大型的、专业的、环保节能型洗涤工厂,本项目的建设迎合了市场对洗涤业节能环保的需求,项目的实施很有必要,也是积极可行的。
第三章 市场分析、行业发展现状与趋势 3.1.市场分析
3.1.1.国外洗涤市场现状
在国外的一些城市里的经营活动中,经常会有一些店铺出于各种原因而关关停停,但有两种店铺能保留下来,那就是面包房和洗衣店,这是因为面包房可以让人吃饱继续生存,洗衣房则使人生活的体面美好。在当今社会生活中,洗涤变