运行经费每年落实到位资金130万元，包括事业人员、合同制养护人员工资、工程养护维修经费等，基本能够维持水管单位的正常运转。
6、红旗水库除险加固工程上级管理部门为涪陵区水务局，由涪陵区水利电力建设工程质量监督站进行质量安全监督。质量监督站站长蔡舒，成员徐新生，负责质量监督事宜。 （二）、主要项目招标投标过程
红旗水库除险加固工程项目招标公告经重庆市水利局农村水利处和重庆市招投标管理办公室审批后于2008年11月21日在“重庆市建设项目及招标网”上发布。
2008年12月26日，涪陵区红旗水库除险加固工程开标大会在重庆市水利大厦24楼2402会议室召开。重庆市弘禹水利咨询有限公司主持了开标大会，市纪委市监察局派驻市水利局纪检处监察室和重庆市水利局农村水利处对本次开标的全过程进行了监督。
经严格评标，重庆市天地人实业有限公司排名第一，评标委员会推荐其为第一中标候选队伍，2009年1月4日，向重庆市天地人实业有限公司发出中标通知书。经甲乙双方谈判，2009年2月16日重庆市天地人实业有限公司与涪陵区红旗水库管理所签订了工程施工合同。
工程整个招投标过程无投诉现象发生。 （三）、工程概算与投资计划完成情况
2008年5月18日重庆市水利局以《重庆市水利局关于涪陵区红旗水库除险加固工程初步设计的批复》(渝水农复?2008?77号)
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下达了初步设计批复。
1、工程总投资：该工程核定总投资为327.00万元，其中：建筑工程201.90万元，机电设备及安装工程21.50万元，金属结构设备及安装工程2.24万元，临时工程11.86万元，独立费用68.11万元，基本预备费15.28万元，水保、环保工程6.11万元。
2、资金来源：中央财政专项补助资金218.00万元，市级配套资金计划补助60.00万元，涪陵区政府负责落实自筹资金49.00万元。资金到位：红旗水库除险加固工程自开工建设至2010年8月，累计到位资金278万元，涪陵区政府负责落实的自筹资金49.00万元未到位。与概算比较，未到位工程建设资金49.00万元。
3、工程概（预）算执行情况：
截至2010年8月，红旗水库除险加固工程完成投资229.11万元，工程项目或费用项目概（预）算执行情况如下：
①、大坝工程：工程概算总投资107.73万元，其中：建筑工程107.73万元。实际完成投资112.21万元，较概算超支4.48万元，超概率4.2%。
②、溢洪道整治工程：工程概算总投资34.67万元，其中：建筑工程34.67万元，实际完成投资23.91万元，较概算节约投资10.76万元，节约率31%。
③、放水涵管整治工程：工程概算总投资26.04万元，其中：建筑工程23.8万元，金属结构设备及安装工程2.24万元。实际完成投资18.36万元，较概算节约投资7.68万元，节约率30%。
④、交通工程：工程概算总投资12万元，其中：建筑工程12
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万元。实际完成投资8.12万元，较概算节约投资3.88万元，节约率33%。
⑤、大坝观测设施：工程概算总投资5万元，其中：建筑工程2万元，机电设备及安装工程3万元。实际完成投资2.85万元，较概算节约投资2.15万元，节约率43%。
⑥、白蚁防治工程：工程概算总投资6万元，实际完成投资6万元。
⑦、临时工程：工程概算总投资11.86万元，实际完成投资10.82万元，较概算节约投资1.04万元，节约率8.7%。
⑧、房屋工程：工程概算总投资15.7万元。 祥见下表：
序号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 合 计 工程项目 大坝整治工程 泄洪整治工程 放水工程 防汛公路整治 白蚁整治 观测设施 临时工程 房屋工程 基本预备费 水（环）保工程 交通及管理设备 概（预）算数 107.73 34.67 26.04 12 6 5 11.86 15.7 15.28 6.11 18.5 258.89 实际数 112.76 23.91 18.36 8.12 6 2.3 10.82 实际较概算超(+)节（-） +4.7% -31% -23% -32% 0 -54% -8.7% -10.3% 182.27 -30% ⑨、其他费用：概算投资为68.11万元，实际投资为48.34万元，较概算节约投资19.77万元，节约率29%。明细组成见下表：
其他费用概算与实际投资对照表
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序号 1 2 3 4 5 合计 费 用 项 目 建设单位管理费 建设征地征用费 科研勘测设计费 工程监理费 其他费用 概预算数 8.76 7.9 28 9.64 13.81 68.11 实际数 11.16 1.34 24.06 8.5 3.28 48.34 实际较概算超(+)节(-) +28% -83% -14% -12% -24% -29% 4、超支及节约原因：
①、管理费用超支2.4万元，主要是施工期间较长，增加管理费用较多。
②、征地费用节约6.56万元，主要原因是：本工程施工占地均在水库管护范围内，征地及移民安臵情况较少。
5、截至2010年8月，工程其他应付款、应付工程款具体项目如下：
①、其他应付款合计：16万元
应付重庆天地人实业有限公司16万元(工程履约保证金) ②、应付工程款合计：45.57万元
应付重庆天地人实业有限公司45.57万元（工程质保金） 6、工程预计费用
预计费用合计：41.37万元。
①、在建工程预计费用合计：27.37万元。 房屋工程27.37万元。 ②、待摊投资合计：14万元。
a、2010年9月至12月预计管理费用4万元。 b、工程验收费用预计4万元。 c、项目审计费用预计6万元。
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（四）合同管理
1、2007年7月 30日，涪陵区红旗水库管理所与涪陵区水利电力建筑勘测设计院签订了《重庆市涪陵区红旗水库大坝安全鉴定及除险加固初步设计、技施设计合同》；
2、2008年12月 10日，涪陵区红旗水库管理所与中煤国际工程集团重庆设计研究院签订了《涪陵区红旗水库除险加固工程监理合同》；
3、2009年3月 14日，涪陵区红旗水库管理所与重庆市友利水利工程白蚁防治研究所签订了《涪陵区红旗水库除险加固工程白蚁整治合同》；
4、2009年2月 16日，涪陵区红旗水库管理所与重庆市天地人实业有限公司签订了合同，临时工程实行总价承包，其余工程项目实行单价承包（合同编号HQ-01）。合同包括协议书、中标通知书、工程单价表、履约保函、专用合同条款、通用合同条款、技术规范、图纸、投标辅助资料。
从合同签订到工程完工，双方均严格按照合同履行自己的义务和责任，未出现有任何违约行为。 （五）材料及设备供应
施工用电利用当地电网，工地施工用电从当地电网接线搭接50KW电压设施，在施工区内设臵配电房，向各个施工点统一供电，施工方自备1台20KW柴油发电机作为工程临时设施建设阶段施工电源及备用电源。
本工程所需材料及设备全部由乙方自行负责，乙方在签订合同
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