上汽依维柯红岩(SIH) IT保密文档
2 资产期初数据迁移
2.1
资产期初数据迁移
以前年度资产期初数据迁移
TCODE:AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:
2.1.1
如上述两张TCODE:AW01N截图所示：资产500000000164于2007/06购入,2008/07开始折旧,到2010年为止,已折旧2年6月,见“到期的有用期限”
,如果系统于2010/06/01切换,注意“到期的有用期
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限”并非指从2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01(年初),因为资产年度是以一年计的,有些人会有误解。 这是个以前年度资产，价值情况如下：
原值： 101,860。32元 年初累计折旧： 22,918。57元 本年(2010/01-2010/05)累计折旧： 3,819。76元 总累计折旧： 26,738。33元 账面净值： 75,121。99元 TCODE: AS91如下图输入：
下图-[1]：表示导入资产原值： 101,860。32元 下图-[2]：表示导入年初累计折旧： 22,918。57元 下图-[3]：表示导入本年累计折旧： 3,819。76元 如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。
资产的期初数据输入后,TCODE:AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101,860。32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。
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注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因为采用的是内部资产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。 资产期初数据导入后检查：
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如上图，可以看到资产的编号从原资产号：500000000164到新系统中变为了新的资产编号：500000000000,其各年的折旧正常,因此可以判断,该资产导入正确无误。
2.1.2
当前年度资产期初数据迁移
本年度购入资产,比如2010/02购买一个10,000。00元的某一资产,2010/03开始折旧,到2010/05/31已折旧300元, AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01(折旧从2010/02-05已折旧4个月,合计300元)， 2010/06/01故该资产期初数据导入如下:
如上图,由于TCODE：AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折旧300元，然后点上图-[2]的“事务”按钮，输入资产价值日2010。02。01,资产业务类型100,资产原值10,000。00元。
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保存后,TCODE:AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数, 只有本年数,截至到2010/05/31(06月上线初),共折旧300元。
常见错误：
一、TCODE:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：
未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。
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