2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 1133 1500 1500 2000 2000 2000 2200 2200 2400 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2400 1267 1267 1267 1200 1267 1267 1267 1267 土方工程及地下室结构完成10% 土方工程及地下室结构完成15% 土方工程及地下室结构完成15% 土方工程及地下室结构完成20% 土方工程及地下室结构完成20% 土方工程及地下室结构完成20% 上部结构完成11% 上部结构完成11% 上部结构完成11% 上部结构完成11% 上部结构完成11% 上部结构完成11% 上部结构完成11% 上部结构完成11% 上部结构完成11% 上部结构完成12% 上部结构完成12% 上部结构完成12% 上部结构完成12% 上部结构完成12% 上部结构完成12% 上部结构完成12% 上部结构完成12% 上部结构完成12%
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2019年6月 2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 产值合计 二、资本金到位计划
1267 1267 1267 2267 2267 2400 2400 60000 上部结构完成12% 上部结构完成12% 上部结构完成12% 室外完20%，上部结构完成10% 室外完20%，上部结构完成10% 室外完20%，上部结构完成11% 室外完成 若我公司中标，将在PPP项目合同签订后60天内成立项目公司，成立时到位资本金不少于500万元，后续资本金将根据资金需求分步到位，及时保证项目建设进度，资本金到位计划如下表。
注册资本金到位计划表
时间计划 2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月
投资金额（万元） 5640 1500 1000 1000 900 850 1125 1125 1500 1500 1500 17
备 注 股东同比例到位 股东同比例到位 股东同比例到位 股东同比例到位 股东同比例到位 股东同比例到位 股东同比例到位 股东同比例到位 股东同比例到位 股东同比例到位 股东同比例到位 2017年12月 投资合计 三、银行融资计划
360 ×××× 股东同比例到位 根据本项目建设进度计划及资金需求计划，经测算安排，建设期及运营期年度融资借款还款计划如下表。
年度贷款还款计划表
单位：万元
年份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 合计 利率 流动资金贷款 四、资金投资使用计划
本项目预付工程款10%，在项目开工第一个月底支付，工程进度款为每月工作量的75%，第三年竣工后支付至85%，用预付款抵扣该差额的10%，第五年结算完成付至95%。项目总额的5%为质量保证金，竣工满一年退30%，满二年退30%满三年退20%，
长期贷款余额 流动资金贷款余额 1290 18690 33540 30780 27892.67 25005.34 21836.01 18384.68 14933.35 11200.02 7466.69 3733.36 0 长期贷款 新增贷款 1290 17400 14850 5640 846 846 564 282 282 42000 5.39% 贷款还本 8400 3733.33 3733.33 3733.33 3733.33 3733.33 3733.33 3733.33 3733.33 3733.36 42000 18
满四年退10%，满五年退剩余10%。根据项目建设进度计划及资金需求，本项目的资金投资计划如下表。
资金投资使用计划表
投资金额（万元） 时间计划 自有资金 2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月
债务资金 1290 1650 1200 1650 1650 1650 1650 1650 1650 19
投资小计 5640 1500 1000 1000 900 850 1125 1125 1500 1500 1500 1650 1650 1200 1650 1650 1650 1650 1650 1650 5640 1500 1000 1000 900 850 1125 1125 1500 1500 1500 360 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年7月 2021年2月 2022年2月 2023年2月 2024年2月 2025年2月 投资合计 ×××× ×××× 950 950 950 950 1200 950 950 950 950 950 950 1700 1700 ×××× ×××× 5640 846 846 564 282 282 42000 ×××× 950 950 950 950 1200 950 950 950 950 950 950 1700 1700 ×××× ×××× 5640 846 846 564 282 282 60000 第四节 投融资方案其他需要说明的内容
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