4． 4日，向贫困大学生捐款1000元，现金支付
5． 4日，以银行存款20000元偿还应付天山公司货款
6． 5日，以现金1000元存入银行
7． 6日，从银行提取现金18000元，准备发放职工工资
8． 6日，用现金18000元发放职工工资同时分配工资费用。
9． 7日，厂长李明借差旅费800元
10．
8日，用银行存款支付广告费用1000元
11． 12日，收到绿山公司前欠货款50000元存入银行
12．
13日，以银行存款40000元支付前欠兴光材料厂货款
13. 14日，以银行存款支付购买A材料款25000元、运费300元
14．20日，用银行存款支付本月电费1800元
15．22日，销售甲产品一批，货款51750元存入银行
16．22日，李明报销差旅费720元，返回现金80元。