泓域咨询丨可行性研究报告咨询·规划设计咨询
地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3340.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
四、项目建设内容 （一）土建工程
该项目在泰安某某工业园区建设，总用地面积83333.8 平方米（折合约125.0 亩），预计总建筑面积93237.2 平方米，其中：规划建设生产车间75812.0 平方米，仓储设施面积10405.6 平方米（其中：原辅材料库房6276.4 平方米，成品仓库4129.2 平方米），办公用房3633.6 平方米，职工宿舍2064.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1321.4 平方米，建筑物基底占地面积56652.6 平方米，场区道路及场地占地面积20480.8 平方米，绿化面积5450.5 平方米，土地综合利用面积82583.9 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、
4
泓域咨询丨可行性研究报告咨询·规划设计咨询
办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案
通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产卡车73068.5 单位/年的生产经营能力。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入73068.5 万元，总成本费用57234.6 万元，营业税金及附加336.2 万元，年新增利税总额19416.1 万元，年利润总额15497.7 万元，年净利润11623.3 万元，年纳税总额7792.8 万元。
六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资35632.5 万元，其中：固定资产投资27595.0 万元，占项目总投资的77.4%；流动资金8037.5 万元，占项目总投资的22.6%；在固定资产投资中，建设投资27062.4 万元，占项目总投资的75.9%；建设期借款利息532.6 万元，占项目总投资的1.5%。
2、该项目建设投资27062.4 万元，其中：工程建设费用25037.8 万
5
泓域咨询丨可行性研究报告咨询·规划设计咨询
元，占项目总投资的70.3%，包括：建筑工程投资10805.5 万元，占项目总投资的30.3%；设备购置费13817.8 万元，占项目总投资的38.8%；安装工程费414.5 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用1624.7 万元，占项目总投资的4.6%，其中：土地使用权费1050.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费399.9 万元，占项目总投资的1.1%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）35632.5 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金24807.5 万元，占项目总投资的69.6%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10825.0 万元，占项目总投资的30.4%，其中：项目建设期申请银行借款10825.0 万元，占项目总投资的30.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：73068.5 万元（含税）。 2、年总成本费用57234.6 万元。 3、营业税金及附加336.2 万元。 4、项目达纲年利润总额：15497.7 万元。 5、项目达纲年净利润：11623.3 万元。 6、项目达纲年纳税总额：7792.8 万元。
6
泓域咨询丨可行性研究报告咨询·规划设计咨询
八、项目建设进度规划
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。
九、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合泰安及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某卡车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、英国《金融时报》刊文说，中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。研究机构基准矿业情报总经理西蒙?穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测算，2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3％。目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。
3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“卡车生产建
7
泓域咨询丨可行性研究报告咨询·规划设计咨询
设项目”，该项目的建设能够有力促进泰安某某经济发展，为社会创造630 个就业机会，达纲年纳税总额7792.8 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
十、主要指标
序 号 一 1 二 1 2 3 4 5 三 四 五 1 2 3 4 六 七 1 2 3 八 1 2 3 4 5 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 6 7 （1） （2） （3） 指标名称 项目经营纲领 卡车 项目拟定劳动定员 新增一线劳动职工 新增工程技术人员 企业管理人员 新增品质管理人员 新增其他人员 项目建设期 项目计算期 企业工作制度 年工作日 日时基数 年时基数 日生产制度 新增总装机容量 新增设备数量 主要生产设备 主要检验设备 环境保护设备 项目占地及土建工程 项目总占地面积 代征地占地面积 净用地面积 建筑物基底占地面积 项目总建筑面积 项目主体生产工程 项目仓储工程 供配电工程 项目给排水工程 项目总图工程 项目服务性工程 绿化工程 消防及环保工程 其他工程 计容建筑面积 项目占地指标分析 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 单位 单位 单位 人 人 人 人 人 人 月 年 天 小时 小时 班次/天 KW 台/套 台/套 台/套 台/套 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % 指标示值 73068.5 73068.5 630 400 126 32 63 9 12 15 251 24 5422 3 549.9 48 38 8 2 83333.8 750.0 82583.8 56652.6 93237.2 75812.0 10405.6 165.2 247.8 23143.4 6111.1 5450.5 412.9 82583.8 93237.2 6.6% 68.6% 1.1 备注 达纲年 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 90% 125.0亩 1.1亩 123.9亩 85.0亩 8.2亩 占地面积 8