供应商名称 地 址 电话或传真 ?
2．其他经营费用（不包折旧费和贷款利息） 项 目 费用（元） 备 注 业主的工资 雇员工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合计
无 无 无 无 无 无 无 无 无 0 八、销售收入预测（12个月）
销售情况 月份 1 23 456789101112合计 手机话费充值销售的产品或服务 销售数量 20302030203020302030203030030 9000 4830 600 630 900 1030 600 630 900 1030 600 630 900 1030 600 630 900 1030 600 630 900 1030 600 630 900 10平均单价 Q币充值游戏点卡QQ充钻（ 5 ） 月销售额 销售数量平均单价 月销售额 销售数量 10 60 510 10 60 510 10 60 510 10 60 510 10 60 510 10 60 510 10 100 8100 8100 8100 8100 8100 8480 3930 150 6 8 48 30 240 8 8 64 30 150 6 8 48 30 240 8 8 64 30 150 6 8 48 30 240 8 8 64 30 150 6 8 48 30 240 8 8 64 30 150 6 8 48 30 240 8 8 64 30 150 6 8 48 30 240 8 8 64 30 42 8 336 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 平均单价 月销售额 平均单价 月销售额 平均单价 月销售额 1170 合计 销售总量 销售总收入 858 1304 858 1304 858 1304 858 1304 858 1304 858 1304 12972
九、销售和成本计划
金额（元） 12 3456789101112合计988 无 1341 1670 无 无 2140 无 2480 无 3019 3849 4627 5304 无 无 无 无 6100 无 6800 38848无 无 项目销售 入含流转税销售收530 无 流转税（增值税等） 销售净收入 成 本维修费 折旧费 贷款利息 保险费 登记注册费 业主工资员工工资 租金 营销费用 530 1 988 1 1341 1670 1 1 2140 1 2480 1 3019 3849 4627 5304 1 1 1 1 6100 1 6800 1 1 100 40 9 20 19 45 233 297 100 40 11 22 19.5 46.5 239 749 100 40 12 24 21 48 245 100 40 14 25.5 21 50 250.5 100 40 15 30 22.5 50 257.5 100 40 15.5 31.5 22.5 54 263.5 100 40 15.5 32 23 54.5 265 100 40 16 37 23 56 272 100 40 16 40 24 60 280 100 40 16.5 42 27 64 289.5 100 40 16.5 44 28 64 292.5 100 40 19 50 30 65 304 1200 480 176 398 公共事业费 原材料（列出项 目） 手机话费充值 Q币充值 游戏点卡 QQ充钻 （ 5 ）（ 6 ） 总成本 销售数量 280.5 657 平均单价 月销售额 利润 税费 企业所得税 个人所得税 其他 净收入（税后） 1096 1419.5 1882.5 2216.5 2754 3577 4347 5014.5 5807.5 6496 35656.5
十、现金流量计划
金额（元） 12 3456789101112合计 项目现金流入 月初现金 540 800120018001888256229683586402545635000290321341 2141 1670 2870 2140 5 4280 2480 4368 3019 5581 3849 6457 4627 8213 5304 9329 6100 6800 38848 1现金销售收入 赊销收入 贷款 业主投资 可支配现金（A） 现 金 流 出 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 现金采购支出（列出项目）530 988 1528 8000 8530 10663 11800 （ 1 ） （ 2 ） （ 3 ） 2000 350 1 200 60 2610 500 1 200 60 760 752 1 200 60 1012 760 1 200 60 1020 785 1 200 60 1045 800 1 200 60 1060 825 1 200 60 1085 863 1 200 60 1123 894 1 200 60 1154 965 1 200 60 1225 995 1 200 60 1255 1024 1 200 60 1284 1 赊购支出 登记注册费 设备其他（列出项目） 1 税金 现金总支出（B） 月底现金（A-B） 5920 768 1129 1850 3235 3308 4496 5334 7059 8104 9408 10516