2-99 5503 5503-01 5503-02 5503-03 用 财务费 用 利息支 出 利息收 入 汇兑损 益 （八）客户往来－1131应收账款科目余额表详如表5所示：
表5 客户往来
日 单 位 摘 凭证金 额 期 名 称 要 号 12.10 天华购甲0009 商场 商品4,000.00 款 12.03 大江购丙8,000.00 0005 集团公司 12.25 大坤商贸公司 12.10 东信烟草公司 商品款 购甲0027 商品10,300.00 款 购乙0009 商品7,000.00 款 合计 29,300.00 （九）供应商往来－2121应付账款科目余额表详见表6所示：
表6 供应商往来
日 单 位 摘 凭证金 额 期 名 称 要 号 12.20 海华集购甲0019 团公司 商品21,000.00 款 12.25 大元商购丙0025 贸公司 商品5,800.00 款 12.10 联星烟购乙0010 3,000.00 草批发商品部 款 （十）个人往来－1133-01其它应收个人款科目余额表详如表7所示：
表7 个人往来 部 姓 金 门 名 额 销周1,0售力 00.部 00 采赵1,7购希00.部 文 00 合 计 2，7000.00 （十一）固定资产基础数据
1．固资类别设置，见表8所示：
表8 固定资产类别
类使类别名折旧折旧方净残别用称 类型 法 值率 编年码 正常通用设平均年1 计提备 限法 折旧 正常交通运3 计提输设备 折旧 正常计提折旧 正常计提折旧 正常计提折旧 正常计提折旧 限 3 3% 电气设4 备 仪器仪6 表 家具用7 具及其他 房屋及8 建筑物 200000工作量总法 工作量 双倍余额递减5 法 平均年限法 年数总和法 5 5% 3% 3% 5 3% 平均年3限法 0 5% 2．固资变动方式：将“购入”变动方式中的对应科目设置为“在建工程”，凭证类型设置为“记账凭证”；将“出售”变动方式的对应科目设置为“固定资产清理”，凭证类型设置为“记账凭证”，其余变动方式不变。
3．固资期初数据设置，见表9所示：
表9 固定资产期初数据
卡固固增片资 固资资使用加使用折旧费编编名称 类状态 方部门 用科目 号 码 别 式 00TYDELL通使用购财务管理费1 00计算用中 入 部 用－折1 机 设旧费 备 00TYHP计通使用购行政管理费2 00算机 用中 入 部 用－折2 设旧费 备 00YQ验钞仪使用购财务管理费3 00机 器中 入 部 用－折