6 L-CNG站20 内真空管线 撬外设备10 连接真空管路 7 L-CNG阀1 门、管件 套 6 8 二 1 运输费 2 安装工程 站房及辅280 助用房 ㎡ 暂估 70 20- 2 地坪、道6255 路、平整 ㎡ 暂估 10 3 4 5 6 7 网架 ---- ㎡ 暂估 暂估 暂估 5 9 5 6 设备基础 电气工程 消防工程 给排水工 程 8 现场安 装、调试费 10 9 装修、形 象 10 三 监控系统 土建及土 地费用 5 土建费，900 土地办证费用 四 1 其他费用 可研、设 计费 暂估 50 18 2 勘察、地 勘费 暂估 4 3 安评、环 评费 暂估 10 4 5 规划测量 工程建设 监理费 6 5 6 工程建设 管理费 ---- 7 临时设施 费 ----- 8 生产人员 准备费 ---- 9 联合试运 ---- 转及验收 10 11 预备费用 办公家具 及资产购买 五 总价 4 办公家3 具，电脑等 1500 2、资金筹措
本项目资金为企业自筹资金。 六、效益分析 （一）经济效益分析 1、评价的假设前提
通过采取降低投资成本的策略，本项目实际投资额可能比本项目建议书预计的数额低，同时本着谨慎性的原则，本财务预评价安装以下假设前提进行评价：
（1） 安装全额投资进行评价，项目总投资1500万元。 （2） 加气站按照4万方/日加气能力设计，加气站年产加气量为
1480万方。
2、销售收入及流转税金
根据市场调研的资料，湖北省现在部门地区的车用气价格在4.0元—4.5元之间。2018年12月30日完成验收及投产，初年平均销售按4万方/日计算，往后市场需求量增加，销售量第二年达产。销售收入如下表：
期限 2017 年 2018 年 4 2019 年 4 2020 年 4 2021 年 4 销售量2 （日） 销售量586 （年） 1440 1440 1440 1440 销售天然气增值税率为13％，城市建设维护税和教育费附加分别是增值税的7％和3％。经测算，达产后年销售税金及附加约为241.84万元。 3、成本费用
（1）变动生产成本（电费）
电力消耗是生产中较大的变动成本消耗。根据其他已建成加气站运行情况来看，本项目中单方生产变动成本取0.05元/方。达产后年变动生产电费为36万元。
（2）变动运输成本，从如武汉约900公里，按照0.75元/公里.吨计算，运输成本定额为0.486元/方。项目达产期运输成本为349.92万元/元。
（3）项目运行成本
项目投产后，运行成本按销售量每方0.15计算。达产后运行成本为108万元。 （4）折旧费
本项目年折旧费用按照新捷统一标准计算为50.92万元，土地租
赁费用为每年43.2万元，合计94.12万元。
（5）工资及福利：人员编制为13人，站长1人，安全员1人，财务2人，运行工9人，工资及福利费总额为34.14元； （6）管理费用
项目投产后第一年和第二年，预计年管理费用约为50万元，项目投产后第三年后。预计年管理费用约为70万元。 3.现金流量分析
根据投资现金流量分析的结果，主要指标为：投资回收期3年，含一年建设期。
从现金流量分析的相关指标来看，本项目具有良好的现金流，高于行业投资基准收益率，项目从现金流量上看，具有可行性。 4.投资回收期
投资回收期为3年（税后），含一年建设期。 5.盈亏平衡点
财务盈亏平衡点BEP=固定成本/（销售收入-销售税金及附加-变动成本）=34.83％
本项目总体只要达到设计产能的34.83％，就能不亏损，具有一定的抗风险能力。 6.敏感性分析
本项目财务评价以现金流量表为基础，选取投资总额、经营成本和销售收入三个指标为基本参数，在5％-10％范围内变化情况，考擦对项目财务内部收益率的敏感性。
经敏感性分析，项目主营业务收入是最敏感的因素，其次是经营成本，最后是投资总额。 （二）社会效益分析
本项目建成后可有效改善孝感市区及孝南区乡镇能源结构、降低物流成本、推动节能减排以及为当地带来更多就业机会，普及乡镇天然气，意义重大，属于政府支持项目。 九、结论及建议
孝南区L-CNG市场基本处于空白，通过本项目的建设，抢占市场先机，对于加快确立孝感恒光燃气天然气分公司在孝南区L-CNG市场布局具有重要的战略意义。以孝感恒光燃气总公司的资金实力和湖北省天然气公司、湖北和远气体股份有限公司的资源优势为依托，凭借公司体系多年来运营燃气的经验，实施本项目时机和条件均已成熟。
综上所述，我公司建议孝感市孝南区发展与改革会批准本项目的审批，使项目早日建成发挥效益。